FLSP Franklin Systematic Style Premia ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 28.83 | Day Range | 28.70 – 28.95 |
| 52-Week Range | 23.15 – 30.00 | Volume | 186.89K |
| Avg Volume | 128.46K | AUM | $1.09B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.65% | Rendimento (TTM) | 2.47% |
| NAV | 28.67 | Premio/Sconto | +0.52% indicativo |
| Inception | Dec 18, 2019 | Posizioni in portafoglio | 302 |
| Emittente | Franklin Templeton | Borsa | AMEX |
| Category | Developed Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 35473P546 | ISIN | US35473P5465 |
| Struttura | Inverso | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund aims to generate positive returns irrespective of broader market movements. It achieves this by implementing a sophisticated long/short strategy across a diverse range of asset classes. This approach systematically leverages four key investment characteristics: Quality, Value, Momentum, and Carry.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.59% | +4.31% | +4.99% | +7.10% | +9.13% | +8.51% | +7.06% | — | +2.21% |
| Rendimento totale | +0.59% | +4.31% | +4.99% | +7.10% | +12.05% | +10.34% | +8.64% | — | +4.66% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.65% | Annual cost of a $10,000 investment | $65.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 329 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RECV TRSPAYMSFTLSSPRCV07/ | — | 35.06% | 593.32M | $593.3M |
| 2 | IFT - MONEY MARKET PORT | — | 15.82% | 267.74M | $267.7M |
| 3 | MS CASH BAL USD | — | 4.39% | 74.33M | $74.3M |
| 4 | CURRENCY CONTRACT - USD | — | 1.50% | -8.94B | $25.4M |
| 5 | MICROSOFT CORP | MSFT | 1.13% | 35.64K | $19.1M |
| 6 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 1.02% | 49.79K | $17.3M |
| 7 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 0.95% | 15.65K | $16.1M |
| 8 | RBC BLUEBAY US GOVT MM-IN | — | 0.86% | 14.59M | $14.6M |
| 9 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.84% | 120.19K | $14.2M |
| 10 | GENERAL ELECTRIC | GE | 0.76% | 41.79K | $12.9M |
| 11 | ARISTA NETWORKS INC | ANET | 0.76% | 59.09K | $12.8M |
| 12 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | 0.74% | 13.97K | $12.5M |
| 13 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 0.73% | 39.00K | $12.4M |
| 14 | MORGAN STANLEY | MS | 0.72% | 64.38K | $12.2M |
| 15 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 0.66% | 74.12K | $11.2M |
| 16 | WALT DISNEY CO/THE | DIS | 0.63% | 98.59K | $10.7M |
| 17 | SALESFORCE INC | CRM | 0.63% | 46.29K | $10.6M |
| 18 | CITIGROUP INC | C | 0.61% | 80.08K | $10.4M |
| 19 | ADVANTEST CORP | 6857.T | 0.60% | 38.60K | $10.1M |
| 20 | ROCHE HOLDING AG | ROP.SW | 0.57% | 22.43K | $9.7M |
| 21 | TORONTO-DOMINION BANK | TD.TO | 0.55% | 80.50K | $9.3M |
| 22 | RTX CORP | RTX | 0.53% | 48.01K | $8.9M |
| 23 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 0.52% | 17.52K | $8.9M |
| 24 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 6098.T | 0.52% | 79.10K | $8.9M |
| 25 | HITACHI LTD | 6501.T | 0.49% | 233.30K | $8.3M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.47% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.7132 |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 19, 2025 | Ultimo pagamento | $0.7132 (Dec 29, 2025) |
| Crescita 1A | +151.98% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +15.54% / -16.68% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.7132 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.2830 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.2569 |
| Dec 12, 2022 | Dec 13, 2022 | Dec 20, 2022 | $0.4624 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 21, 2021 | $0.0200 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 18, 2021 | $0.2390 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 23, 2020 | $1.5369 |
| Jun 11, 2020 | Jun 12, 2020 | Jun 22, 2020 | $0.0511 |
| Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | Jan 08, 2020 | $0.0050 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 9.13% / 12.70% | Sharpe 1A / 3A | 1.04 / 0.569 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -4.03% / -6.71% | Sortino 1A | 1.55 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | -0.004 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.02 |
| Downside deviation 1Y | 6.09% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 186.89K | Average volume | 128.46K |
| AUM | $1.09B | Premio/Sconto | +0.52% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$10.0M | -0.91% | $1.10B → $1.09B |
| 1 Month | $34.9M | +3.32% | $1.05B → $1.09B |
| 1 Week | -$14.6M | -1.33% | $1.10B → $1.09B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su FLSP
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.