FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 56.28 | Günlük Aralık | 56.36 – 56.87 |
| 52 Haftalık Aralık | 48.76 – 62.84 | Hacim | 45.96K |
| Ort. Hacim | 56.49K | AUM | $574.0M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.08% | Getiri (TTM) | 1.45% |
| NAV | 56.32 | Prim/İskonto | +0.53% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 21, 2013 | Varlıklar | 115 |
| İhraççı | Fidelity | Borsa | AMEX |
| Kategori | Materials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 316092881 | ISIN | US3160928814 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund invests at least 80% of assets in securities included in the fund's underlying index. The fund's underlying index is the MSCI USA IMI Materials 25/50 Index, which represents the performance of the materials sector in the U.S. equity market. It may or may not hold all of the securities in the MSCI USA IMI Materials 25/50 Index. The fund is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -4.23% | -2.40% | -6.35% | +6.61% | +9.05% | +8.59% | +4.56% | +7.83% | +6.43% |
| Toplam getiri | -4.23% | -2.40% | -6.02% | +7.38% | +10.26% | +10.22% | +6.29% | +9.75% | +8.35% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.08% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $8.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 108 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LINDE PLC | LIN.DE | 15.77% | 188.03K | $90.6M |
| 2 | NEWMONT CORP | NEM | 8.65% | 430.25K | $49.7M |
| 3 | FREEPORT MCMORAN INC | FCX | 7.24% | 584.55K | $41.6M |
| 4 | SHERWIN WILLIAMS CO | SHW | 5.18% | 92.77K | $29.8M |
| 5 | ECOLAB INC | ECL | 5.05% | 103.00K | $29.0M |
| 6 | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | APD | 4.28% | 88.28K | $24.6M |
| 7 | CRH PLC(US) | CRH.L | 3.87% | 271.71K | $22.2M |
| 8 | NUCOR CORP | NUE | 3.87% | 90.29K | $22.2M |
| 9 | STEEL DYNAMICS INC | STLD | 2.27% | 55.71K | $13.0M |
| 10 | VULCAN MATERIALS CO | VMC | 2.26% | 52.76K | $13.0M |
| 11 | MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | MLM | 2.05% | 24.42K | $11.8M |
| 12 | SECURITIES LENDING CF | — | 1.74% | 10.00M | $10.0M |
| 13 | PPG INDUSTRIES INC | PPG | 1.66% | 90.64K | $9.6M |
| 14 | SMURFIT WESTROCK PLC | SWR.L | 1.54% | 213.26K | $8.8M |
| 15 | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRA | IFF | 1.49% | 101.24K | $8.6M |
| 16 | DOW INC | DOW | 1.46% | 293.14K | $8.4M |
| 17 | PACKAGING CORP OF AMERICA | PKG | 1.45% | 36.23K | $8.3M |
| 18 | RELIANCE INC | RS | 1.43% | 20.76K | $8.2M |
| 19 | ROYAL GOLD INC | RGLD | 1.39% | 34.51K | $8.0M |
| 20 | AMCOR PLC | AMCR | 1.37% | 188.00K | $7.9M |
| 21 | AMRIZE LTD | AMRZ.SW | 1.29% | 202.41K | $7.4M |
| 22 | CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | CF | 1.24% | 62.48K | $7.1M |
| 23 | COEUR MINING INC | CDE | 1.23% | 419.04K | $7.1M |
| 24 | INTERNATIONAL PAPER CO | IP | 1.14% | 204.55K | $6.5M |
| 25 | LYONDELLBASELL INDS CLASS A | 0EDD.L | 1.10% | 105.03K | $6.3M |
| 26 | BALL CORP | BLL | 1.05% | 102.87K | $6.0M |
| 27 | JAMES HARDIE IND PLC | JHX | 1.01% | 230.14K | $5.8M |
| 28 | AVERY DENNISON CORP | AVY | 0.91% | 31.11K | $5.2M |
| 29 | RPM INTERNATIONAL INC | RPM | 0.87% | 50.42K | $5.0M |
| 30 | CROWN HOLDINGS INC | CCK | 0.86% | 45.27K | $4.9M |
