FMAY FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 57.91 | Rentang Harian | 57.99 – 58.23 |
| Kisaran 52 Minggu | 51.65 – 58.28 | Volume | 9.05K |
| Volume Rata-Rata | 59.51K | AUM | $1.48B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.85% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 57.92 | Premium/Diskon | +0.43% indikatif |
| Inception | May 15, 2020 | Kepemilikan | 4 |
| Penerbit | First Trust | Bursa | CBOE |
| Kategori | Buffer | Indeks yang Dilacak | S&P 500 |
| CUSIP | 33740F748 | ISIN | US33740F7481 |
| Struktur | Buffer / Defined Outcome | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May, or "Fund," aims to deliver investor returns (prior to fees and expenses) that replicate the price movement of the SPDR S&P 500 ETF Trust, referred to as the "Underlying ETF." This performance is subject to a maximum gain of 14.95%. Simultaneously, the Fund offers protection against the initial 10% of any losses incurred by the Underlying ETF (also before fees and expenses), specifically for the duration from May 19, 2025, to May 15, 2026.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.78% | +2.79% | +7.09% | +8.83% | +11.16% | +14.54% | +9.62% | — | +10.43% |
| Total return | +1.78% | +2.79% | +7.09% | +8.83% | +11.16% | +14.54% | +9.62% | — | +10.43% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.85% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $85.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 5 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2027-05-21 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 99.20% | 19.19K | $1.47B |
| 2 | 2027-05-21 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 2.52% | 19.19K | $37.4M |
| 3 | US Dollar | — | 0.78% | 11.52M | $11.5M |
| 4 | 2027-05-21 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | -1.24% | -19.19K | -$18.4M |
| 5 | 2027-05-21 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | -1.25% | -19.19K | -$18.6M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada distribusi dalam database kami untuk dana ini; mungkin dana ini tidak membayarkannya, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 7.05% / 9.21% | Sharpe 1T / 3T | 1.25 / 1.19 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -4.22% / -13.12% | Sortino 1T | 1.92 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.575 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.939 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 4.59% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 9.05K | Volume rata-rata | 59.51K |
| AUM | $1.48B | Premium/Diskon | +0.43% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$4.4M | -0.30% | $1.48B → $1.48B |
| 1 Bulan | -$7.0M | -0.48% | $1.46B → $1.48B |
| 1 Minggu | -$766.7K | -0.05% | $1.47B → $1.48B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FMAY
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.