FLSP Franklin Systematic Style Premia ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 28.46 | Günlük Aralık | 28.35 – 28.48 |
| 52 Haftalık Aralık | 25.12 – 29.01 | Hacim | 49.18K |
| Ort. Hacim | 87.59K | AUM | $1.06B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.65% | Getiri (TTM) | 2.51% |
| NAV | 28.27 | Prim/İskonto | +0.67% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 18, 2019 | Varlıklar | 331 |
| İhraççı | Franklin Templeton | Borsa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 35473P546 | ISIN | US35473P5465 |
| Yapı | Ters | ||
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund aims to generate positive returns irrespective of broader market movements. It achieves this by implementing a sophisticated long/short strategy across a diverse range of asset classes. This approach systematically leverages four key investment characteristics: Quality, Value, Momentum, and Carry.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.90% | +4.94% | +3.23% | +5.76% | +11.70% | +8.11% | +6.87% | — | +2.06% |
| Toplam getiri | +1.90% | +4.94% | +3.23% | +5.76% | +14.67% | +9.93% | +8.46% | — | +4.55% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.65% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $65.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 26, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 623 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RECV TRSPAYMSFTLSSPRCV07/ | — | 55.48% | 585.90M | $585.9M |
| 2 | IFT - MONEY MARKET PORT | — | 22.93% | 242.10M | $242.1M |
| 3 | MS CASH BAL USD | — | 6.47% | 68.37M | $68.4M |
| 4 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 1.60% | 48.88K | $16.8M |
| 5 | RBC BLUEBAY US GOVT MM-IN | — | 1.36% | 14.37M | $14.4M |
| 6 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.34% | 15.53K | $14.1M |
| 7 | MICROSOFT CORP | MSFT | 1.26% | 27.24K | $13.3M |
| 8 | GENERAL ELECTRIC | GE | 1.08% | 33.38K | $11.4M |
| 9 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 1.02% | 34.78K | $10.8M |
| 10 | WALT DISNEY CO/THE | DIS | 1.02% | 96.96K | $10.7M |
| 11 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.98% | 94.25K | $10.4M |
| 12 | CITIGROUP INC | C | 0.98% | 78.81K | $10.4M |
| 13 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 0.98% | 70.49K | $10.3M |
| 14 | RTX CORP | RTX | 0.94% | 47.28K | $9.9M |
| 15 | SALESFORCE INC | CRM | 0.90% | 45.29K | $9.5M |
| 16 | TORONTO-DOMINION BANK | TD.TO | 0.88% | 79.80K | $9.3M |
| 17 | MORGAN STANLEY | MS | 0.86% | 42.33K | $9.1M |
| 18 | ROCHE HOLDING AG | ROP.SW | 0.86% | 19.60K | $9.0M |
| 19 | BOOKING HOLDINGS INC | BKNG | 0.85% | 42.09K | $9.0M |
| 20 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 0.80% | 17.35K | $8.4M |
| 21 | ADVANTEST CORP | 6857.T | 0.78% | 38.10K | $8.3M |
| 22 | NEWMONT CORP | NEM | 0.77% | 61.33K | $8.1M |
| 23 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 6098.T | 0.71% | 72.40K | $7.5M |
| 24 | UBER TECHNOLOGIES INC | UBER | 0.70% | 92.90K | $7.4M |
| 25 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY | 0.68% | 107.15K | $7.2M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.51% | Ödenen (son 12 ay) | $0.7132 |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 19, 2025 | Son ödeme | $0.7132 (Dec 29, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | +151.98% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +15.54% / -16.68% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.7132 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.2830 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.2569 |
| Dec 12, 2022 | Dec 13, 2022 | Dec 20, 2022 | $0.4624 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 21, 2021 | $0.0200 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 18, 2021 | $0.2390 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 23, 2020 | $1.5369 |
| Jun 11, 2020 | Jun 12, 2020 | Jun 22, 2020 | $0.0511 |
| Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | Jan 08, 2020 | $0.0050 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 9.03% / 12.79% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.27 / 0.562 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -4.03% / -6.71% | Sortino 1Y | 1.91 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.003 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.041 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 6.02% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 49.18K | Ortalama hacim | 87.59K |
| AUM | $1.06B | Prim/İskonto | +0.67% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $10.0M | +0.95% | $1.05B → $1.06B |
| 1 Hafta | -$809.4K | -0.08% | $1.05B → $1.06B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: FLSP
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.