FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 61.55 | النطاق اليومي | 61.46 – 61.93 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 48.76 – 62.84 | حجم التداول | 42.98K |
| متوسط حجم التداول | 56.86K | إجمالي الأصول المُدارة | $578.7M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.08% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.36% |
| NAV | 61.53 | العلاوة/الخصم | -0.03% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Oct 21, 2013 | المقتنيات | 115 |
| المُصدِر | Fidelity | البورصة | AMEX |
| الفئة | Materials | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 316092881 | ISIN | US3160928814 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The fund invests at least 80% of assets in securities included in the fund's underlying index. The fund's underlying index is the MSCI USA IMI Materials 25/50 Index, which represents the performance of the materials sector in the U.S. equity market. It may or may not hold all of the securities in the MSCI USA IMI Materials 25/50 Index. The fund is non-diversified.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +5.83% | +3.57% | -0.82% | +15.82% | +15.60% | +10.56% | +5.05% | +8.29% | +7.18% |
| إجمالي العائد | +5.83% | +3.94% | -0.11% | +16.65% | +17.34% | +12.38% | +6.89% | +10.27% | +9.13% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 26, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.08% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $8.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 26, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 104 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LINDE PLC | LIN.DE | 14.45% | 184.13K | $90.2M |
| 2 | NEWMONT CORP | NEM | 9.06% | 429.10K | $56.6M |
| 3 | FREEPORT MCMORAN INC | FCX | 7.11% | 571.06K | $44.4M |
| 4 | SHERWIN WILLIAMS CO | SHW | 5.18% | 93.37K | $32.4M |
| 5 | ECOLAB INC | ECL | 4.64% | 101.00K | $29.0M |
| 6 | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | APD | 4.12% | 84.05K | $25.7M |
| 7 | CRH PLC(US) | CRH.L | 4.08% | 265.98K | $25.5M |
| 8 | CORTEVA INC | CTVA | 3.54% | 266.76K | $22.1M |
| 9 | NUCOR CORP | NUE | 3.46% | 88.24K | $21.6M |
| 10 | VULCAN MATERIALS CO | VMC | 2.29% | 51.84K | $14.3M |
| 11 | MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | MLM | 2.04% | 23.94K | $12.8M |
| 12 | STEEL DYNAMICS INC | STLD | 2.01% | 54.69K | $12.5M |
| 13 | SMURFIT WESTROCK PLC | SWR.L | 1.62% | 208.31K | $10.1M |
| 14 | PPG INDUSTRIES INC | PPG | 1.61% | 88.92K | $10.1M |
| 15 | DOW INC | DOW | 1.44% | 285.94K | $9.0M |
| 16 | AMRIZE LTD | AMRZ.SW | 1.43% | 197.79K | $8.9M |
| 17 | ROYAL GOLD INC | RGLD | 1.42% | 33.71K | $8.9M |
| 18 | PACKAGING CORP OF AMERICA | PKG | 1.41% | 35.37K | $8.8M |
| 19 | AMCOR PLC | AMCR | 1.41% | 183.59K | $8.8M |
| 20 | COEUR MINING INC | CDE | 1.37% | 411.06K | $8.6M |
| 21 | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRA | IFF | 1.36% | 98.96K | $8.5M |
| 22 | INTERNATIONAL PAPER CO | IP | 1.31% | 199.87K | $8.2M |
| 23 | CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | CF | 1.26% | 61.04K | $7.9M |
| 24 | RELIANCE INC | RS | 1.24% | 20.31K | $7.8M |
| 25 | LYONDELLBASELL INDS CLASS A | 0EDD.L | 1.07% | 102.41K | $6.7M |
| 26 | ALBEMARLE CORP | ALB | 1.06% | 46.83K | $6.6M |
| 27 | BALL CORP | BLL | 1.04% | 100.47K | $6.5M |
