FLSP Franklin Systematic Style Premia ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 28.83 | Дневной диапазон | 28.70 – 28.95 |
| Диапазон за 52 недели | 23.15 – 30.00 | Объём торгов | 186.89K |
| Средний объём | 128.46K | AUM | $1.09B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.65% | Доходность (TTM) | 2.47% |
| NAV | 28.67 | Премия/дисконт | +0.52% индикативный |
| Дата запуска | Dec 18, 2019 | Состав портфеля | 302 |
| Эмитент | Franklin Templeton | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 35473P546 | ISIN | US35473P5465 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund aims to generate positive returns irrespective of broader market movements. It achieves this by implementing a sophisticated long/short strategy across a diverse range of asset classes. This approach systematically leverages four key investment characteristics: Quality, Value, Momentum, and Carry.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.59% | +4.31% | +4.99% | +7.10% | +9.13% | +8.51% | +7.06% | — | +2.21% |
| Совокупная доходность | +0.59% | +4.31% | +4.99% | +7.10% | +12.05% | +10.34% | +8.64% | — | +4.66% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.65% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $65.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 329 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RECV TRSPAYMSFTLSSPRCV07/ | — | 35.06% | 593.32M | $593.3M |
| 2 | IFT - MONEY MARKET PORT | — | 15.82% | 267.74M | $267.7M |
| 3 | MS CASH BAL USD | — | 4.39% | 74.33M | $74.3M |
| 4 | CURRENCY CONTRACT - USD | — | 1.50% | -8.94B | $25.4M |
| 5 | MICROSOFT CORP | MSFT | 1.13% | 35.64K | $19.1M |
| 6 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 1.02% | 49.79K | $17.3M |
| 7 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 0.95% | 15.65K | $16.1M |
| 8 | RBC BLUEBAY US GOVT MM-IN | — | 0.86% | 14.59M | $14.6M |
| 9 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.84% | 120.19K | $14.2M |
| 10 | GENERAL ELECTRIC | GE | 0.76% | 41.79K | $12.9M |
| 11 | ARISTA NETWORKS INC | ANET | 0.76% | 59.09K | $12.8M |
| 12 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | 0.74% | 13.97K | $12.5M |
| 13 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 0.73% | 39.00K | $12.4M |
| 14 | MORGAN STANLEY | MS | 0.72% | 64.38K | $12.2M |
| 15 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 0.66% | 74.12K | $11.2M |
| 16 | WALT DISNEY CO/THE | DIS | 0.63% | 98.59K | $10.7M |
| 17 | SALESFORCE INC | CRM | 0.63% | 46.29K | $10.6M |
| 18 | CITIGROUP INC | C | 0.61% | 80.08K | $10.4M |
| 19 | ADVANTEST CORP | 6857.T | 0.60% | 38.60K | $10.1M |
| 20 | ROCHE HOLDING AG | ROP.SW | 0.57% | 22.43K | $9.7M |
| 21 | TORONTO-DOMINION BANK | TD.TO | 0.55% | 80.50K | $9.3M |
| 22 | RTX CORP | RTX | 0.53% | 48.01K | $8.9M |
| 23 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 0.52% | 17.52K | $8.9M |
| 24 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 6098.T | 0.52% | 79.10K | $8.9M |
| 25 | HITACHI LTD | 6501.T | 0.49% | 233.30K | $8.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.47% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.7132 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 19, 2025 | Последняя выплата | $0.7132 (Dec 29, 2025) |
| Рост за 1 год | +151.98% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +15.54% / -16.68% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.7132 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.2830 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.2569 |
| Dec 12, 2022 | Dec 13, 2022 | Dec 20, 2022 | $0.4624 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 21, 2021 | $0.0200 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 18, 2021 | $0.2390 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 23, 2020 | $1.5369 |
| Jun 11, 2020 | Jun 12, 2020 | Jun 22, 2020 | $0.0511 |
| Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | Jan 08, 2020 | $0.0050 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 9.13% / 12.70% | Шарп 1Л / 3Л | 1.04 / 0.569 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -4.03% / -6.71% | Сортино 1Л | 1.55 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | -0.004 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.02 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6.09% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 186.89K | Средний объём | 128.46K |
| AUM | $1.09B | Премия/дисконт | +0.52% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$10.0M | -0.91% | $1.10B → $1.09B |
| 1 месяц | $34.9M | +3.32% | $1.05B → $1.09B |
| 1 неделя | -$14.6M | -1.33% | $1.10B → $1.09B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FLSP
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.