| 31 | ALBEMARLE CORP | ALB | 0.85% | 47.78K | $4.9M |
| 32 | ALCOA CORP | AA | 0.80% | 106.92K | $4.6M |
| 33 | HECLA MINING CO | HL | 0.79% | 272.73K | $4.6M |
| 34 | SOLSTICE ADVANCED MATERIAL INC | SOLS | 0.67% | 64.36K | $3.9M |
| 35 | CORTEVA INC | CTVA | 0.65% | 270.91K | $3.7M |
| 36 | ELEMENT SOLUTIONS INC | ESI | 0.60% | 93.80K | $3.4M |
| 37 | APTARGROUP INC | ATR | 0.55% | 25.86K | $3.1M |
| 38 | EASTMAN CHEMICAL CO | EMN | 0.51% | 46.33K | $3.0M |
| 39 | AXALTA COATING SYSTEMS LTD | 0U6C.L | 0.50% | 86.71K | $2.8M |
| 40 | COMMERCIAL METALS CO | CMC | 0.49% | 44.82K | $2.8M |
| 41 | CLEVELAND-CLIFFS INC | CLF | 0.49% | 231.11K | $2.8M |
| 42 | NEWMARKET CORP | NEU | 0.48% | 3.07K | $2.8M |
| 43 | MP MATERIALS CORP | MP | 0.46% | 57.70K | $2.7M |
| 44 | MOSAIC CO NEW | MOS | 0.44% | 128.78K | $2.5M |
| 45 | MATERION CORP | MTRN | 0.40% | 8.22K | $2.3M |
| 46 | BALCHEM CORP | BCPC | 0.38% | 13.02K | $2.2M |
| 47 | EAGLE MATERIALS INC | EXP | 0.36% | 12.52K | $2.1M |
| 48 | CELANESE CORP | CE | 0.35% | 44.43K | $2.0M |
| 49 | SONOCO PRODUCTS CO | SON | 0.34% | 40.06K | $1.9M |
| 50 | SENSIENT TECHNOLOGIES CORP | SXT | 0.34% | 14.66K | $1.9M |
| 51 | WARRIOR MET COAL INC | HCC | 0.33% | 21.39K | $1.9M |
| 52 | PERIMETER SOLUTIONS INC | PRM | 0.29% | 59.48K | $1.6M |
| 53 | CABOT CORP | CBT | 0.28% | 20.92K | $1.6M |
| 54 | AVIENT CORP | AVNT | 0.27% | 37.16K | $1.5M |
| 55 | CONSTELLIUM SE | CSTM | 0.22% | 49.65K | $1.3M |
| 56 | SILGAN HOLDINGS INC | SLGN | 0.22% | 35.32K | $1.3M |
| 57 | ASHLAND INC | ASH | 0.21% | 17.22K | $1.2M |
| 58 | KNIFE RIVER HOLDING CO W/I | KNF | 0.21% | 23.00K | $1.2M |
| 59 | FULLER H B CO | FUL | 0.19% | 21.87K | $1.1M |
| 60 | GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO | GPK | 0.18% | 120.32K | $1.0M |
| 61 | INGEVITY CORP | NGVT | 0.18% | 14.14K | $1.0M |
| 62 | HAWKINS INC | HWKN | 0.17% | 7.86K | $1.0M |
| 63 | KAISER ALUM CORP | KALU | 0.17% | 6.62K | $990.7K |
| 64 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | CENX | 0.17% | 27.07K | $984.7K |
| 65 | INNOSPEC INC | IOSP | 0.17% | 10.02K | $978.4K |
| 66 | USA RARE EARTH INC A | USAR | 0.17% | 76.83K | $970.3K |
| 67 | SCOTTS MIRACLE GRO CO | SMG | 0.16% | 18.34K | $924.9K |
| 68 | QUAKER HOUGHTON | KWR | 0.16% | 5.65K | $893.3K |
| 69 | STATE STREET 60 DAY MONEY MARK | — | 0.16% | 890.49K | $890.5K |
| 70 | CHEMOURS CO/ THE | CC | 0.15% | 61.16K | $845.9K |
| 71 | WESTLAKE CORP | WLK | 0.14% | 13.03K | $811.8K |
| 72 | MINERALS TECHNOLOGIES INC | MTX | 0.14% | 12.30K | $795.6K |
| 73 | GREIF INC CL A | GEF | 0.14% | 9.57K | $783.7K |
| 74 | ALPHA METALLURGICAL RESOUR INC | AMR | 0.13% | 4.27K | $743.5K |
| 75 | OLIN CORP | OLN | 0.13% | 46.36K | $723.7K |
| 76 | PERPETUA RESOURCES CORP | PPTA.TO | 0.12% | 34.33K | $690.5K |
| 77 | HUNTSMAN CORP | HUN | 0.10% | 65.67K | $558.2K |
| 78 | STEPAN CO | SCL | 0.09% | 8.47K | $516.9K |
| 79 | UNITED STATES LIME & MIN INC | USLM | 0.08% | 4.37K | $476.9K |
| 80 | IVANHOE ELECTRIC INC | IE | 0.08% | 48.27K | $466.3K |
| 81 | RYERSON HOLDING CORP | RYZ | 0.08% | 17.93K | $465.2K |
| 82 | WORTHINGTON STEEL INC | WS | 0.08% | 13.43K | $464.9K |
| 83 | ECOVYST INC | ECVT | 0.08% | 42.95K | $438.5K |
| 84 | FMC CORP NEW | FMC | 0.08% | 49.15K | $438.4K |
