FM iShares MSCI Frontier and Select EM ETF
Cotización a fecha de Jan 06, 2025 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 27.08 | Rango diario | 27.12 – 27.25 |
| Rango de 52 semanas | 25.93 – 28.86 | Volumen | 57.28K |
| Volumen prom. | 37.47K | AUM | $193.4M (Aug 26, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.79% | Rendimiento (TTM) | — |
| NAV | 27.64 | Prima/Descuento | -1.63% indicativo |
| Inicio | Sep 13, 2012 | Posiciones | 20 |
| Emisor | iShares | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Emerging Markets | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 464286145 | ISIN | US4642861458 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The index aims to reflect the performance of frontier markets and the lower size spectrum of emerging markets, while putting a stronger emphasis on tradability and investability of the constituents compared to the parent index. The fund generally will invest at least 80% of its assets in the component securities of the index and in investments that have economic characteristics that are substantially identical to the component securities of the underlying index.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 26, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -1.34% | -1.27% | -2.23% | +0.18% | +1.12% | -7.64% | -2.44% | -0.95% | +0.30% |
| Rentabilidad total | +0.30% | +0.37% | -0.62% | +0.18% | +5.10% | -4.55% | +0.62% | +1.99% | +3.85% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Jan 08, 2025. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.79% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $79.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Jan 07, 2025 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 20 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 97.58% | 183.47M | $183.5M |
| 2 | USD CASH | — | 2.19% | 4.11M | $4.1M |
| 3 | CASH COLLATERAL USD CITSW (FF) | CITBK | 0.27% | 510.00K | $510.3K |
| 4 | EGP/USD | — | 0.24% | 284.00M | $445.7K |
| 5 | PKR CASH | — | 0.07% | 39.25M | $141.0K |
| 6 | EGP/USD | — | 0.01% | 284.00M | $15.9K |
| 7 | OMR CASH | — | 0.01% | 4.38K | $11.4K |
| 8 | EGP CASH | — | 0.00% | 25.63K | $505.95 |
| 9 | FUTURES USD MARGIN BALANCE | — | 0.00% | 1 | $0.72 |
| 10 | EUR CASH | — | 0.00% | 1 | $0.69 |
| 11 | BEXIMCO LTD | BEXIMCO | 0.00% | 2.96M | $0.24 |
| 12 | RON CASH | — | 0.00% | 0 | $0.08 |
| 13 | BHD CASH(COMMITTED) | — | 0.00% | 0 | $0.03 |
| 14 | PEN CASH | — | 0.00% | 0 | $0.02 |
| 15 | PHP CASH | — | 0.00% | 0 | $0.01 |
| 16 | ZAR CASH | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 17 | KES CASH | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 18 | COP CASH | — | 0.00% | -11.21M | -$2.6K |
| 19 | EGP/USD | — | -0.01% | -284.00M | -$15.9K |
| 20 | EGP/USD | — | -0.36% | -284.00M | -$670.2K |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | — | Pagado (últimos 12 meses) | — |
| Frecuencia | Semi-Annual | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Dec 17, 2024 | Último pago | $0.4511 (Dec 20, 2024) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.4511 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.6216 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.5249 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.4276 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.0800 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.6070 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.2120 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.4900 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.1870 |
| Jun 15, 2020 | Jun 16, 2020 | Jun 19, 2020 | $0.6380 |
| Dec 16, 2019 | Dec 17, 2019 | Dec 20, 2019 | $0.1560 |
| Jun 17, 2019 | Jun 18, 2019 | Jun 21, 2019 | $0.7930 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Máxima caída 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.346 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | — |
| Desviación a la baja 1A | — | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 57.28K | Volumen promedio | 37.47K |
| AUM | $193.4M | Prima/Descuento | -1.63% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de FM
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.