FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 76.89 | Day Range | 76.91 – 77.60 |
| 52-Week Range | 67.76 – 83.35 | Volume | 94.04K |
| Avg Volume | 117.54K | AUM | $2.24B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.08% | Rendimento (TTM) | 1.67% |
| NAV | 76.90 | Premio/Sconto | +0.78% indicativo |
| Inception | Oct 21, 2013 | Posizioni in portafoglio | 404 |
| Emittente | Fidelity | Borsa | AMEX |
| Category | Financials | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 316092501 | ISIN | US3160925018 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This ETF aims to replicate the investment results of the MSCI USA IMI Financials 25/50 Index.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -4.49% | -2.43% | +7.10% | -0.31% | +2.59% | +18.38% | +6.79% | +10.34% | +9.14% |
| Rendimento totale | -4.49% | -2.43% | +7.53% | +0.68% | +3.97% | +20.22% | +8.74% | +12.54% | +11.36% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.08% | Annual cost of a $10,000 investment | $8.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 388 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 10.33% | 702.24K | $232.7M |
| 2 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | BRK-B | 8.45% | 372.58K | $190.4M |
| 3 | VISA INC CL A | V | 7.30% | 438.46K | $164.5M |
| 4 | MASTERCARD INC CL A | MA | 5.47% | 214.31K | $123.2M |
| 5 | BANK OF AMERICA CORPORATION | BAC | 4.08% | 1.71M | $91.9M |
| 6 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | 3.05% | 77.93K | $68.8M |
| 7 | WELLS FARGO & CO | WFC | 2.91% | 800.07K | $65.6M |
| 8 | MORGAN STANLEY | MS | 2.59% | 311.46K | $58.4M |
| 9 | CITIGROUP INC | C | 2.56% | 450.58K | $57.7M |
| 10 | AMERICAN EXPRESS CO | AXP | 1.91% | 139.70K | $43.0M |
| 11 | SCHWAB CHARLES CORP | SCHW | 1.88% | 436.47K | $42.3M |
| 12 | BLACKROCK INC | BLK | 1.84% | 38.90K | $41.4M |
| 13 | PROGRESSIVE CORP OHIO | PGR | 1.50% | 154.37K | $33.8M |
| 14 | S&P GLOBAL INC | SPGI | 1.43% | 80.08K | $32.3M |
| 15 | CHUBB LTD | 0VQD.L | 1.41% | 92.22K | $31.7M |
| 16 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | COF | 1.37% | 154.60K | $30.8M |
| 17 | CME GROUP INC CL A | CME | 1.17% | 95.73K | $26.5M |
| 18 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | BNY | 1.14% | 179.24K | $25.7M |
| 19 | US BANCORP DEL | USB | 1.04% | 411.52K | $23.5M |
| 20 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | ICE | 1.03% | 149.40K | $23.2M |
| 21 | PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC | PNC | 1.03% | 105.41K | $23.2M |
| 22 | MARSH & MCLENNAN COS INC | MRSH | 1.00% | 127.28K | $22.5M |
| 23 | BLACKSTONE INC | BX | 0.98% | 196.25K | $22.1M |
| 24 | ROBINHOOD MARKETS INC | HOOD | 0.94% | 198.56K | $21.2M |
| 25 | TRAVELERS COMPANIES INC | TRV | 0.91% | 55.10K | $20.4M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.67% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.2910 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 18, 2026 | Ultimo pagamento | $0.3100 (Sep 22, 2026) |
| Crescita 1A | +14.76% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +6.72% / +6.80% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.3100 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.3070 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.4030 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.2710 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.2800 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.2760 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.2980 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.2710 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.2650 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.2480 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.2610 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.2290 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 14.90% / 16.86% | Sharpe 1A / 3A | 0.239 / 1.06 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -14.79% / -17.30% | Sortino 1A | 0.333 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.819 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.541 |
| Downside deviation 1Y | 10.68% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 94.04K | Average volume | 117.54K |
| AUM | $2.24B | Premio/Sconto | +0.78% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $2.24B → $2.24B |
| 1 Month | -$45.9M | -1.91% | $2.40B → $2.24B |
| 1 Week | -$209.3M | -8.72% | $2.40B → $2.24B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su FNCL
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.