FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 61.55 | 당일 가격 범위 | 61.46 – 61.93 |
| 52주 범위 | 48.76 – 62.84 | 거래량 | 42.98K |
| 평균 거래량 | 56.86K | AUM | $578.7M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.08% | 수익률 (TTM) | 1.36% |
| NAV | 61.53 | 프리미엄/디스카운트 | -0.03% 잠정 |
| 설정일 | Oct 21, 2013 | 보유 종목 | 115 |
| 운용사 | Fidelity | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Materials | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 316092881 | ISIN | US3160928814 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The fund invests at least 80% of assets in securities included in the fund's underlying index. The fund's underlying index is the MSCI USA IMI Materials 25/50 Index, which represents the performance of the materials sector in the U.S. equity market. It may or may not hold all of the securities in the MSCI USA IMI Materials 25/50 Index. The fund is non-diversified.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +6.21% | +3.86% | -1.27% | +15.89% | +16.20% | +10.59% | +5.40% | +8.30% | +7.19% |
| 총수익률 | +6.21% | +4.23% | -0.57% | +16.73% | +17.96% | +12.42% | +7.24% | +10.28% | +9.14% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.08% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $8.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 26, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 104 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LINDE PLC | LIN.DE | 14.45% | 184.13K | $90.2M |
| 2 | NEWMONT CORP | NEM | 9.06% | 429.10K | $56.6M |
| 3 | FREEPORT MCMORAN INC | FCX | 7.11% | 571.06K | $44.4M |
| 4 | SHERWIN WILLIAMS CO | SHW | 5.18% | 93.37K | $32.4M |
| 5 | ECOLAB INC | ECL | 4.64% | 101.00K | $29.0M |
| 6 | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | APD | 4.12% | 84.05K | $25.7M |
| 7 | CRH PLC(US) | CRH.L | 4.08% | 265.98K | $25.5M |
| 8 | CORTEVA INC | CTVA | 3.54% | 266.76K | $22.1M |
| 9 | NUCOR CORP | NUE | 3.46% | 88.24K | $21.6M |
| 10 | VULCAN MATERIALS CO | VMC | 2.29% | 51.84K | $14.3M |
| 11 | MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | MLM | 2.04% | 23.94K | $12.8M |
| 12 | STEEL DYNAMICS INC | STLD | 2.01% | 54.69K | $12.5M |
| 13 | SMURFIT WESTROCK PLC | SWR.L | 1.62% | 208.31K | $10.1M |
| 14 | PPG INDUSTRIES INC | PPG | 1.61% | 88.92K | $10.1M |
| 15 | DOW INC | DOW | 1.44% | 285.94K | $9.0M |
| 16 | AMRIZE LTD | AMRZ.SW | 1.43% | 197.79K | $8.9M |
| 17 | ROYAL GOLD INC | RGLD | 1.42% | 33.71K | $8.9M |
| 18 | PACKAGING CORP OF AMERICA | PKG | 1.41% | 35.37K | $8.8M |
| 19 | AMCOR PLC | AMCR | 1.41% | 183.59K | $8.8M |
| 20 | COEUR MINING INC | CDE | 1.37% | 411.06K | $8.6M |
| 21 | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRA | IFF | 1.36% | 98.96K | $8.5M |
| 22 | INTERNATIONAL PAPER CO | IP | 1.31% | 199.87K | $8.2M |
| 23 | CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | CF | 1.26% | 61.04K | $7.9M |
| 24 | RELIANCE INC | RS | 1.24% | 20.31K | $7.8M |
| 25 | LYONDELLBASELL INDS CLASS A | 0EDD.L | 1.07% | 102.41K | $6.7M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 1.36% | 지급액 (최근 12개월) | $0.8350 |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 18, 2026 | 최근 지급일 | $0.2110 (Jun 23, 2026) |
| 1년 성장률 | -2.79% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +0.77% / +4.10% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.2110 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.1980 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.2100 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.2160 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.2240 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.2200 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.2050 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.2100 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.1870 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.2070 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.2140 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 20, 2023 | $0.2080 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 18.84% / 18.14% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 0.872 / 0.587 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -13.48% / -23.18% | 소르티노 지수 1년 | 1.28 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.863 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.596 |
| 하방 편차 1년 | 12.79% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 42.98K | 평균 거래량 | 56.86K |
| AUM | $578.7M | 프리미엄/디스카운트 | -0.03% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $578.7M → $578.7M |
| 1주 | -$13.0M | -2.24% | $578.7M → $578.7M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.