FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 61.55 | Günlük Aralık | 61.46 – 61.93 |
| 52 Haftalık Aralık | 48.76 – 62.84 | Hacim | 42.98K |
| Ort. Hacim | 56.86K | AUM | $578.7M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.08% | Getiri (TTM) | 1.36% |
| NAV | 61.53 | Prim/İskonto | -0.03% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 21, 2013 | Varlıklar | 115 |
| İhraççı | Fidelity | Borsa | AMEX |
| Kategori | Materials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 316092881 | ISIN | US3160928814 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund invests at least 80% of assets in securities included in the fund's underlying index. The fund's underlying index is the MSCI USA IMI Materials 25/50 Index, which represents the performance of the materials sector in the U.S. equity market. It may or may not hold all of the securities in the MSCI USA IMI Materials 25/50 Index. The fund is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +6.21% | +3.86% | -1.27% | +15.89% | +16.20% | +10.59% | +5.40% | +8.30% | +7.19% |
| Toplam getiri | +6.21% | +4.23% | -0.57% | +16.73% | +17.96% | +12.42% | +7.24% | +10.28% | +9.14% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.08% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $8.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 26, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 104 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LINDE PLC | LIN.DE | 14.45% | 184.13K | $90.2M |
| 2 | NEWMONT CORP | NEM | 9.06% | 429.10K | $56.6M |
| 3 | FREEPORT MCMORAN INC | FCX | 7.11% | 571.06K | $44.4M |
| 4 | SHERWIN WILLIAMS CO | SHW | 5.18% | 93.37K | $32.4M |
| 5 | ECOLAB INC | ECL | 4.64% | 101.00K | $29.0M |
| 6 | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | APD | 4.12% | 84.05K | $25.7M |
| 7 | CRH PLC(US) | CRH.L | 4.08% | 265.98K | $25.5M |
| 8 | CORTEVA INC | CTVA | 3.54% | 266.76K | $22.1M |
| 9 | NUCOR CORP | NUE | 3.46% | 88.24K | $21.6M |
| 10 | VULCAN MATERIALS CO | VMC | 2.29% | 51.84K | $14.3M |
| 11 | MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | MLM | 2.04% | 23.94K | $12.8M |
| 12 | STEEL DYNAMICS INC | STLD | 2.01% | 54.69K | $12.5M |
| 13 | SMURFIT WESTROCK PLC | SWR.L | 1.62% | 208.31K | $10.1M |
| 14 | PPG INDUSTRIES INC | PPG | 1.61% | 88.92K | $10.1M |
| 15 | DOW INC | DOW | 1.44% | 285.94K | $9.0M |
| 16 | AMRIZE LTD | AMRZ.SW | 1.43% | 197.79K | $8.9M |
| 17 | ROYAL GOLD INC | RGLD | 1.42% | 33.71K | $8.9M |
| 18 | PACKAGING CORP OF AMERICA | PKG | 1.41% | 35.37K | $8.8M |
| 19 | AMCOR PLC | AMCR | 1.41% | 183.59K | $8.8M |
| 20 | COEUR MINING INC | CDE | 1.37% | 411.06K | $8.6M |
| 21 | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRA | IFF | 1.36% | 98.96K | $8.5M |
| 22 | INTERNATIONAL PAPER CO | IP | 1.31% | 199.87K | $8.2M |
| 23 | CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | CF | 1.26% | 61.04K | $7.9M |
| 24 | RELIANCE INC | RS | 1.24% | 20.31K | $7.8M |
| 25 | LYONDELLBASELL INDS CLASS A | 0EDD.L | 1.07% | 102.41K | $6.7M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.36% | Ödenen (son 12 ay) | $0.8350 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 18, 2026 | Son ödeme | $0.2110 (Jun 23, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -2.79% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +0.77% / +4.10% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.2110 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.1980 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.2100 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.2160 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.2240 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.2200 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.2050 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.2100 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.1870 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.2070 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.2140 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 20, 2023 | $0.2080 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 18.84% / 18.14% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.872 / 0.587 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -13.48% / -23.18% | Sortino 1Y | 1.28 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.863 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.596 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 12.79% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 42.98K | Ortalama hacim | 56.86K |
| AUM | $578.7M | Prim/İskonto | -0.03% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $578.7M → $578.7M |
| 1 Hafta | -$13.0M | -2.24% | $578.7M → $578.7M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: FMAT
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.