| 28 | AVERY DENNISON CORP | AVY | 0.90% | 30.56K | $5.6M |
| 29 | HECLA MINING CO | HL | 0.87% | 266.44K | $5.4M |
| 30 | RPM INTERNATIONAL INC | RPM | 0.86% | 50.71K | $5.4M |
| 31 | CROWN HOLDINGS INC | CCK | 0.86% | 44.60K | $5.3M |
| 32 | ALCOA CORP | AA | 0.83% | 104.84K | $5.2M |
| 33 | SOLSTICE ADVANCED MATERIAL INC | SOLS | 0.56% | 63.10K | $3.5M |
| 34 | APTARGROUP INC | ATR | 0.55% | 25.34K | $3.4M |
| 35 | EASTMAN CHEMICAL CO | EMN | 0.53% | 45.44K | $3.3M |
| 36 | MP MATERIALS CORP | MP | 0.52% | 56.48K | $3.2M |
| 37 | ELEMENT SOLUTIONS INC | ESI | 0.52% | 91.95K | $3.2M |
| 38 | AXALTA COATING SYSTEMS LTD | 0U6C.L | 0.49% | 84.78K | $3.1M |
| 39 | MOSAIC CO NEW | MOS | 0.48% | 126.16K | $3.0M |
| 40 | COMMERCIAL METALS CO | CMC | 0.46% | 44.06K | $2.9M |
| 41 | NEWMARKET CORP | NEU | 0.45% | 2.99K | $2.8M |
| 42 | CLEVELAND-CLIFFS INC | CLF | 0.41% | 226.64K | $2.6M |
| 43 | EAGLE MATERIALS INC | EXP | 0.41% | 12.49K | $2.6M |
| 44 | BALCHEM CORP | BCPC | 0.36% | 12.72K | $2.3M |
| 45 | SONOCO PRODUCTS CO | SON | 0.36% | 39.29K | $2.3M |
| 46 | WARRIOR MET COAL INC | HCC | 0.36% | 20.98K | $2.2M |
| 47 | SENSIENT TECHNOLOGIES CORP | SXT | 0.32% | 14.37K | $2.0M |
| 48 | CELANESE CORP | CE | 0.32% | 43.54K | $2.0M |
| 49 | MATERION CORP | MTRN | 0.30% | 8.06K | $1.9M |
| 50 | PERIMETER SOLUTIONS INC | PRM | 0.29% | 58.23K | $1.8M |
| 51 | CABOT CORP | CBT | 0.28% | 20.75K | $1.7M |
| 52 | AVIENT CORP | AVNT | 0.26% | 36.44K | $1.6M |
| 53 | SILGAN HOLDINGS INC | SLGN | 0.24% | 34.56K | $1.5M |
| 54 | KNIFE RIVER HOLDING CO W/I | KNF | 0.23% | 22.55K | $1.4M |
| 55 | GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO | GPK | 0.22% | 117.51K | $1.3M |
| 56 | CONSTELLIUM SE | CSTM | 0.21% | 48.69K | $1.3M |
| 57 | USA RARE EARTH INC A | USAR | 0.20% | 69.29K | $1.3M |
| 58 | FULLER H B CO | FUL | 0.20% | 21.65K | $1.3M |
| 59 | ASHLAND INC | ASH | 0.20% | 16.82K | $1.2M |
| 60 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | CENX | 0.19% | 26.55K | $1.2M |
| 61 | SCOTTS MIRACLE GRO CO | SMG | 0.17% | 17.87K | $1.1M |
| 62 | KAISER ALUM CORP | KALU | 0.16% | 6.44K | $982.4K |
| 63 | WESTLAKE CORP | WLK | 0.16% | 12.72K | $973.2K |
| 64 | INGEVITY CORP | NGVT | 0.15% | 14.00K | $963.1K |
| 65 | INNOSPEC INC | IOSP | 0.15% | 9.89K | $936.9K |
| 66 | CHEMOURS CO/ THE | CC | 0.15% | 59.63K | $917.8K |
| 67 | HAWKINS INC | HWKN | 0.14% | 7.68K | $904.7K |
| 68 | QUAKER HOUGHTON | KWR | 0.14% | 5.51K | $893.5K |
| 69 | ALPHA METALLURGICAL RESOUR INC | AMR | 0.14% | 4.19K | $879.4K |
| 70 | PERPETUA RESOURCES CORP | PPTA.TO | 0.14% | 33.51K | $869.0K |
| 71 | MINERALS TECHNOLOGIES INC | MTX | 0.14% | 12.02K | $864.6K |
| 72 | GREIF INC CL A | GEF | 0.13% | 9.34K | $803.4K |
| 73 | OLIN CORP | OLN | 0.13% | 45.24K | $794.9K |
| 74 | NET OTHER ASSETS | — | 0.11% | 0 | $692.2K |
| 75 | STATE STREET 60 DAY MONEY MARK | — | 0.10% | 636.84K | $636.8K |
| 76 | HUNTSMAN CORP | HUN | 0.10% | 65.67K | $630.5K |
| 77 | FMC CORP NEW | FMC | 0.09% | 49.69K | $560.5K |
| 78 | IVANHOE ELECTRIC INC | IE | 0.09% | 48.48K | $545.9K |
| 79 | HYCROFT MINING HOLDING CORP | HYMC | 0.09% | 20.80K | $535.4K |
| 80 | STEPAN CO | SCL | 0.09% | 8.56K | $532.4K |
| 81 | UNITED STATES LIME & MIN INC | USLM | 0.08% | 4.27K | $516.4K |
