FM iShares MSCI Frontier and Select EM ETF
Fiyat tarihi: Jan 06, 2025 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 27.08 | Günlük Aralık | 27.12 – 27.25 |
| 52 Haftalık Aralık | 25.93 – 28.86 | Hacim | 57.28K |
| Ort. Hacim | 37.47K | AUM | $193.4M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.79% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 27.64 | Prim/İskonto | -1.63% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 13, 2012 | Varlıklar | 20 |
| İhraççı | iShares | Borsa | AMEX |
| Kategori | Emerging Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 464286145 | ISIN | US4642861458 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The index aims to reflect the performance of frontier markets and the lower size spectrum of emerging markets, while putting a stronger emphasis on tradability and investability of the constituents compared to the parent index. The fund generally will invest at least 80% of its assets in the component securities of the index and in investments that have economic characteristics that are substantially identical to the component securities of the underlying index.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -1.34% | -1.27% | -2.23% | +0.18% | +1.12% | -7.64% | -2.44% | -0.95% | +0.30% |
| Toplam getiri | +0.30% | +0.37% | -0.62% | +0.18% | +5.10% | -4.55% | +0.62% | +1.99% | +3.85% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Jan 08, 2025. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.79% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $79.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Jan 07, 2025 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 20 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 97.58% | 183.47M | $183.5M |
| 2 | USD CASH | — | 2.19% | 4.11M | $4.1M |
| 3 | CASH COLLATERAL USD CITSW (FF) | CITBK | 0.27% | 510.00K | $510.3K |
| 4 | EGP/USD | — | 0.24% | 284.00M | $445.7K |
| 5 | PKR CASH | — | 0.07% | 39.25M | $141.0K |
| 6 | EGP/USD | — | 0.01% | 284.00M | $15.9K |
| 7 | OMR CASH | — | 0.01% | 4.38K | $11.4K |
| 8 | EGP CASH | — | 0.00% | 25.63K | $505.95 |
| 9 | FUTURES USD MARGIN BALANCE | — | 0.00% | 1 | $0.72 |
| 10 | EUR CASH | — | 0.00% | 1 | $0.69 |
| 11 | BEXIMCO LTD | BEXIMCO | 0.00% | 2.96M | $0.24 |
| 12 | RON CASH | — | 0.00% | 0 | $0.08 |
| 13 | BHD CASH(COMMITTED) | — | 0.00% | 0 | $0.03 |
| 14 | PEN CASH | — | 0.00% | 0 | $0.02 |
| 15 | PHP CASH | — | 0.00% | 0 | $0.01 |
| 16 | ZAR CASH | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 17 | KES CASH | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 18 | COP CASH | — | 0.00% | -11.21M | -$2.6K |
| 19 | EGP/USD | — | -0.01% | -284.00M | -$15.9K |
| 20 | EGP/USD | — | -0.36% | -284.00M | -$670.2K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Semi-Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 17, 2024 | Son ödeme | $0.4511 (Dec 20, 2024) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.4511 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.6216 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.5249 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.4276 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.0800 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.6070 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.2120 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.4900 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.1870 |
| Jun 15, 2020 | Jun 16, 2020 | Jun 19, 2020 | $0.6380 |
| Dec 16, 2019 | Dec 17, 2019 | Dec 20, 2019 | $0.1560 |
| Jun 17, 2019 | Jun 18, 2019 | Jun 21, 2019 | $0.7930 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | — / — | Sharpe 1Y / 3Y | — / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | — / — | Sortino 1Y | — |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.346 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | — |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | — | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 57.28K | Ortalama hacim | 37.47K |
| AUM | $193.4M | Prim/İskonto | -1.63% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: FM
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.