FLSP Franklin Systematic Style Premia ETF
报价截至 Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 28.46 | 当日价格区间 | 28.35 – 28.48 |
| 52周区间 | 25.12 – 29.01 | 成交量 | 49.18K |
| 平均成交量 | 87.59K | AUM | $1.06B (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.65% | 收益率（TTM） | 2.51% |
| NAV | 28.27 | 溢价/折价 | +0.67% 参考性 |
| 成立日期 | Dec 18, 2019 | 持仓明细 | 331 |
| 发行方 | Franklin Templeton | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Developed Markets | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 35473P546 | ISIN | US35473P5465 |
| 结构 | 反向 | ||
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The fund aims to generate positive returns irrespective of broader market movements. It achieves this by implementing a sophisticated long/short strategy across a diverse range of asset classes. This approach systematically leverages four key investment characteristics: Quality, Value, Momentum, and Carry.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +2.12% | +4.17% | +3.68% | +5.76% | +11.65% | +8.11% | +6.81% | — | +2.06% |
| 总回报 | +2.12% | +4.17% | +3.68% | +5.76% | +14.62% | +9.92% | +8.39% | — | +4.55% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.65% | 每10,000美元投资的年化费用 | $65.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 27, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 623 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RECV TRSPAYMSFTLSSPRCV07/ | — | 55.29% | 585.90M | $585.9M |
| 2 | IFT - MONEY MARKET PORT | — | 23.13% | 245.08M | $245.1M |
| 3 | MS CASH BAL USD | — | 6.32% | 67.02M | $67.0M |
| 4 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 1.58% | 48.88K | $16.8M |
| 5 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.37% | 15.53K | $14.5M |
| 6 | MICROSOFT CORP | MSFT | 1.26% | 27.24K | $13.4M |
| 7 | RBC BLUEBAY US GOVT MM-IN | — | 1.20% | 12.75M | $12.7M |
| 8 | GENERAL ELECTRIC | GE | 1.10% | 33.38K | $11.7M |
| 9 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 1.03% | 34.78K | $10.9M |
| 10 | WALT DISNEY CO/THE | DIS | 1.02% | 96.96K | $10.8M |
| 11 | CITIGROUP INC | C | 0.99% | 78.81K | $10.5M |
| 12 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 0.99% | 70.49K | $10.5M |
| 13 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.99% | 94.25K | $10.5M |
| 14 | RTX CORP | RTX | 0.94% | 47.28K | $9.9M |
| 15 | TORONTO-DOMINION BANK | TD.TO | 0.90% | 79.80K | $9.5M |
| 16 | SALESFORCE INC | CRM | 0.88% | 45.29K | $9.3M |
| 17 | MORGAN STANLEY | MS | 0.87% | 42.33K | $9.2M |
| 18 | ROCHE HOLDING AG | ROP.SW | 0.86% | 19.60K | $9.1M |
| 19 | BOOKING HOLDINGS INC | BKNG | 0.85% | 42.09K | $9.0M |
| 20 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 0.79% | 17.35K | $8.3M |
| 21 | NEWMONT CORP | NEM | 0.78% | 61.33K | $8.3M |
| 22 | ADVANTEST CORP | 6857.T | 0.78% | 38.10K | $8.2M |
| 23 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 6098.T | 0.71% | 72.40K | $7.5M |
| 24 | UBER TECHNOLOGIES INC | UBER | 0.70% | 92.90K | $7.5M |
| 25 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY | 0.69% | 107.15K | $7.3M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 2.51% | 已派发（过去12个月） | $0.7132 |
| 频率 | Annual | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Dec 19, 2025 | 最近派息 | $0.7132 (Dec 29, 2025) |
| 1年增长率 | +151.98% | 3年/5年增长率（年化） | +15.54% / -16.68% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.7132 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.2830 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.2569 |
| Dec 12, 2022 | Dec 13, 2022 | Dec 20, 2022 | $0.4624 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 21, 2021 | $0.0200 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 18, 2021 | $0.2390 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 23, 2020 | $1.5369 |
| Jun 11, 2020 | Jun 12, 2020 | Jun 22, 2020 | $0.0511 |
| Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | Jan 08, 2020 | $0.0050 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 9.04% / 12.78% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.27 / 0.562 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -4.03% / -6.71% | 索提诺比率（1年） | 1.90 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.003 | 与标普500的相关性（1年） | 0.041 |
| 下行偏差 1年 | 6.02% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 49.18K | 平均成交量 | 87.59K |
| AUM | $1.06B | 溢价/折价 | +0.67% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $1.06B → $1.06B |
| 1周 | -$3.7M | -0.35% | $1.06B → $1.06B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。