FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 76.89 | Rentang Harian | 76.91 – 77.60 |
| Kisaran 52 Minggu | 67.76 – 83.35 | Volume | 94.04K |
| Volume Rata-Rata | 117.54K | AUM | $2.24B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.08% | Yield (TTM) | 1.67% |
| NAV | 76.90 | Premium/Diskon | +0.78% indikatif |
| Inception | Oct 21, 2013 | Kepemilikan | 404 |
| Penerbit | Fidelity | Bursa | AMEX |
| Kategori | Financials | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 316092501 | ISIN | US3160925018 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This ETF aims to replicate the investment results of the MSCI USA IMI Financials 25/50 Index.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -4.49% | -2.43% | +7.10% | -0.31% | +2.59% | +18.38% | +6.79% | +10.34% | +9.14% |
| Total return | -4.49% | -2.43% | +7.53% | +0.68% | +3.97% | +20.22% | +8.74% | +12.54% | +11.36% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.08% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $8.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 388 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 10.33% | 702.24K | $232.7M |
| 2 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | BRK-B | 8.45% | 372.58K | $190.4M |
| 3 | VISA INC CL A | V | 7.30% | 438.46K | $164.5M |
| 4 | MASTERCARD INC CL A | MA | 5.47% | 214.31K | $123.2M |
| 5 | BANK OF AMERICA CORPORATION | BAC | 4.08% | 1.71M | $91.9M |
| 6 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | 3.05% | 77.93K | $68.8M |
| 7 | WELLS FARGO & CO | WFC | 2.91% | 800.07K | $65.6M |
| 8 | MORGAN STANLEY | MS | 2.59% | 311.46K | $58.4M |
| 9 | CITIGROUP INC | C | 2.56% | 450.58K | $57.7M |
| 10 | AMERICAN EXPRESS CO | AXP | 1.91% | 139.70K | $43.0M |
| 11 | SCHWAB CHARLES CORP | SCHW | 1.88% | 436.47K | $42.3M |
| 12 | BLACKROCK INC | BLK | 1.84% | 38.90K | $41.4M |
| 13 | PROGRESSIVE CORP OHIO | PGR | 1.50% | 154.37K | $33.8M |
| 14 | S&P GLOBAL INC | SPGI | 1.43% | 80.08K | $32.3M |
| 15 | CHUBB LTD | 0VQD.L | 1.41% | 92.22K | $31.7M |
| 16 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | COF | 1.37% | 154.60K | $30.8M |
| 17 | CME GROUP INC CL A | CME | 1.17% | 95.73K | $26.5M |
| 18 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | BNY | 1.14% | 179.24K | $25.7M |
| 19 | US BANCORP DEL | USB | 1.04% | 411.52K | $23.5M |
| 20 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | ICE | 1.03% | 149.40K | $23.2M |
| 21 | PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC | PNC | 1.03% | 105.41K | $23.2M |
| 22 | MARSH & MCLENNAN COS INC | MRSH | 1.00% | 127.28K | $22.5M |
| 23 | BLACKSTONE INC | BX | 0.98% | 196.25K | $22.1M |
| 24 | ROBINHOOD MARKETS INC | HOOD | 0.94% | 198.56K | $21.2M |
| 25 | TRAVELERS COMPANIES INC | TRV | 0.91% | 55.10K | $20.4M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.67% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.2910 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 18, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.3100 (Sep 22, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +14.76% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +6.72% / +6.80% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.3100 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.3070 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.4030 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.2710 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.2800 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.2760 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.2980 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.2710 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.2650 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.2480 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.2610 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.2290 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 14.90% / 16.86% | Sharpe 1T / 3T | 0.239 / 1.06 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -14.79% / -17.30% | Sortino 1T | 0.333 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.819 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.541 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 10.68% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 94.04K | Volume rata-rata | 117.54K |
| AUM | $2.24B | Premium/Diskon | +0.78% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $2.24B → $2.24B |
| 1 Bulan | -$45.9M | -1.91% | $2.40B → $2.24B |
| 1 Minggu | -$209.3M | -8.72% | $2.40B → $2.24B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FNCL
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.