FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 50.57 | Rentang Harian | 50.21 – 50.51 |
| Kisaran 52 Minggu | 46.42 – 52.44 | Volume | 28.86K |
| Volume Rata-Rata | 50.23K | AUM | $261.6M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.98% | Yield (TTM) | 4.99% |
| NAV | 50.29 | Premium/Diskon | -0.12% indikatif |
| Inception | Aug 01, 2013 | Kepemilikan | 79 |
| Penerbit | First Trust | Bursa | AMEX |
| Kategori | Commodities | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 33739G103 | ISIN | US33739G1031 |
| Struktur | Invers | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
First Trust Exchange-Traded Fund V - First Trust Managed Futures Strategy Fund is an exchange traded fund launched and managed by First Trust Advisors LP. It invests in fixed income and commodity markets of global region. It takes long and short positions to invest directly and indirectly through derivatives like futures in stocks of companies operating across diversified sectors. For the fixed income portion, the fund invests directly and through derivatives like futures in short-term fixed income securities that include U.S. government and agency securities, sovereign debt obligations of non-U.S. countries and money market instruments. For the commodity portion, the fund takes long and short positions to invest in commodity futures. It invests through a wholly owned Cayman Islands subsidiary. The fund employs fundamental and quantitative analysis to create its portfolio. It benchmarks the performance of its portfolio against the ICE BofA 3-Month U.S. Treasury Bill Index, the Credit Suisse Managed Futures Liquid Index, and the S&P 500 Index. First Trust Exchange-Traded Fund V - First Trust Managed Futures Strategy Fund was formed on August 1, 2013 and is domiciled in the United States.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.34% | -1.67% | +0.76% | +7.48% | +5.40% | +1.13% | +1.20% | +0.74% | +0.08% |
| Total return | +0.34% | -1.21% | +1.61% | +8.38% | +11.07% | +5.53% | +4.87% | +2.90% | +1.90% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.98% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $98.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 37 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Dollar | — | 37.87% | 0 | $136.2M |
| 2 | MEXICAN PESO FUT Sep26 | — | 4.92% | 0 | $17.7M |
| 3 | GASOLINE RBOB FUT Oct26 | — | 4.36% | 0 | $15.7M |
| 4 | S&P/TSX 60 IX FUT Sep26 | — | 4.04% | 0 | $14.5M |
| 5 | BRAZIL REAL FUT Sep26 | — | 3.87% | 0 | $13.9M |
| 6 | LME ZINC FUTURE Sep26 | — | 3.60% | 0 | $12.9M |
| 7 | SOYBEAN FUTURE Nov26 | — | 3.23% | 0 | $11.6M |
| 8 | NY Harb ULSD Fut Oct26 | — | 3.22% | 0 | $11.6M |
| 9 | Low Su Gasoil G Oct26 | — | 2.94% | 0 | $10.6M |
| 10 | IBEX 35 INDX FUTR Sep26 | — | 2.84% | 0 | $10.2M |
| 11 | FTSE/MIB IDX FUT Sep26 | — | 2.31% | 0 | $8.3M |
| 12 | Japanese Yen | — | 1.83% | 0 | $6.6M |
| 13 | S&P500 EMINI FUT Sep26 | — | 1.70% | 0 | $6.1M |
| 14 | SUGAR #11 (WORLD) Oct26 | — | 1.67% | 0 | $6.0M |
| 15 | TOPIX INDX FUTR Sep26 | — | 1.63% | 0 | $5.9M |
| 16 | NIKKEI 225 (OSE) Sep26 | — | 1.62% | 0 | $5.8M |
| 17 | DJIA MINI e-CBOT Sep26 | — | 1.62% | 0 | $5.8M |
| 18 | AUDUSD Crncy Fut Sep26 | — | 1.52% | 0 | $5.5M |
| 19 | E-Mini Russ 2000 Sep26 | — | 1.50% | 0 | $5.4M |
| 20 | OMXS30 IND FUTURE Sep26 | — | 1.40% | 0 | $5.0M |
| 21 | DAX Mini Future Sep26 | — | 1.35% | 0 | $4.9M |
| 22 | CANOLA FUTR (WCE) Nov26 | — | 1.22% | 0 | $4.4M |
| 23 | CAN 10YR BOND FUT Sep26 | — | 1.14% | 0 | $4.1M |
| 24 | GOLD 100 OZ FUTR Dec26 | — | 1.02% | 0 | $3.7M |
| 25 | SOYBEAN OIL FUTR Dec26 | — | 0.88% | 0 | $3.2M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.99% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.5234 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 25, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2296 (Jun 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +20.51% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +45.26% / +223.70% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2296 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1868 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 31, 2025 | $1.8367 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2703 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2834 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.2428 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 31, 2024 | $1.3394 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2283 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.3909 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.3471 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.4144 |
| Sep 22, 2023 | Sep 25, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.3790 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 9.57% / 8.56% | Sharpe 1T / 3T | 0.826 / 0.261 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -4.52% / -7.24% | Sortino 1T | 1.21 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.094 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.262 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 6.52% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 28.86K | Volume rata-rata | 50.23K |
| AUM | $261.6M | Premium/Diskon | -0.12% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$1.8M | -0.67% | $263.3M → $261.5M |
| 1 Minggu | -$4.4M | -1.65% | $264.7M → $261.5M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FMF
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.