FMAY FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 57.91 | Day Range | 57.99 – 58.23 |
| 52-Week Range | 51.65 – 58.28 | Volume | 9.05K |
| Avg Volume | 59.51K | AUM | $1.48B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.85% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 57.92 | Premio/Sconto | +0.43% indicativo |
| Inception | May 15, 2020 | Posizioni in portafoglio | 4 |
| Emittente | First Trust | Borsa | CBOE |
| Category | Buffer | Indice replicato | S&P 500 |
| CUSIP | 33740F748 | ISIN | US33740F7481 |
| Struttura | Buffer / Defined Outcome | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May, or "Fund," aims to deliver investor returns (prior to fees and expenses) that replicate the price movement of the SPDR S&P 500 ETF Trust, referred to as the "Underlying ETF." This performance is subject to a maximum gain of 14.95%. Simultaneously, the Fund offers protection against the initial 10% of any losses incurred by the Underlying ETF (also before fees and expenses), specifically for the duration from May 19, 2025, to May 15, 2026.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.78% | +2.79% | +7.09% | +8.83% | +11.16% | +14.54% | +9.62% | — | +10.43% |
| Rendimento totale | +1.78% | +2.79% | +7.09% | +8.83% | +11.16% | +14.54% | +9.62% | — | +10.43% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.85% | Annual cost of a $10,000 investment | $85.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 5 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2027-05-21 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 99.20% | 19.19K | $1.47B |
| 2 | 2027-05-21 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 2.52% | 19.19K | $37.4M |
| 3 | US Dollar | — | 0.78% | 11.52M | $11.5M |
| 4 | 2027-05-21 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | -1.24% | -19.19K | -$18.4M |
| 5 | 2027-05-21 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | -1.25% | -19.19K | -$18.6M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo; potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 7.05% / 9.21% | Sharpe 1A / 3A | 1.25 / 1.19 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -4.22% / -13.12% | Sortino 1A | 1.92 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.575 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.939 |
| Downside deviation 1Y | 4.59% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 9.05K | Average volume | 59.51K |
| AUM | $1.48B | Premio/Sconto | +0.43% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$4.4M | -0.30% | $1.48B → $1.48B |
| 1 Month | -$7.0M | -0.48% | $1.46B → $1.48B |
| 1 Week | -$766.7K | -0.05% | $1.47B → $1.48B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su FMAY
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.