FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund
Kurs vom Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 52.44 | Tagesspanne | 52.44 – 52.80 |
| 52-Wochen-Spanne | 46.42 – 52.98 | Volumen | 45.70K |
| Durchschn. Volumen | 47.20K | AUM | $288.6M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.98% | Rendite (TTM) | 4.72% |
| NAV | 52.45 | Aufgeld/Abschlag | +0.34% indikativ |
| Auflegung | Aug 01, 2013 | Positionen | 79 |
| Anbieter | First Trust | Börse | AMEX |
| Kategorie | Commodities | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 33739G103 | ISIN | US33739G1031 |
| Struktur | Invers | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
First Trust Exchange-Traded Fund V - First Trust Managed Futures Strategy Fund is an exchange traded fund launched and managed by First Trust Advisors LP. It invests in fixed income and commodity markets of global region. It takes long and short positions to invest directly and indirectly through derivatives like futures in stocks of companies operating across diversified sectors. For the fixed income portion, the fund invests directly and through derivatives like futures in short-term fixed income securities that include U.S. government and agency securities, sovereign debt obligations of non-U.S. countries and money market instruments. For the commodity portion, the fund takes long and short positions to invest in commodity futures. It invests through a wholly owned Cayman Islands subsidiary. The fund employs fundamental and quantitative analysis to create its portfolio. It benchmarks the performance of its portfolio against the ICE BofA 3-Month U.S. Treasury Bill Index, the Credit Suisse Managed Futures Liquid Index, and the S&P 500 Index. First Trust Exchange-Traded Fund V - First Trust Managed Futures Strategy Fund was formed on August 1, 2013 and is domiciled in the United States.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +2.19% | +5.43% | +2.08% | +11.86% | +6.93% | +3.07% | +2.00% | +0.65% | +0.38% |
| Gesamtrendite | +2.19% | +5.43% | +2.55% | +12.79% | +12.05% | +7.28% | +5.70% | +2.81% | +2.19% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.98% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $98.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 69 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 MONTH SOFR FUT Dec27 | — | 32.31% | -247 | -$58.8M |
| 2 | EURO-SCHATZ FUT Dec26 | — | 24.21% | -375 | -$44.1M |
| 3 | US 2YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 24.17% | -216 | -$44.0M |
| 4 | C$ CURRENCY FUT Dec26 | — | 20.63% | -534 | -$37.5M |
| 5 | CHF CURRENCY FUT Dec26 | — | 19.18% | -230 | -$34.9M |
| 6 | JPN 10Y BOND(OSE) Dec26 | — | 16.05% | -37 | -$29.2M |
| 7 | US 5YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 15.60% | -274 | -$28.4M |
| 8 | EURO-BOBL FUTURE Dec26 | — | 14.97% | -216 | -$27.2M |
| 9 | JPN YEN CURR FUT Dec26 | — | 12.22% | -280 | -$22.2M |
| 10 | US 10YR NOTE (CBT)Dec26 | — | 12.01% | -209 | -$21.9M |
| 11 | EURO-BUND FUTURE Dec26 | — | 10.63% | -143 | -$19.4M |
| 12 | US LONG BOND(CBT) Dec26 | — | 10.31% | -182 | -$18.8M |
| 13 | US ULTRA BOND CBT Dec26 | — | 9.79% | -171 | -$17.8M |
| 14 | EURO FX CURR FUT Dec26 | — | 9.57% | -124 | -$17.4M |
| 15 | CAN 10YR BOND FUT Dec26 | — | 8.25% | -184 | -$15.0M |
| 16 | WHEAT FUTURE(CBT) Dec26 | — | 7.24% | -393 | -$13.2M |
| 17 | LME NICKEL FUTURE Dec26 | — | 6.72% | -131 | -$12.2M |
| 18 | LONG GILT FUTURE Dec26 | — | 6.57% | -108 | -$12.0M |
| 19 | BRAZIL REAL FUT Nov26 | — | 6.28% | -572 | -$11.4M |
| 20 | LME LEAD FUTURE Dec26 | — | 6.01% | -233 | -$10.9M |
| 21 | CAC40 10 EURO FUT Oct26 | — | 5.47% | -114 | -$10.0M |
| 22 | LEAN HOGS FUTURE Dec26 | — | 4.96% | -333 | -$9.0M |
| 23 | LIVE CATTLE FUTR Dec26 | — | 3.34% | -67 | -$6.1M |
| 24 | WTI CRUDE FUTURE Dec26 | — | 2.80% | -56 | -$5.1M |
| 25 | COTTON NO.2 FUTR Dec26 | — | 2.39% | -108 | -$4.3M |
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Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4.72% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.4846 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 24, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2315 (Sep 30, 2026) |
| Wachstum 1J | +16.33% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +27.37% / +222.70% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.2315 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2296 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1868 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 31, 2025 | $1.8367 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2703 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2834 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.2428 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 31, 2024 | $1.3394 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2283 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.3909 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.3471 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.4144 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 9.55% / 8.61% | Sharpe 1J / 3J | 1.03 / 0.442 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -4.52% / -7.24% | Sortino 1J | 1.52 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.091 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.188 |
| Abwärtsabweichung 1J | 6.49% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 45.70K | Durchschnittliches Volumen | 47.20K |
| AUM | $288.6M | Aufgeld/Abschlag | +0.34% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $66.0K | +0.02% | $288.5M → $288.6M |
| 1 Monat | $6.8M | +2.41% | $280.0M → $288.6M |
| 1 Woche | -$1.8M | -0.62% | $287.2M → $288.6M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu FMF
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.