FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 52.44 | Day Range | 52.44 – 52.80 |
| 52-Week Range | 46.42 – 52.98 | Volume | 45.70K |
| Avg Volume | 47.20K | AUM | $288.6M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.98% | Rendimento (TTM) | 4.72% |
| NAV | 52.45 | Premio/Sconto | +0.34% indicativo |
| Inception | Aug 01, 2013 | Posizioni in portafoglio | 79 |
| Emittente | First Trust | Borsa | AMEX |
| Category | Commodities | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 33739G103 | ISIN | US33739G1031 |
| Struttura | Inverso | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
First Trust Exchange-Traded Fund V - First Trust Managed Futures Strategy Fund is an exchange traded fund launched and managed by First Trust Advisors LP. It invests in fixed income and commodity markets of global region. It takes long and short positions to invest directly and indirectly through derivatives like futures in stocks of companies operating across diversified sectors. For the fixed income portion, the fund invests directly and through derivatives like futures in short-term fixed income securities that include U.S. government and agency securities, sovereign debt obligations of non-U.S. countries and money market instruments. For the commodity portion, the fund takes long and short positions to invest in commodity futures. It invests through a wholly owned Cayman Islands subsidiary. The fund employs fundamental and quantitative analysis to create its portfolio. It benchmarks the performance of its portfolio against the ICE BofA 3-Month U.S. Treasury Bill Index, the Credit Suisse Managed Futures Liquid Index, and the S&P 500 Index. First Trust Exchange-Traded Fund V - First Trust Managed Futures Strategy Fund was formed on August 1, 2013 and is domiciled in the United States.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +2.19% | +5.43% | +2.08% | +11.86% | +6.93% | +3.07% | +2.00% | +0.65% | +0.38% |
| Rendimento totale | +2.19% | +5.43% | +2.55% | +12.79% | +12.05% | +7.28% | +5.70% | +2.81% | +2.19% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.98% | Annual cost of a $10,000 investment | $98.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 69 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 MONTH SOFR FUT Dec27 | — | 32.31% | -247 | -$58.8M |
| 2 | EURO-SCHATZ FUT Dec26 | — | 24.21% | -375 | -$44.1M |
| 3 | US 2YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 24.17% | -216 | -$44.0M |
| 4 | C$ CURRENCY FUT Dec26 | — | 20.63% | -534 | -$37.5M |
| 5 | CHF CURRENCY FUT Dec26 | — | 19.18% | -230 | -$34.9M |
| 6 | JPN 10Y BOND(OSE) Dec26 | — | 16.05% | -37 | -$29.2M |
| 7 | US 5YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 15.60% | -274 | -$28.4M |
| 8 | EURO-BOBL FUTURE Dec26 | — | 14.97% | -216 | -$27.2M |
| 9 | JPN YEN CURR FUT Dec26 | — | 12.22% | -280 | -$22.2M |
| 10 | US 10YR NOTE (CBT)Dec26 | — | 12.01% | -209 | -$21.9M |
| 11 | EURO-BUND FUTURE Dec26 | — | 10.63% | -143 | -$19.4M |
| 12 | US LONG BOND(CBT) Dec26 | — | 10.31% | -182 | -$18.8M |
| 13 | US ULTRA BOND CBT Dec26 | — | 9.79% | -171 | -$17.8M |
| 14 | EURO FX CURR FUT Dec26 | — | 9.57% | -124 | -$17.4M |
| 15 | CAN 10YR BOND FUT Dec26 | — | 8.25% | -184 | -$15.0M |
| 16 | WHEAT FUTURE(CBT) Dec26 | — | 7.24% | -393 | -$13.2M |
| 17 | LME NICKEL FUTURE Dec26 | — | 6.72% | -131 | -$12.2M |
| 18 | LONG GILT FUTURE Dec26 | — | 6.57% | -108 | -$12.0M |
| 19 | BRAZIL REAL FUT Nov26 | — | 6.28% | -572 | -$11.4M |
| 20 | LME LEAD FUTURE Dec26 | — | 6.01% | -233 | -$10.9M |
| 21 | CAC40 10 EURO FUT Oct26 | — | 5.47% | -114 | -$10.0M |
| 22 | LEAN HOGS FUTURE Dec26 | — | 4.96% | -333 | -$9.0M |
| 23 | LIVE CATTLE FUTR Dec26 | — | 3.34% | -67 | -$6.1M |
| 24 | WTI CRUDE FUTURE Dec26 | — | 2.80% | -56 | -$5.1M |
| 25 | COTTON NO.2 FUTR Dec26 | — | 2.39% | -108 | -$4.3M |
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Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.72% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.4846 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 24, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2315 (Sep 30, 2026) |
| Crescita 1A | +16.33% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +27.37% / +222.70% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.2315 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2296 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1868 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 31, 2025 | $1.8367 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2703 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2834 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.2428 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 31, 2024 | $1.3394 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2283 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.3909 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.3471 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.4144 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 9.55% / 8.61% | Sharpe 1A / 3A | 1.03 / 0.442 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -4.52% / -7.24% | Sortino 1A | 1.52 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.091 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.188 |
| Downside deviation 1Y | 6.49% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 45.70K | Average volume | 47.20K |
| AUM | $288.6M | Premio/Sconto | +0.34% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $66.0K | +0.02% | $288.5M → $288.6M |
| 1 Month | $6.8M | +2.41% | $280.0M → $288.6M |
| 1 Week | -$1.8M | -0.62% | $287.2M → $288.6M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su FMF
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.