FMCX FM Focus Equity ETF
Котировка на Aug 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 36.71 | Дневной диапазон | 36.66 – 36.71 |
| Диапазон за 52 недели | 31.29 – 37.73 | Объём торгов | 15 |
| Средний объём | 675 | AUM | $118.2M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.72% | Доходность (TTM) | 0.29% |
| NAV | 36.64 | Премия/дисконт | +0.20% индикативный |
| Дата запуска | Apr 22, 2022 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | First Manhattan | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 66538H211 | ISIN | US66538H2114 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
This actively managed Exchange-Traded Fund (ETF) generally aims to invest in approximately 25 to 30 U.S. common stocks under normal market conditions. These equities are issued by companies listed on U.S. national securities exchanges and trade simultaneously with the fund's own shares. While the fund's adviser may choose to hold concentrated positions in common stocks, its internal rules stipulate that no individual investment should typically exceed 10% of the portfolio at the point of acquisition. This fund is classified as non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.15% | +0.71% | +8.27% | +7.17% | +8.75% | +14.48% | — | — | +9.07% |
| Совокупная доходность | +4.15% | +0.79% | +8.37% | +7.27% | +9.10% | +15.89% | — | — | +10.34% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.72% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $72.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 31 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 10.38% | 0 | $12.3M |
| 2 | Microsoft Corporation | MSFT | 6.63% | 16.25K | $7.8M |
| 3 | GE Aerospace | GE | 5.69% | 19.18K | $6.7M |
| 4 | Intel Corp. | INTC | 5.38% | 70.38K | $6.4M |
| 5 | KKR & Co. Inc. | KKR | 5.21% | 57.11K | $6.2M |
| 6 | Amazon.com, Inc. | AMZN | 4.87% | 22.25K | $5.8M |
| 7 | Honeywell International Inc. | HON | 4.41% | 23.99K | $5.2M |
| 8 | Berkshire Hathaway Inc. | BRK-A | 4.22% | 7 | $5.0M |
| 9 | Broadcom Inc. | AVGO | 3.83% | 12.36K | $4.5M |
| 10 | O'Reilly Automotive, Inc. | ORLY | 3.56% | 47.09K | $4.2M |
| 11 | Salesforce, Inc. | CRM | 3.35% | 19.03K | $4.0M |
| 12 | Linde plc | LIN | 3.25% | 7.88K | $3.8M |
| 13 | GE Vernova Inc. | GEV | 3.12% | 3.83K | $3.7M |
| 14 | Chubb Limited | CB | 2.68% | 9.27K | $3.2M |
| 15 | UnitedHealth Group Incorporated | UNH | 2.67% | 8.07K | $3.2M |
| 16 | AutoZone, Inc. | AZO | 2.59% | 1.04K | $3.1M |
| 17 | S&P Global Inc. | SPGI | 2.40% | 6.60K | $2.8M |
| 18 | Uber Technologies, Inc. | UBER | 2.39% | 35.95K | $2.8M |
| 19 | Oracle Corporation | ORCL | 2.38% | 19.21K | $2.8M |
| 20 | ASML Holding N.V. | ASML | 2.35% | 1.57K | $2.8M |
| 21 | Alphabet Inc. | GOOGL | 2.14% | 7.33K | $2.5M |
| 22 | Visa Inc. | V | 2.11% | 6.74K | $2.5M |
| 23 | Booking Holdings Inc. | BKNG | 2.10% | 11.83K | $2.5M |
| 24 | Applied Materials, Inc. | AMAT | 2.00% | 4.81K | $2.4M |
| 25 | Synopsys, Inc. | SNPS | 1.99% | 5.91K | $2.4M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.29% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1066 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 24, 2026 | Последняя выплата | $0.0290 (Jun 29, 2026) |
| Рост за 1 год | -84.12% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.0290 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.0776 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0429 |
| Dec 16, 2024 | Dec 16, 2024 | Dec 23, 2024 | $0.6283 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.0285 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.3205 |
| Jun 23, 2023 | Jun 26, 2023 | Jul 03, 2023 | $0.0362 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 27, 2022 | $0.2540 |
| Jun 24, 2022 | Jun 27, 2022 | Jul 05, 2022 | $0.0100 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 14.01% / 14.21% | Шарп 1Л / 3Л | 0.464 / 0.948 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -12.60% / -17.72% | Сортино 1Л | 0.693 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.797 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.865 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.39% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 15 | Средний объём | 675 |
| AUM | $118.2M | Премия/дисконт | +0.20% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $118.2M → $118.2M |
| 1 неделя | -$3.6M | -2.95% | $121.0M → $118.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FMCX
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.