FMAG Fidelity Magellan ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 36.18 | Day Range | 36.11 – 36.27 |
| 52-Week Range | 30.49 – 37.58 | Volume | 16.05K |
| Avg Volume | 20.23K | AUM | $246.1M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.57% | Rendimento (TTM) | 0.08% |
| NAV | 36.15 | Premio/Sconto | +0.17% indicativo |
| Inception | Feb 02, 2021 | Posizioni in portafoglio | 2 |
| Emittente | Fidelity | Borsa | CBOE |
| Category | — | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 316092329 | ISIN | US3160923294 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund selectively targets top-tier businesses, encompassing both those that experience robust growth aligned with economic cycles and those exhibiting consistent, stable expansion, aiming to leverage profound, long-lasting societal and economic shifts.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +2.71% | -1.00% | +7.18% | +6.02% | +3.98% | +18.32% | +8.93% | — | +11.09% |
| Rendimento totale | +2.70% | -1.01% | +7.17% | +6.01% | +4.06% | +18.48% | +9.11% | — | +11.27% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.57% | Annual cost of a $10,000 investment | $57.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Apr 17, 2023 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 2 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linde PLC | ZLIN | 51.76% | 0 | $862.9K |
| 2 | Accenture PLC Class A | ACN | 48.24% | 0 | $804.4K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.08% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.0300 |
| Frequenza | Semi-Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 19, 2025 | Ultimo pagamento | $0.0300 (Sep 23, 2025) |
| Crescita 1A | -9.09% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -22.72% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.0300 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.0210 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.0120 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.0070 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.0050 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.0100 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.0270 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 20, 2023 | $0.0120 |
| Jun 16, 2023 | Jun 20, 2023 | Jun 22, 2023 | $0.0110 |
| Mar 17, 2023 | Mar 20, 2023 | Mar 22, 2023 | $0.0230 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 21, 2022 | $0.0180 |
| Sep 16, 2022 | Sep 19, 2022 | Sep 21, 2022 | $0.0130 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 16.34% / 18.09% | Sharpe 1A / 3A | 0.107 / 0.932 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -13.97% / -20.11% | Sortino 1A | 0.153 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.10 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.915 |
| Downside deviation 1Y | 11.44% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 16.05K | Average volume | 20.23K |
| AUM | $246.1M | Premio/Sconto | +0.17% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $246.1M → $246.1M |
| 1 Week | $451.5K | +0.18% | $246.1M → $246.1M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su FMAG
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.