| 85 | TRIMAS CORP | TRS | 0.08% | 11.29K | $434.0K |
| 86 | SYLVAMO CORP | SLVM | 0.07% | 12.95K | $422.9K |
| 87 | MYERS INDUSTRIES | MYE | 0.07% | 12.98K | $398.3K |
| 88 | HYCROFT MINING HOLDING CORP | HYMC | 0.07% | 21.36K | $389.0K |
| 89 | O-I GLASS INC | OI | 0.07% | 62.34K | $384.6K |
| 90 | MCEWEN INC | MUX | 0.06% | 20.65K | $357.6K |
| 91 | SUNCOKE ENERGY INC | SXC | 0.06% | 33.54K | $327.0K |
| 92 | COMPASS MINERALS INTL INC | CMP | 0.06% | 13.72K | $316.7K |
| 93 | KOPPERS HLDGS INC | KOP | 0.05% | 6.63K | $293.5K |
| 94 | TMC THE METALS CO INC | TMC | 0.05% | 83.67K | $287.0K |
| 95 | METALLUS INC | MTUS | 0.05% | 14.39K | $282.6K |
| 96 | PURECYCLE TECHNOLOGIES INC | PCT | 0.04% | 58.72K | $230.8K |
| 97 | LSB INDUSTRIES INC | LXU | 0.04% | 22.32K | $226.1K |
| 98 | NIOCORP DEVELOPMENTS LTD | NB.TO | 0.03% | 56.69K | $193.3K |
| 99 | GREIF INC CL B | GEF-B | 0.03% | 1.77K | $190.8K |
| 100 | UNITED STATES ANTIMONY CORP | UAMY | 0.03% | 51.22K | $190.5K |
| 101 | TRONOX HOLDINGS PLC | TROX | 0.03% | 46.74K | $176.7K |
| 102 | ASP ISOTOPES INC | ASPI | 0.03% | 51.39K | $145.4K |
| 103 | TRILOGY METALS INC | TMQ.TO | 0.02% | 42.70K | $120.0K |
| 104 | RAMACO RESOURCES INC | METC | 0.02% | 13.78K | $117.0K |
| 105 | SUNCRETE INC - A | RMIX | 0.02% | 7.99K | $90.7K |
| 106 | US DOLLAR | — | 0.02% | 88.05K | $88.0K |
| 107 | XAB MATERIALS FUT DEC26 IXDZ6 | — | 0.00% | 1.30K | -$17.5K |
| 108 | NET OTHER ASSETS | — | -1.66% | 0 | -$9.5M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.45% | Ödenen (son 12 ay) | $0.8210 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 18, 2026 | Son ödeme | $0.2020 (Sep 22, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -5.09% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -0.12% / +2.92% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.2020 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.2110 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.1980 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.2100 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.2160 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.2240 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.2200 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.2050 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.2100 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.1870 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.2070 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.2140 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 19.00% / 18.14% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.546 / 0.438 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -13.48% / -23.18% | Sortino 1Y | 0.8 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.858 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.592 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 12.96% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 45.96K | Ortalama hacim | 56.49K |
| AUM | $574.0M | Prim/İskonto | +0.53% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $574.0M → $574.0M |
| 1 Ay | -$26.0M | -4.20% | $619.5M → $574.0M |
| 1 Hafta | -$50.5M | -8.15% | $619.5M → $574.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: FMAT
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.