FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 56.28 | Intervalo Diário | 56.36 – 56.87 |
| Faixa de 52 Semanas | 48.76 – 62.84 | Volume | 45.96K |
| Volume Médio | 56.49K | AUM | $574.0M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.08% | Yield (TTM) | 1.45% |
| NAV | 56.32 | Prêmio/Desconto | +0.53% indicativo |
| Início | Oct 21, 2013 | Posições | 115 |
| Emissor | Fidelity | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Materials | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 316092881 | ISIN | US3160928814 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund invests at least 80% of assets in securities included in the fund's underlying index. The fund's underlying index is the MSCI USA IMI Materials 25/50 Index, which represents the performance of the materials sector in the U.S. equity market. It may or may not hold all of the securities in the MSCI USA IMI Materials 25/50 Index. The fund is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -4.23% | -2.40% | -6.35% | +6.61% | +9.05% | +8.59% | +4.56% | +7.83% | +6.43% |
| Retorno total | -4.23% | -2.40% | -6.02% | +7.38% | +10.26% | +10.22% | +6.29% | +9.75% | +8.35% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.08% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $8.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 108 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LINDE PLC | LIN.DE | 15.77% | 188.03K | $90.6M |
| 2 | NEWMONT CORP | NEM | 8.65% | 430.25K | $49.7M |
| 3 | FREEPORT MCMORAN INC | FCX | 7.24% | 584.55K | $41.6M |
| 4 | SHERWIN WILLIAMS CO | SHW | 5.18% | 92.77K | $29.8M |
| 5 | ECOLAB INC | ECL | 5.05% | 103.00K | $29.0M |
| 6 | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | APD | 4.28% | 88.28K | $24.6M |
| 7 | CRH PLC(US) | CRH.L | 3.87% | 271.71K | $22.2M |
| 8 | NUCOR CORP | NUE | 3.87% | 90.29K | $22.2M |
| 9 | STEEL DYNAMICS INC | STLD | 2.27% | 55.71K | $13.0M |
| 10 | VULCAN MATERIALS CO | VMC | 2.26% | 52.76K | $13.0M |
| 11 | MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | MLM | 2.05% | 24.42K | $11.8M |
| 12 | SECURITIES LENDING CF | — | 1.74% | 10.00M | $10.0M |
| 13 | PPG INDUSTRIES INC | PPG | 1.66% | 90.64K | $9.6M |
| 14 | SMURFIT WESTROCK PLC | SWR.L | 1.54% | 213.26K | $8.8M |
| 15 | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRA | IFF | 1.49% | 101.24K | $8.6M |
| 16 | DOW INC | DOW | 1.46% | 293.14K | $8.4M |
| 17 | PACKAGING CORP OF AMERICA | PKG | 1.45% | 36.23K | $8.3M |
| 18 | RELIANCE INC | RS | 1.43% | 20.76K | $8.2M |
| 19 | ROYAL GOLD INC | RGLD | 1.39% | 34.51K | $8.0M |
| 20 | AMCOR PLC | AMCR | 1.37% | 188.00K | $7.9M |
| 21 | AMRIZE LTD | AMRZ.SW | 1.29% | 202.41K | $7.4M |
| 22 | CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | CF | 1.24% | 62.48K | $7.1M |
| 23 | COEUR MINING INC | CDE | 1.23% | 419.04K | $7.1M |
| 24 | INTERNATIONAL PAPER CO | IP | 1.14% | 204.55K | $6.5M |
| 25 | LYONDELLBASELL INDS CLASS A | 0EDD.L | 1.10% | 105.03K | $6.3M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.45% | Pago (últimos 12 meses) | $0.8210 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 18, 2026 | Último pagamento | $0.2020 (Sep 22, 2026) |
| Crescimento 1A | -5.09% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -0.12% / +2.92% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.2020 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.2110 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.1980 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.2100 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.2160 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.2240 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.2200 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.2050 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.2100 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.1870 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.2070 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.2140 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 19.00% / 18.14% | Sharpe 1A / 3A | 0.546 / 0.438 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -13.48% / -23.18% | Sortino 1A | 0.8 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.858 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.592 |
| Desvio negativo 1A | 12.96% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 45.96K | Volume médio | 56.49K |
| AUM | $574.0M | Prêmio/Desconto | +0.53% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $574.0M → $574.0M |
| 1 Mês | -$26.0M | -4.20% | $619.5M → $574.0M |
| 1 Semana | -$50.5M | -8.15% | $619.5M → $574.0M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.