FMAG Fidelity Magellan ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 36.40 | Дневной диапазон | 36.52 – 36.72 |
| Диапазон за 52 недели | 30.49 – 37.58 | Объём торгов | 6.74K |
| Средний объём | 19.29K | AUM | $242.8M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.57% | Доходность (TTM) | 0.00% |
| NAV | 36.37 | Премия/дисконт | +0.84% индикативный |
| Дата запуска | Feb 02, 2021 | Состав портфеля | 2 |
| Эмитент | Fidelity | Биржа | CBOE |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 316092329 | ISIN | US3160923294 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund selectively targets top-tier businesses, encompassing both those that experience robust growth aligned with economic cycles and those exhibiting consistent, stable expansion, aiming to leverage profound, long-lasting societal and economic shifts.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.66% | +0.11% | +8.46% | +7.44% | +3.65% | +18.69% | +9.78% | — | +11.10% |
| Совокупная доходность | +2.66% | +0.11% | +8.46% | +7.44% | +3.65% | +18.85% | +9.97% | — | +11.27% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.57% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $57.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 50 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 10.31% | 108.06K | $24.8M |
| 2 | Amazon.com Inc | AMZN | 6.49% | 59.54K | $15.6M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 5.65% | 25.40K | $13.6M |
| 4 | Broadcom Inc | AVGO | 4.57% | 30.47K | $11.0M |
| 5 | Alphabet Inc Class A | GOOGL | 3.90% | 26.67K | $9.4M |
| 6 | Alphabet Inc Class C | GOOG | 3.30% | 22.82K | $7.9M |
| 7 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 3.16% | 12.53K | $7.6M |
| 8 | Eli Lilly & Co | LLY | 2.40% | 4.92K | $5.8M |
| 9 | Visa Inc Class A | V | 2.37% | 14.78K | $5.7M |
| 10 | Mastercard Inc Class A | MA | 2.18% | 8.86K | $5.2M |
| 11 | KLA Corp | KLAC | 2.10% | 25.83K | $5.0M |
| 12 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | TSM | 2.02% | 10.76K | $4.9M |
| 13 | Lam Research Corp | LRCX | 2.00% | 15.10K | $4.8M |
| 14 | Seagate Technology Holdings PLC | STX | 1.82% | 5.62K | $4.4M |
| 15 | GE Aerospace | GE | 1.77% | 13.84K | $4.3M |
| 16 | Western Digital Corp | WDC | 1.75% | 10.64K | $4.2M |
| 17 | Amphenol Corp Class A | APH | 1.65% | 45.78K | $4.0M |
| 18 | Cadence Design Systems Inc | CDNS | 1.65% | 11.29K | $4.0M |
| 19 | Costco Wholesale Corp | COST | 1.60% | 4.08K | $3.9M |
| 20 | Caterpillar Inc | CAT | 1.55% | 4.64K | $3.7M |
| 21 | Motorola Solutions Inc | MSI | 1.53% | 8.33K | $3.7M |
| 22 | Hilton Worldwide Holdings Inc | HLT | 1.50% | 11.02K | $3.6M |
| 23 | RTX Corp | RTX | 1.46% | 18.97K | $3.5M |
| 24 | TransDigm Group Inc | TDG | 1.46% | 3.17K | $3.5M |
| 25 | McKesson Corp | MCK | 1.44% | 3.69K | $3.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.00% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0010 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 18, 2026 | Последняя выплата | $0.0010 (Sep 22, 2026) |
| Рост за 1 год | -98.04% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -75.00% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.0010 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.0300 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.0210 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.0120 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.0070 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.0050 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.0100 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.0270 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 20, 2023 | $0.0120 |
| Jun 16, 2023 | Jun 20, 2023 | Jun 22, 2023 | $0.0110 |
| Mar 17, 2023 | Mar 20, 2023 | Mar 22, 2023 | $0.0230 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 21, 2022 | $0.0180 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 16.62% / 18.07% | Шарп 1Л / 3Л | 0.228 / 0.913 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -13.97% / -20.11% | Сортино 1Л | 0.33 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.10 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.911 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.51% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 6.74K | Средний объём | 19.29K |
| AUM | $242.8M | Премия/дисконт | +0.84% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $242.8M → $242.8M |
| 1 месяц | -$5.9M | -2.42% | $242.3M → $242.8M |
| 1 неделя | -$1.0M | -0.42% | $242.3M → $242.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FMAG
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.