FMAG Fidelity Magellan ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 36.18 | Intervalo Diário | 36.11 – 36.27 |
| Faixa de 52 Semanas | 30.49 – 37.58 | Volume | 16.05K |
| Volume Médio | 20.23K | AUM | $246.1M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.57% | Yield (TTM) | 0.08% |
| NAV | 36.15 | Prêmio/Desconto | +0.17% indicativo |
| Início | Feb 02, 2021 | Posições | 2 |
| Emissor | Fidelity | Bolsa | CBOE |
| Categoria | — | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 316092329 | ISIN | US3160923294 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund selectively targets top-tier businesses, encompassing both those that experience robust growth aligned with economic cycles and those exhibiting consistent, stable expansion, aiming to leverage profound, long-lasting societal and economic shifts.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +2.71% | -1.00% | +7.18% | +6.02% | +3.98% | +18.32% | +8.93% | — | +11.09% |
| Retorno total | +2.70% | -1.01% | +7.17% | +6.01% | +4.06% | +18.48% | +9.11% | — | +11.27% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.57% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $57.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Apr 17, 2023 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 2 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linde PLC | ZLIN | 51.76% | 0 | $862.9K |
| 2 | Accenture PLC Class A | ACN | 48.24% | 0 | $804.4K |
Clique em um ticker para ver todos os ETFs que o detêm.
Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.08% | Pago (últimos 12 meses) | $0.0300 |
| Frequência | Semi-Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 19, 2025 | Último pagamento | $0.0300 (Sep 23, 2025) |
| Crescimento 1A | -9.09% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -22.72% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.0300 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.0210 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.0120 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.0070 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.0050 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.0100 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.0270 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 20, 2023 | $0.0120 |
| Jun 16, 2023 | Jun 20, 2023 | Jun 22, 2023 | $0.0110 |
| Mar 17, 2023 | Mar 20, 2023 | Mar 22, 2023 | $0.0230 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 21, 2022 | $0.0180 |
| Sep 16, 2022 | Sep 19, 2022 | Sep 21, 2022 | $0.0130 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 16.34% / 18.09% | Sharpe 1A / 3A | 0.107 / 0.932 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -13.97% / -20.11% | Sortino 1A | 0.153 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.10 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.915 |
| Desvio negativo 1A | 11.44% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 16.05K | Volume médio | 20.23K |
| AUM | $246.1M | Prêmio/Desconto | +0.17% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $246.1M → $246.1M |
| 1 Semana | $451.5K | +0.18% | $246.1M → $246.1M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre FMAG
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias — exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.