FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF
报价截至 Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
关于本ETF
The fund invests at least 80% of assets in securities included in the fund's underlying index. The fund's underlying index is the MSCI USA IMI Materials 25/50 Index, which represents the performance of the materials sector in the U.S. equity market. It may or may not hold all of the securities in the MSCI USA IMI Materials 25/50 Index. The fund is non-diversified.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -4.23% | -2.40% | -6.35% | +6.61% | +9.05% | +8.59% | +4.56% | +7.83% | +6.43% |
| 总回报 | -4.23% | -2.40% | -6.02% | +7.38% | +10.26% | +10.22% | +6.29% | +9.75% | +8.35% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.08% | 每10,000美元投资的年化费用 | $8.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 108 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LINDE PLC | LIN.DE | 15.77% | 188.03K | $90.6M |
| 2 | NEWMONT CORP | NEM | 8.65% | 430.25K | $49.7M |
| 3 | FREEPORT MCMORAN INC | FCX | 7.24% | 584.55K | $41.6M |
| 4 | SHERWIN WILLIAMS CO | SHW | 5.18% | 92.77K | $29.8M |
| 5 | ECOLAB INC | ECL | 5.05% | 103.00K | $29.0M |
| 6 | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | APD | 4.28% | 88.28K | $24.6M |
| 7 | CRH PLC(US) | CRH.L | 3.87% | 271.71K | $22.2M |
| 8 | NUCOR CORP | NUE | 3.87% | 90.29K | $22.2M |
| 9 | STEEL DYNAMICS INC | STLD | 2.27% | 55.71K | $13.0M |
| 10 | VULCAN MATERIALS CO | VMC | 2.26% | 52.76K | $13.0M |
| 11 | MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | MLM | 2.05% | 24.42K | $11.8M |
| 12 | SECURITIES LENDING CF | — | 1.74% | 10.00M | $10.0M |
| 13 | PPG INDUSTRIES INC | PPG | 1.66% | 90.64K | $9.6M |
| 14 | SMURFIT WESTROCK PLC | SWR.L | 1.54% | 213.26K | $8.8M |
| 15 | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRA | IFF | 1.49% | 101.24K | $8.6M |
| 16 | DOW INC | DOW | 1.46% | 293.14K | $8.4M |
| 17 | PACKAGING CORP OF AMERICA | PKG | 1.45% | 36.23K | $8.3M |
| 18 | RELIANCE INC | RS | 1.43% | 20.76K | $8.2M |
| 19 | ROYAL GOLD INC | RGLD | 1.39% | 34.51K | $8.0M |
| 20 | AMCOR PLC | AMCR | 1.37% | 188.00K | $7.9M |
| 21 | AMRIZE LTD | AMRZ.SW | 1.29% | 202.41K | $7.4M |
| 22 | CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | CF | 1.24% | 62.48K | $7.1M |
| 23 | COEUR MINING INC | CDE | 1.23% | 419.04K | $7.1M |
| 24 | INTERNATIONAL PAPER CO | IP | 1.14% | 204.55K | $6.5M |
| 25 | LYONDELLBASELL INDS CLASS A | 0EDD.L | 1.10% | 105.03K | $6.3M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 1.45% | 已派发（过去12个月） | $0.8210 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Sep 18, 2026 | 最近派息 | $0.2020 (Sep 22, 2026) |
| 1年增长率 | -5.09% | 3年/5年增长率（年化） | -0.12% / +2.92% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.2020 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.2110 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.1980 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.2100 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.2160 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.2240 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.2200 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.2050 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.2100 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.1870 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.2070 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.2140 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 19.00% / 18.14% | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.546 / 0.438 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -13.48% / -23.18% | 索提诺比率（1年） | 0.8 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.858 | 与标普500的相关性（1年） | 0.592 |
| 下行偏差 1年 | 12.96% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 45.96K | 平均成交量 | 56.49K |
| AUM | $574.0M | 溢价/折价 | +0.53% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $574.0M → $574.0M |
| 1个月 | -$26.0M | -4.20% | $619.5M → $574.0M |
| 1周 | -$50.5M | -8.15% | $619.5M → $574.0M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。