FMAG Fidelity Magellan ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 36.40 | Intervalo Diário | 36.52 – 36.72 |
| Faixa de 52 Semanas | 30.49 – 37.58 | Volume | 6.74K |
| Volume Médio | 19.29K | AUM | $242.8M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.57% | Yield (TTM) | 0.00% |
| NAV | 36.37 | Prêmio/Desconto | +0.84% indicativo |
| Início | Feb 02, 2021 | Posições | 2 |
| Emissor | Fidelity | Bolsa | CBOE |
| Categoria | — | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 316092329 | ISIN | US3160923294 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund selectively targets top-tier businesses, encompassing both those that experience robust growth aligned with economic cycles and those exhibiting consistent, stable expansion, aiming to leverage profound, long-lasting societal and economic shifts.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +2.66% | +0.11% | +8.46% | +7.44% | +3.65% | +18.69% | +9.78% | — | +11.10% |
| Retorno total | +2.66% | +0.11% | +8.46% | +7.44% | +3.65% | +18.85% | +9.97% | — | +11.27% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.57% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $57.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 50 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 10.31% | 108.06K | $24.8M |
| 2 | Amazon.com Inc | AMZN | 6.49% | 59.54K | $15.6M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 5.65% | 25.40K | $13.6M |
| 4 | Broadcom Inc | AVGO | 4.57% | 30.47K | $11.0M |
| 5 | Alphabet Inc Class A | GOOGL | 3.90% | 26.67K | $9.4M |
| 6 | Alphabet Inc Class C | GOOG | 3.30% | 22.82K | $7.9M |
| 7 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 3.16% | 12.53K | $7.6M |
| 8 | Eli Lilly & Co | LLY | 2.40% | 4.92K | $5.8M |
| 9 | Visa Inc Class A | V | 2.37% | 14.78K | $5.7M |
| 10 | Mastercard Inc Class A | MA | 2.18% | 8.86K | $5.2M |
| 11 | KLA Corp | KLAC | 2.10% | 25.83K | $5.0M |
| 12 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | TSM | 2.02% | 10.76K | $4.9M |
| 13 | Lam Research Corp | LRCX | 2.00% | 15.10K | $4.8M |
| 14 | Seagate Technology Holdings PLC | STX | 1.82% | 5.62K | $4.4M |
| 15 | GE Aerospace | GE | 1.77% | 13.84K | $4.3M |
| 16 | Western Digital Corp | WDC | 1.75% | 10.64K | $4.2M |
| 17 | Amphenol Corp Class A | APH | 1.65% | 45.78K | $4.0M |
| 18 | Cadence Design Systems Inc | CDNS | 1.65% | 11.29K | $4.0M |
| 19 | Costco Wholesale Corp | COST | 1.60% | 4.08K | $3.9M |
| 20 | Caterpillar Inc | CAT | 1.55% | 4.64K | $3.7M |
| 21 | Motorola Solutions Inc | MSI | 1.53% | 8.33K | $3.7M |
| 22 | Hilton Worldwide Holdings Inc | HLT | 1.50% | 11.02K | $3.6M |
| 23 | RTX Corp | RTX | 1.46% | 18.97K | $3.5M |
| 24 | TransDigm Group Inc | TDG | 1.46% | 3.17K | $3.5M |
| 25 | McKesson Corp | MCK | 1.44% | 3.69K | $3.5M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.00% | Pago (últimos 12 meses) | $0.0010 |
| Frequência | Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 18, 2026 | Último pagamento | $0.0010 (Sep 22, 2026) |
| Crescimento 1A | -98.04% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -75.00% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.0010 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.0300 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.0210 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.0120 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.0070 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.0050 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.0100 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.0270 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 20, 2023 | $0.0120 |
| Jun 16, 2023 | Jun 20, 2023 | Jun 22, 2023 | $0.0110 |
| Mar 17, 2023 | Mar 20, 2023 | Mar 22, 2023 | $0.0230 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 21, 2022 | $0.0180 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 16.62% / 18.07% | Sharpe 1A / 3A | 0.228 / 0.913 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -13.97% / -20.11% | Sortino 1A | 0.33 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.10 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.911 |
| Desvio negativo 1A | 11.51% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 6.74K | Volume médio | 19.29K |
| AUM | $242.8M | Prêmio/Desconto | +0.84% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $242.8M → $242.8M |
| 1 Mês | -$5.9M | -2.42% | $242.3M → $242.8M |
| 1 Semana | -$1.0M | -0.42% | $242.3M → $242.8M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre FMAG
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.