| 82 | SYLVAMO CORP | SLVM | 0.08% | 12.95K | $478.0K |
| 83 | TRIMAS CORP | TRS | 0.07% | 11.30K | $447.0K |
| 84 | O-I GLASS INC | OI | 0.07% | 60.91K | $441.6K |
| 85 | ECOVYST INC | ECVT | 0.07% | 43.49K | $437.9K |
| 86 | WORTHINGTON STEEL INC | WS | 0.07% | 13.03K | $434.9K |
| 87 | RYERSON HOLDING CORP | RYZ | 0.07% | 17.47K | $422.9K |
| 88 | MCEWEN INC | MUX | 0.07% | 20.11K | $422.5K |
| 89 | TMC THE METALS CO INC | TMC | 0.07% | 86.37K | $409.0K |
| 90 | PURECYCLE TECHNOLOGIES INC | PCT | 0.06% | 59.77K | $395.1K |
| 91 | COMPASS MINERALS INTL INC | CMP | 0.05% | 13.72K | $336.2K |
| 92 | KOPPERS HLDGS INC | KOP | 0.05% | 7.31K | $335.0K |
| 93 | SUNCOKE ENERGY INC | SXC | 0.05% | 33.54K | $322.3K |
| 94 | METALLUS INC | MTUS | 0.04% | 14.18K | $265.6K |
| 95 | TRONOX HOLDINGS PLC | TROX | 0.04% | 47.88K | $258.1K |
| 96 | UNITED STATES ANTIMONY CORP | UAMY | 0.04% | 48.72K | $248.5K |
| 97 | NIOCORP DEVELOPMENTS LTD | NB.TO | 0.04% | 56.69K | $240.9K |
| 98 | LSB INDUSTRIES INC | LXU | 0.04% | 22.32K | $239.3K |
| 99 | RAMACO RESOURCES INC | METC | 0.03% | 14.23K | $176.9K |
| 100 | ASP ISOTOPES INC | ASPI | 0.03% | 42.17K | $164.1K |
| 101 | GREIF INC CL B | GEF-B | 0.03% | 1.48K | $160.6K |
| 102 | TRILOGY METALS INC | TMQ.TO | 0.03% | 42.70K | $160.6K |
| 103 | US DOLLAR | — | 0.01% | 57.30K | $57.3K |
| 104 | XAB MATERIALS FUT SEP26 IXDU6 | — | 0.01% | 1.10K | $37.5K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.36% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.8350 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 18, 2026 | آخر دفعة | $0.2110 (Jun 23, 2026) |
| النمو خلال سنة | -2.79% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +0.77% / +4.10% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.2110 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.1980 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.2100 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.2160 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.2240 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.2200 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.2050 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.2100 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.1870 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.2070 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.2140 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 20, 2023 | $0.2080 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 18.83% / 18.13% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.839 / 0.585 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -13.48% / -23.18% | سورتينو 1 سنة | 1.24 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.863 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.596 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 12.79% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 27, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 42.98K | متوسط حجم التداول | 56.86K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $578.7M | العلاوة/الخصم | -0.03% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $578.7M → $578.7M |
| أسبوع واحد | -$14.4M | -2.48% | $578.7M → $578.7M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ FMAT
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.