FMAG Fidelity Magellan ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 36.40 | Day Range | 36.52 – 36.72 |
| 52-Week Range | 30.49 – 37.58 | Volume | 6.74K |
| Avg Volume | 19.29K | AUM | $242.8M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.57% | Rendimento (TTM) | 0.00% |
| NAV | 36.37 | Premio/Sconto | +0.84% indicativo |
| Inception | Feb 02, 2021 | Posizioni in portafoglio | 2 |
| Emittente | Fidelity | Borsa | CBOE |
| Category | — | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 316092329 | ISIN | US3160923294 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund selectively targets top-tier businesses, encompassing both those that experience robust growth aligned with economic cycles and those exhibiting consistent, stable expansion, aiming to leverage profound, long-lasting societal and economic shifts.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +2.66% | +0.11% | +8.46% | +7.44% | +3.65% | +18.69% | +9.78% | — | +11.10% |
| Rendimento totale | +2.66% | +0.11% | +8.46% | +7.44% | +3.65% | +18.85% | +9.97% | — | +11.27% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.57% | Annual cost of a $10,000 investment | $57.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 50 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 10.31% | 108.06K | $24.8M |
| 2 | Amazon.com Inc | AMZN | 6.49% | 59.54K | $15.6M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 5.65% | 25.40K | $13.6M |
| 4 | Broadcom Inc | AVGO | 4.57% | 30.47K | $11.0M |
| 5 | Alphabet Inc Class A | GOOGL | 3.90% | 26.67K | $9.4M |
| 6 | Alphabet Inc Class C | GOOG | 3.30% | 22.82K | $7.9M |
| 7 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 3.16% | 12.53K | $7.6M |
| 8 | Eli Lilly & Co | LLY | 2.40% | 4.92K | $5.8M |
| 9 | Visa Inc Class A | V | 2.37% | 14.78K | $5.7M |
| 10 | Mastercard Inc Class A | MA | 2.18% | 8.86K | $5.2M |
| 11 | KLA Corp | KLAC | 2.10% | 25.83K | $5.0M |
| 12 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | TSM | 2.02% | 10.76K | $4.9M |
| 13 | Lam Research Corp | LRCX | 2.00% | 15.10K | $4.8M |
| 14 | Seagate Technology Holdings PLC | STX | 1.82% | 5.62K | $4.4M |
| 15 | GE Aerospace | GE | 1.77% | 13.84K | $4.3M |
| 16 | Western Digital Corp | WDC | 1.75% | 10.64K | $4.2M |
| 17 | Amphenol Corp Class A | APH | 1.65% | 45.78K | $4.0M |
| 18 | Cadence Design Systems Inc | CDNS | 1.65% | 11.29K | $4.0M |
| 19 | Costco Wholesale Corp | COST | 1.60% | 4.08K | $3.9M |
| 20 | Caterpillar Inc | CAT | 1.55% | 4.64K | $3.7M |
| 21 | Motorola Solutions Inc | MSI | 1.53% | 8.33K | $3.7M |
| 22 | Hilton Worldwide Holdings Inc | HLT | 1.50% | 11.02K | $3.6M |
| 23 | RTX Corp | RTX | 1.46% | 18.97K | $3.5M |
| 24 | TransDigm Group Inc | TDG | 1.46% | 3.17K | $3.5M |
| 25 | McKesson Corp | MCK | 1.44% | 3.69K | $3.5M |
| 26 | Philip Morris International Inc | PM | 1.41% | 16.98K | $3.4M |
| 27 | Arista Networks Inc | ANET | 1.40% | 15.52K | $3.4M |
| 28 | Morgan Stanley | MS | 1.39% | 17.55K | $3.3M |
| 29 | Linde PLC | LIN.DE | 1.38% | 6.84K | $3.3M |
| 30 | Moody’s Corp | MCO | 1.35% | 7.01K | $3.3M |
| 31 | Eaton Corp PLC | 0Y3K.L | 1.35% | 7.54K | $3.2M |
| 32 | Cintas Corp | CTAS | 1.31% | 15.52K | $3.2M |
| 33 | Marriott International Inc/MD Class A1 | MAR | 1.30% | 8.56K | $3.1M |
| 34 | HEICO Corp Class A | HEI-A | 1.28% | 13.76K | $3.1M |
| 35 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | WAB | 1.27% | 10.71K | $3.1M |
| 36 | Bank of New York Mellon Corp/The | BNY | 1.25% | 21.09K | $3.0M |
| 37 | Republic Services Inc | RSG | 1.24% | 13.67K | $3.0M |
| 38 | Welltower Inc | WELL | 1.23% | 13.08K | $3.0M |
| 39 | Trane Technologies PLC | TT | 1.23% | 6.17K | $3.0M |
| 40 | Ciena Corp | CIEN | 1.19% | 6.36K | $2.9M |
| 41 | O’Reilly Automotive Inc | ORLY | 1.14% | 31.76K | $2.7M |
| 42 | State Street Corp | STT | 1.14% | 15.60K | $2.7M |
| 43 | Martin Marietta Materials Inc | MLM | 1.12% | 5.63K | $2.7M |
| 44 | Cencora Inc | COR | 1.11% | 8.25K | $2.7M |
| 45 | Cummins Inc | CMI | 1.11% | 5.10K | $2.7M |
| 46 | Vulcan Materials Co | VMC | 1.10% | 10.74K | $2.6M |
| 47 | Quanta Services Inc | PWR | 1.06% | 3.63K | $2.6M |
| 48 | Ventas Inc | VTR | 1.03% | 30.11K | $2.5M |
| 49 | Northern Trust Corp | NTRS | 1.01% | 14.43K | $2.4M |
| 50 | API Group Corp | APG | 0.98% | 58.41K | $2.4M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.00% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.0010 |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 18, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0010 (Sep 22, 2026) |
| Crescita 1A | -98.04% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -75.00% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.0010 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.0300 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.0210 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.0120 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.0070 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.0050 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.0100 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.0270 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 20, 2023 | $0.0120 |
| Jun 16, 2023 | Jun 20, 2023 | Jun 22, 2023 | $0.0110 |
| Mar 17, 2023 | Mar 20, 2023 | Mar 22, 2023 | $0.0230 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 21, 2022 | $0.0180 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 16.62% / 18.07% | Sharpe 1A / 3A | 0.228 / 0.913 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -13.97% / -20.11% | Sortino 1A | 0.33 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.10 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.911 |
| Downside deviation 1Y | 11.51% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 6.74K | Average volume | 19.29K |
| AUM | $242.8M | Premio/Sconto | +0.84% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $242.8M → $242.8M |
| 1 Month | -$5.9M | -2.42% | $242.3M → $242.8M |
| 1 Week | -$1.0M | -0.42% | $242.3M → $242.8M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su FMAG
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.