FMCX FM Focus Equity ETF
Koers per Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 36.34 | Dagbandbreedte | 36.34 – 36.43 |
| 52-weeksbereik | 31.29 – 37.73 | Volume | 6 |
| Gem. volume | 690 | AUM | $117.1M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.72% | Yield (TTM) | 0.29% |
| NAV | 36.32 | Premie/korting | +0.07% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Apr 22, 2022 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | First Manhattan | Beurs | AMEX |
| Categorie | Developed Markets | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 66538H211 | ISIN | US66538H2114 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
This actively managed Exchange-Traded Fund (ETF) generally aims to invest in approximately 25 to 30 U.S. common stocks under normal market conditions. These equities are issued by companies listed on U.S. national securities exchanges and trade simultaneously with the fund's own shares. While the fund's adviser may choose to hold concentrated positions in common stocks, its internal rules stipulate that no individual investment should typically exceed 10% of the portfolio at the point of acquisition. This fund is classified as non-diversified.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0.85% | +0.33% | +9.61% | +6.62% | +4.38% | +14.87% | — | — | +8.69% |
| Totaalrendement | +0.85% | +0.33% | +9.71% | +6.71% | +4.70% | +16.30% | — | — | +9.92% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.72% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $72.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 29 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 12.01% | 0 | $14.2M |
| 2 | Microsoft Corporation | MSFT | 7.38% | 16.31K | $8.7M |
| 3 | KKR & Co. Inc. | KKR | 5.89% | 76.44K | $7.0M |
| 4 | GE Aerospace | GE | 5.83% | 22.36K | $6.9M |
| 5 | Amazon.com, Inc. | AMZN | 4.62% | 20.82K | $5.5M |
| 6 | Salesforce, Inc. | CRM | 4.46% | 23.04K | $5.3M |
| 7 | Berkshire Hathaway Inc. | BRK-A | 4.44% | 7 | $5.3M |
| 8 | Intel Corp. | INTC | 4.15% | 47.08K | $4.9M |
| 9 | Thermo Fisher Scientific Inc. | TMO | 4.07% | 7.32K | $4.8M |
| 10 | Honeywell Aerospace Inc | HONA | 3.89% | 29.16K | $4.6M |
| 11 | O'Reilly Automotive, Inc. | ORLY | 3.60% | 49.25K | $4.3M |
| 12 | Linde plc | LIN | 3.16% | 7.72K | $3.7M |
| 13 | Broadcom Inc. | AVGO | 3.13% | 10.24K | $3.7M |
| 14 | Uber Technologies, Inc. | UBER | 3.07% | 50.84K | $3.6M |
| 15 | Chubb Limited | CB | 2.87% | 9.94K | $3.4M |
| 16 | GE Vernova Inc. | GEV | 2.86% | 3.38K | $3.4M |
| 17 | Booking Holdings Inc. | BKNG | 2.47% | 18.18K | $2.9M |
| 18 | ASML Holding N.V. | ASML | 2.44% | 1.62K | $2.9M |
| 19 | Visa Inc. | V | 2.43% | 7.44K | $2.9M |
| 20 | S&P Global Inc. | SPGI | 2.43% | 7.05K | $2.9M |
| 21 | Oracle Corporation | ORCL | 2.13% | 17.72K | $2.5M |
| 22 | Union Pacific Corporation | UNP | 2.03% | 8.62K | $2.4M |
| 23 | NVIDIA Corporation | NVDA | 1.99% | 10.25K | $2.4M |
| 24 | Alphabet Inc. | GOOG | 1.89% | 6.42K | $2.2M |
| 25 | Synopsys, Inc. | SNPS | 1.82% | 4.24K | $2.2M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.29% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.1066 |
| Frequentie | Semi-Annual | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Jun 24, 2026 | Laatste betaling | $0.0290 (Jun 29, 2026) |
| Groei 1J | -84.12% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | -28.38% / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.0290 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.0776 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0429 |
| Dec 16, 2024 | Dec 16, 2024 | Dec 23, 2024 | $0.6283 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.0285 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.3205 |
| Jun 23, 2023 | Jun 26, 2023 | Jul 03, 2023 | $0.0362 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 27, 2022 | $0.2540 |
| Jun 24, 2022 | Jun 27, 2022 | Jul 05, 2022 | $0.0100 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 14.12% / 14.23% | Sharpe 1J / 3J | 0.302 / 0.941 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -12.60% / -17.72% | Sortino 1J | 0.452 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.799 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.863 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 9.41% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 6 | Gemiddeld volume | 690 |
| AUM | $117.1M | Premie/korting | +0.07% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$370.2K | -0.32% | $117.5M → $117.1M |
| 1 maand | -$1.4M | -1.21% | $117.3M → $117.1M |
| 1 week | -$669.2K | -0.57% | $116.6M → $117.1M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over FMCX
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.