FMTL First Trust Indxx Critical Metals ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:24 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 39.48 | Дневной диапазон | 38.87 – 39.50 |
| Диапазон за 52 недели | 23.95 – 39.50 | Объём торгов | 16.17K |
| Средний объём | 6.21K | AUM | $31.5M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.65% | Доходность (TTM) | 1.35% |
| NAV | 39.32 | Премия/дисконт | -0.84% индикативный |
| Дата запуска | Nov 04, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | First Trust | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 33734X713 | ISIN | US33734X7131 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The First Trust Indxx Critical Metals ETF (FMTL) strives to deliver investment outcomes that broadly align with the price movements and income generated by the Indxx Global Critical Metals Index, prior to accounting for the Fund's own fees and operational expenses. The Fund typically commits a minimum of 80% of its net assets, which includes any borrowed capital, to the securities included within this Index. Employing an indexing methodology, the ETF endeavors to closely reproduce the Index's overall performance before any costs. Indxx, Inc. holds the ownership, development, maintenance, and sponsorship rights for the Indxx Global Critical Metals Index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +23.76% | +4.95% | +4.47% | +35.35% | — | — | — | — | +63.96% |
| Совокупная доходность | +23.76% | +6.59% | +6.10% | +37.47% | — | — | — | — | +66.65% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.65% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $65.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 52 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BHP Group Limited | BHP.AX | 9.31% | 58.94K | $2.8M |
| 2 | Freeport-McMoRan Inc. | FCX | 8.22% | 34.16K | $2.4M |
| 3 | Glencore Plc | GLEN.L | 8.13% | 301.92K | $2.4M |
| 4 | Anglo American Plc | AAL.L | 6.56% | 36.11K | $1.9M |
| 5 | Cameco Corporation | CCJ | 4.76% | 14.73K | $1.4M |
| 6 | Barrick Mining Corporation | B | 4.71% | 30.10K | $1.4M |
| 7 | Grupo Mexico, S.A.B. de C.V. (Class B) | GMEXICOB.MX | 4.70% | 105.86K | $1.4M |
| 8 | Sumitomo Corporation | 8053.T | 4.69% | 130.40K | $1.4M |
| 9 | Newmont Corporation | NEM | 4.63% | 10.73K | $1.4M |
| 10 | Wheaton Precious Metals Corp. | WPM | 4.60% | 9.06K | $1.4M |
| 11 | AngloGold Ashanti plc | AU | 4.58% | 11.76K | $1.4M |
| 12 | Teck Resources Limited (Class B) | TECK | 3.54% | 15.83K | $1.0M |
| 13 | Valterra Platinum Limited | VALT.L | 2.66% | 8.96K | $788.4K |
| 14 | Southern Copper Corporation | SCCO | 1.96% | 2.91K | $578.9K |
| 15 | Antofagasta Plc | ANTO.L | 1.83% | 10.80K | $542.5K |
| 16 | NAC Kazatomprom JSC (GDR) | NATKY | 1.81% | 7.73K | $535.8K |
| 17 | South32 Limited | S32.AX | 1.78% | 151.31K | $527.7K |
| 18 | Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. | 5713.T | 1.78% | 7.90K | $527.2K |
| 19 | Boliden AB | BOL.ST | 1.76% | 9.19K | $520.8K |
| 20 | Hindalco Industries Limited | — | 1.75% | 48.06K | $517.4K |
| 21 | Alcoa Corporation | AA | 1.52% | 8.91K | $450.3K |
| 22 | KGHM Polska Miedz S.A. | KGH.WA | 1.40% | 4.62K | $415.1K |
| 23 | Norsk Hydro ASA | NHY.OL | 1.40% | 43.58K | $413.6K |
| 24 | JX Advanced Metals Corporation | 5016.T | 1.37% | 18.10K | $405.0K |
| 25 | Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. (ADR) | SQM | 1.28% | 4.82K | $378.4K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.35% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.5323 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 25, 2026 | Последняя выплата | $0.5139 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.5139 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0184 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 16.17K | Средний объём | 6.21K |
| AUM | $31.5M | Премия/дисконт | -0.84% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $302.9K | +0.99% | $30.7M → $31.0M |
| 1 неделя | $78.9K | +0.27% | $28.7M → $31.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FMTL
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.