FMAY FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 57.91 | Дневной диапазон | 57.99 – 58.23 |
| Диапазон за 52 недели | 51.65 – 58.28 | Объём торгов | 9.05K |
| Средний объём | 59.51K | AUM | $1.48B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.85% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 57.92 | Премия/дисконт | +0.43% индикативный |
| Дата запуска | May 15, 2020 | Состав портфеля | 4 |
| Эмитент | First Trust | Биржа | CBOE |
| Категория | Buffer | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 33740F748 | ISIN | US33740F7481 |
| Структура | Буфер / Заранее определённый результат | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May, or "Fund," aims to deliver investor returns (prior to fees and expenses) that replicate the price movement of the SPDR S&P 500 ETF Trust, referred to as the "Underlying ETF." This performance is subject to a maximum gain of 14.95%. Simultaneously, the Fund offers protection against the initial 10% of any losses incurred by the Underlying ETF (also before fees and expenses), specifically for the duration from May 19, 2025, to May 15, 2026.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.78% | +2.79% | +7.09% | +8.83% | +11.16% | +14.54% | +9.62% | — | +10.43% |
| Совокупная доходность | +1.78% | +2.79% | +7.09% | +8.83% | +11.16% | +14.54% | +9.62% | — | +10.43% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.85% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $85.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 5 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2027-05-21 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 99.20% | 19.19K | $1.47B |
| 2 | 2027-05-21 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 2.52% | 19.19K | $37.4M |
| 3 | US Dollar | — | 0.78% | 11.52M | $11.5M |
| 4 | 2027-05-21 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | -1.24% | -19.19K | -$18.4M |
| 5 | 2027-05-21 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | -1.25% | -19.19K | -$18.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 7.05% / 9.21% | Шарп 1Л / 3Л | 1.25 / 1.19 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -4.22% / -13.12% | Сортино 1Л | 1.92 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.575 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.939 |
| Отклонение вниз за 1 год | 4.59% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 9.05K | Средний объём | 59.51K |
| AUM | $1.48B | Премия/дисконт | +0.43% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$4.4M | -0.30% | $1.48B → $1.48B |
| 1 месяц | -$7.0M | -0.48% | $1.46B → $1.48B |
| 1 неделя | -$766.7K | -0.05% | $1.47B → $1.48B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FMAY
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.