FMAG Fidelity Magellan ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 36.40 | Günlük Aralık | 36.52 – 36.72 |
| 52 Haftalık Aralık | 30.49 – 37.58 | Hacim | 6.74K |
| Ort. Hacim | 19.29K | AUM | $242.8M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.57% | Getiri (TTM) | 0.00% |
| NAV | 36.37 | Prim/İskonto | +0.84% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 02, 2021 | Varlıklar | 2 |
| İhraççı | Fidelity | Borsa | CBOE |
| Kategori | — | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 316092329 | ISIN | US3160923294 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund selectively targets top-tier businesses, encompassing both those that experience robust growth aligned with economic cycles and those exhibiting consistent, stable expansion, aiming to leverage profound, long-lasting societal and economic shifts.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +2.66% | +0.11% | +8.46% | +7.44% | +3.65% | +18.69% | +9.78% | — | +11.10% |
| Toplam getiri | +2.66% | +0.11% | +8.46% | +7.44% | +3.65% | +18.85% | +9.97% | — | +11.27% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.57% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $57.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 50 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 10.31% | 108.06K | $24.8M |
| 2 | Amazon.com Inc | AMZN | 6.49% | 59.54K | $15.6M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 5.65% | 25.40K | $13.6M |
| 4 | Broadcom Inc | AVGO | 4.57% | 30.47K | $11.0M |
| 5 | Alphabet Inc Class A | GOOGL | 3.90% | 26.67K | $9.4M |
| 6 | Alphabet Inc Class C | GOOG | 3.30% | 22.82K | $7.9M |
| 7 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 3.16% | 12.53K | $7.6M |
| 8 | Eli Lilly & Co | LLY | 2.40% | 4.92K | $5.8M |
| 9 | Visa Inc Class A | V | 2.37% | 14.78K | $5.7M |
| 10 | Mastercard Inc Class A | MA | 2.18% | 8.86K | $5.2M |
| 11 | KLA Corp | KLAC | 2.10% | 25.83K | $5.0M |
| 12 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | TSM | 2.02% | 10.76K | $4.9M |
| 13 | Lam Research Corp | LRCX | 2.00% | 15.10K | $4.8M |
| 14 | Seagate Technology Holdings PLC | STX | 1.82% | 5.62K | $4.4M |
| 15 | GE Aerospace | GE | 1.77% | 13.84K | $4.3M |
| 16 | Western Digital Corp | WDC | 1.75% | 10.64K | $4.2M |
| 17 | Amphenol Corp Class A | APH | 1.65% | 45.78K | $4.0M |
| 18 | Cadence Design Systems Inc | CDNS | 1.65% | 11.29K | $4.0M |
| 19 | Costco Wholesale Corp | COST | 1.60% | 4.08K | $3.9M |
| 20 | Caterpillar Inc | CAT | 1.55% | 4.64K | $3.7M |
| 21 | Motorola Solutions Inc | MSI | 1.53% | 8.33K | $3.7M |
| 22 | Hilton Worldwide Holdings Inc | HLT | 1.50% | 11.02K | $3.6M |
| 23 | RTX Corp | RTX | 1.46% | 18.97K | $3.5M |
| 24 | TransDigm Group Inc | TDG | 1.46% | 3.17K | $3.5M |
| 25 | McKesson Corp | MCK | 1.44% | 3.69K | $3.5M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.00% | Ödenen (son 12 ay) | $0.0010 |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 18, 2026 | Son ödeme | $0.0010 (Sep 22, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -98.04% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -75.00% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.0010 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.0300 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.0210 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.0120 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.0070 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.0050 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.0100 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.0270 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 20, 2023 | $0.0120 |
| Jun 16, 2023 | Jun 20, 2023 | Jun 22, 2023 | $0.0110 |
| Mar 17, 2023 | Mar 20, 2023 | Mar 22, 2023 | $0.0230 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 21, 2022 | $0.0180 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 16.62% / 18.07% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.228 / 0.913 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -13.97% / -20.11% | Sortino 1Y | 0.33 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.10 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.911 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 11.51% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 6.74K | Ortalama hacim | 19.29K |
| AUM | $242.8M | Prim/İskonto | +0.84% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $242.8M → $242.8M |
| 1 Ay | -$5.9M | -2.42% | $242.3M → $242.8M |
| 1 Hafta | -$1.0M | -0.42% | $242.3M → $242.8M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: FMAG
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.