FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 52.44 | Rentang Harian | 52.44 – 52.80 |
| Kisaran 52 Minggu | 46.42 – 52.98 | Volume | 45.70K |
| Volume Rata-Rata | 47.20K | AUM | $288.6M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.98% | Yield (TTM) | 4.72% |
| NAV | 52.45 | Premium/Diskon | +0.34% indikatif |
| Inception | Aug 01, 2013 | Kepemilikan | 79 |
| Penerbit | First Trust | Bursa | AMEX |
| Kategori | Commodities | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 33739G103 | ISIN | US33739G1031 |
| Struktur | Invers | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
First Trust Exchange-Traded Fund V - First Trust Managed Futures Strategy Fund is an exchange traded fund launched and managed by First Trust Advisors LP. It invests in fixed income and commodity markets of global region. It takes long and short positions to invest directly and indirectly through derivatives like futures in stocks of companies operating across diversified sectors. For the fixed income portion, the fund invests directly and through derivatives like futures in short-term fixed income securities that include U.S. government and agency securities, sovereign debt obligations of non-U.S. countries and money market instruments. For the commodity portion, the fund takes long and short positions to invest in commodity futures. It invests through a wholly owned Cayman Islands subsidiary. The fund employs fundamental and quantitative analysis to create its portfolio. It benchmarks the performance of its portfolio against the ICE BofA 3-Month U.S. Treasury Bill Index, the Credit Suisse Managed Futures Liquid Index, and the S&P 500 Index. First Trust Exchange-Traded Fund V - First Trust Managed Futures Strategy Fund was formed on August 1, 2013 and is domiciled in the United States.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +2.19% | +5.43% | +2.08% | +11.86% | +6.93% | +3.07% | +2.00% | +0.65% | +0.38% |
| Total return | +2.19% | +5.43% | +2.55% | +12.79% | +12.05% | +7.28% | +5.70% | +2.81% | +2.19% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.98% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $98.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 69 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 MONTH SOFR FUT Dec27 | — | 32.31% | -247 | -$58.8M |
| 2 | EURO-SCHATZ FUT Dec26 | — | 24.21% | -375 | -$44.1M |
| 3 | US 2YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 24.17% | -216 | -$44.0M |
| 4 | C$ CURRENCY FUT Dec26 | — | 20.63% | -534 | -$37.5M |
| 5 | CHF CURRENCY FUT Dec26 | — | 19.18% | -230 | -$34.9M |
| 6 | JPN 10Y BOND(OSE) Dec26 | — | 16.05% | -37 | -$29.2M |
| 7 | US 5YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 15.60% | -274 | -$28.4M |
| 8 | EURO-BOBL FUTURE Dec26 | — | 14.97% | -216 | -$27.2M |
| 9 | JPN YEN CURR FUT Dec26 | — | 12.22% | -280 | -$22.2M |
| 10 | US 10YR NOTE (CBT)Dec26 | — | 12.01% | -209 | -$21.9M |
| 11 | EURO-BUND FUTURE Dec26 | — | 10.63% | -143 | -$19.4M |
| 12 | US LONG BOND(CBT) Dec26 | — | 10.31% | -182 | -$18.8M |
| 13 | US ULTRA BOND CBT Dec26 | — | 9.79% | -171 | -$17.8M |
| 14 | EURO FX CURR FUT Dec26 | — | 9.57% | -124 | -$17.4M |
| 15 | CAN 10YR BOND FUT Dec26 | — | 8.25% | -184 | -$15.0M |
| 16 | WHEAT FUTURE(CBT) Dec26 | — | 7.24% | -393 | -$13.2M |
| 17 | LME NICKEL FUTURE Dec26 | — | 6.72% | -131 | -$12.2M |
| 18 | LONG GILT FUTURE Dec26 | — | 6.57% | -108 | -$12.0M |
| 19 | BRAZIL REAL FUT Nov26 | — | 6.28% | -572 | -$11.4M |
| 20 | LME LEAD FUTURE Dec26 | — | 6.01% | -233 | -$10.9M |
| 21 | CAC40 10 EURO FUT Oct26 | — | 5.47% | -114 | -$10.0M |
| 22 | LEAN HOGS FUTURE Dec26 | — | 4.96% | -333 | -$9.0M |
| 23 | LIVE CATTLE FUTR Dec26 | — | 3.34% | -67 | -$6.1M |
| 24 | WTI CRUDE FUTURE Dec26 | — | 2.80% | -56 | -$5.1M |
| 25 | COTTON NO.2 FUTR Dec26 | — | 2.39% | -108 | -$4.3M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.72% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.4846 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 24, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2315 (Sep 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +16.33% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +27.37% / +222.70% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.2315 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2296 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1868 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 31, 2025 | $1.8367 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2703 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2834 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.2428 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 31, 2024 | $1.3394 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2283 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.3909 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.3471 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.4144 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 9.55% / 8.61% | Sharpe 1T / 3T | 1.03 / 0.442 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -4.52% / -7.24% | Sortino 1T | 1.52 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.091 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.188 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 6.49% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 45.70K | Volume rata-rata | 47.20K |
| AUM | $288.6M | Premium/Diskon | +0.34% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $66.0K | +0.02% | $288.5M → $288.6M |
| 1 Bulan | $6.8M | +2.41% | $280.0M → $288.6M |
| 1 Minggu | -$1.8M | -0.62% | $287.2M → $288.6M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FMF
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.