FMCX FM Focus Equity ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 36.34 | Tagesspanne | 36.34 – 36.43 |
| 52-Wochen-Spanne | 31.29 – 37.73 | Volumen | 6 |
| Durchschn. Volumen | 690 | AUM | $117.1M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.72% | Rendite (TTM) | 0.29% |
| NAV | 36.32 | Aufgeld/Abschlag | +0.07% indikativ |
| Auflegung | Apr 22, 2022 | Positionen | — |
| Anbieter | First Manhattan | Börse | AMEX |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 66538H211 | ISIN | US66538H2114 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
This actively managed Exchange-Traded Fund (ETF) generally aims to invest in approximately 25 to 30 U.S. common stocks under normal market conditions. These equities are issued by companies listed on U.S. national securities exchanges and trade simultaneously with the fund's own shares. While the fund's adviser may choose to hold concentrated positions in common stocks, its internal rules stipulate that no individual investment should typically exceed 10% of the portfolio at the point of acquisition. This fund is classified as non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.85% | +0.33% | +9.61% | +6.62% | +4.38% | +14.87% | — | — | +8.69% |
| Gesamtrendite | +0.85% | +0.33% | +9.71% | +6.71% | +4.70% | +16.30% | — | — | +9.92% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.72% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $72.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 29 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 12.01% | 0 | $14.2M |
| 2 | Microsoft Corporation | MSFT | 7.38% | 16.31K | $8.7M |
| 3 | KKR & Co. Inc. | KKR | 5.89% | 76.44K | $7.0M |
| 4 | GE Aerospace | GE | 5.83% | 22.36K | $6.9M |
| 5 | Amazon.com, Inc. | AMZN | 4.62% | 20.82K | $5.5M |
| 6 | Salesforce, Inc. | CRM | 4.46% | 23.04K | $5.3M |
| 7 | Berkshire Hathaway Inc. | BRK-A | 4.44% | 7 | $5.3M |
| 8 | Intel Corp. | INTC | 4.15% | 47.08K | $4.9M |
| 9 | Thermo Fisher Scientific Inc. | TMO | 4.07% | 7.32K | $4.8M |
| 10 | Honeywell Aerospace Inc | HONA | 3.89% | 29.16K | $4.6M |
| 11 | O'Reilly Automotive, Inc. | ORLY | 3.60% | 49.25K | $4.3M |
| 12 | Linde plc | LIN | 3.16% | 7.72K | $3.7M |
| 13 | Broadcom Inc. | AVGO | 3.13% | 10.24K | $3.7M |
| 14 | Uber Technologies, Inc. | UBER | 3.07% | 50.84K | $3.6M |
| 15 | Chubb Limited | CB | 2.87% | 9.94K | $3.4M |
| 16 | GE Vernova Inc. | GEV | 2.86% | 3.38K | $3.4M |
| 17 | Booking Holdings Inc. | BKNG | 2.47% | 18.18K | $2.9M |
| 18 | ASML Holding N.V. | ASML | 2.44% | 1.62K | $2.9M |
| 19 | Visa Inc. | V | 2.43% | 7.44K | $2.9M |
| 20 | S&P Global Inc. | SPGI | 2.43% | 7.05K | $2.9M |
| 21 | Oracle Corporation | ORCL | 2.13% | 17.72K | $2.5M |
| 22 | Union Pacific Corporation | UNP | 2.03% | 8.62K | $2.4M |
| 23 | NVIDIA Corporation | NVDA | 1.99% | 10.25K | $2.4M |
| 24 | Alphabet Inc. | GOOG | 1.89% | 6.42K | $2.2M |
| 25 | Synopsys, Inc. | SNPS | 1.82% | 4.24K | $2.2M |
| 26 | Wolfspeed Inc. | WOLF | 1.41% | 54.63K | $1.7M |
| 27 | Applied Materials, Inc. | AMAT | 1.38% | 3.22K | $1.6M |
| 28 | Netflix, Inc. | NFLX | 1.08% | 18.13K | $1.3M |
| 29 | Sony Group Corporation | SONY | 1.07% | 52.27K | $1.3M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.29% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.1066 |
| Frequenz | Semi-Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 24, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0290 (Jun 29, 2026) |
| Wachstum 1J | -84.12% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -28.38% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.0290 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.0776 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0429 |
| Dec 16, 2024 | Dec 16, 2024 | Dec 23, 2024 | $0.6283 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.0285 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.3205 |
| Jun 23, 2023 | Jun 26, 2023 | Jul 03, 2023 | $0.0362 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 27, 2022 | $0.2540 |
| Jun 24, 2022 | Jun 27, 2022 | Jul 05, 2022 | $0.0100 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 14.12% / 14.23% | Sharpe 1J / 3J | 0.302 / 0.941 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -12.60% / -17.72% | Sortino 1J | 0.452 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.799 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.863 |
| Abwärtsabweichung 1J | 9.41% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 6 | Durchschnittliches Volumen | 690 |
| AUM | $117.1M | Aufgeld/Abschlag | +0.07% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$370.2K | -0.32% | $117.5M → $117.1M |
| 1 Monat | -$1.4M | -1.21% | $117.3M → $117.1M |
| 1 Woche | -$669.2K | -0.57% | $116.6M → $117.1M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu FMCX
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.