FLSP Franklin Systematic Style Premia ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 28.46 | Intervalo Diário | 28.35 – 28.48 |
| Faixa de 52 Semanas | 25.12 – 29.01 | Volume | 49.18K |
| Volume Médio | 87.59K | AUM | $1.06B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.65% | Yield (TTM) | 2.51% |
| NAV | 28.27 | Prêmio/Desconto | +0.67% indicativo |
| Início | Dec 18, 2019 | Posições | 331 |
| Emissor | Franklin Templeton | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Developed Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 35473P546 | ISIN | US35473P5465 |
| Estrutura | Inverso | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund aims to generate positive returns irrespective of broader market movements. It achieves this by implementing a sophisticated long/short strategy across a diverse range of asset classes. This approach systematically leverages four key investment characteristics: Quality, Value, Momentum, and Carry.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +1.90% | +4.94% | +3.23% | +5.76% | +11.70% | +8.11% | +6.87% | — | +2.06% |
| Retorno total | +1.90% | +4.94% | +3.23% | +5.76% | +14.67% | +9.93% | +8.46% | — | +4.55% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.65% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $65.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 26, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 623 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RECV TRSPAYMSFTLSSPRCV07/ | — | 55.48% | 585.90M | $585.9M |
| 2 | IFT - MONEY MARKET PORT | — | 22.93% | 242.10M | $242.1M |
| 3 | MS CASH BAL USD | — | 6.47% | 68.37M | $68.4M |
| 4 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 1.60% | 48.88K | $16.8M |
| 5 | RBC BLUEBAY US GOVT MM-IN | — | 1.36% | 14.37M | $14.4M |
| 6 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.34% | 15.53K | $14.1M |
| 7 | MICROSOFT CORP | MSFT | 1.26% | 27.24K | $13.3M |
| 8 | GENERAL ELECTRIC | GE | 1.08% | 33.38K | $11.4M |
| 9 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 1.02% | 34.78K | $10.8M |
| 10 | WALT DISNEY CO/THE | DIS | 1.02% | 96.96K | $10.7M |
| 11 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.98% | 94.25K | $10.4M |
| 12 | CITIGROUP INC | C | 0.98% | 78.81K | $10.4M |
| 13 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 0.98% | 70.49K | $10.3M |
| 14 | RTX CORP | RTX | 0.94% | 47.28K | $9.9M |
| 15 | SALESFORCE INC | CRM | 0.90% | 45.29K | $9.5M |
| 16 | TORONTO-DOMINION BANK | TD.TO | 0.88% | 79.80K | $9.3M |
| 17 | MORGAN STANLEY | MS | 0.86% | 42.33K | $9.1M |
| 18 | ROCHE HOLDING AG | ROP.SW | 0.86% | 19.60K | $9.0M |
| 19 | BOOKING HOLDINGS INC | BKNG | 0.85% | 42.09K | $9.0M |
| 20 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 0.80% | 17.35K | $8.4M |
| 21 | ADVANTEST CORP | 6857.T | 0.78% | 38.10K | $8.3M |
| 22 | NEWMONT CORP | NEM | 0.77% | 61.33K | $8.1M |
| 23 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 6098.T | 0.71% | 72.40K | $7.5M |
| 24 | UBER TECHNOLOGIES INC | UBER | 0.70% | 92.90K | $7.4M |
| 25 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY | 0.68% | 107.15K | $7.2M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2.51% | Pago (últimos 12 meses) | $0.7132 |
| Frequência | Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 19, 2025 | Último pagamento | $0.7132 (Dec 29, 2025) |
| Crescimento 1A | +151.98% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +15.54% / -16.68% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.7132 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.2830 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.2569 |
| Dec 12, 2022 | Dec 13, 2022 | Dec 20, 2022 | $0.4624 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 21, 2021 | $0.0200 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 18, 2021 | $0.2390 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 23, 2020 | $1.5369 |
| Jun 11, 2020 | Jun 12, 2020 | Jun 22, 2020 | $0.0511 |
| Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | Jan 08, 2020 | $0.0050 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 9.03% / 12.79% | Sharpe 1A / 3A | 1.27 / 0.562 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -4.03% / -6.71% | Sortino 1A | 1.91 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.003 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.041 |
| Desvio negativo 1A | 6.02% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 49.18K | Volume médio | 87.59K |
| AUM | $1.06B | Prêmio/Desconto | +0.67% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $10.0M | +0.95% | $1.05B → $1.06B |
| 1 Semana | -$809.4K | -0.08% | $1.05B → $1.06B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre FLSP
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.