FLSP Franklin Systematic Style Premia ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 28.83 | Rentang Harian | 28.70 – 28.95 |
| Kisaran 52 Minggu | 23.15 – 30.00 | Volume | 186.89K |
| Volume Rata-Rata | 128.46K | AUM | $1.09B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.65% | Yield (TTM) | 2.47% |
| NAV | 28.67 | Premium/Diskon | +0.52% indikatif |
| Inception | Dec 18, 2019 | Kepemilikan | 302 |
| Penerbit | Franklin Templeton | Bursa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 35473P546 | ISIN | US35473P5465 |
| Struktur | Invers | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund aims to generate positive returns irrespective of broader market movements. It achieves this by implementing a sophisticated long/short strategy across a diverse range of asset classes. This approach systematically leverages four key investment characteristics: Quality, Value, Momentum, and Carry.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.59% | +4.31% | +4.99% | +7.10% | +9.13% | +8.51% | +7.06% | — | +2.21% |
| Total return | +0.59% | +4.31% | +4.99% | +7.10% | +12.05% | +10.34% | +8.64% | — | +4.66% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.65% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $65.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 329 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RECV TRSPAYMSFTLSSPRCV07/ | — | 35.06% | 593.32M | $593.3M |
| 2 | IFT - MONEY MARKET PORT | — | 15.82% | 267.74M | $267.7M |
| 3 | MS CASH BAL USD | — | 4.39% | 74.33M | $74.3M |
| 4 | CURRENCY CONTRACT - USD | — | 1.50% | -8.94B | $25.4M |
| 5 | MICROSOFT CORP | MSFT | 1.13% | 35.64K | $19.1M |
| 6 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 1.02% | 49.79K | $17.3M |
| 7 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 0.95% | 15.65K | $16.1M |
| 8 | RBC BLUEBAY US GOVT MM-IN | — | 0.86% | 14.59M | $14.6M |
| 9 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.84% | 120.19K | $14.2M |
| 10 | GENERAL ELECTRIC | GE | 0.76% | 41.79K | $12.9M |
| 11 | ARISTA NETWORKS INC | ANET | 0.76% | 59.09K | $12.8M |
| 12 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | 0.74% | 13.97K | $12.5M |
| 13 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 0.73% | 39.00K | $12.4M |
| 14 | MORGAN STANLEY | MS | 0.72% | 64.38K | $12.2M |
| 15 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 0.66% | 74.12K | $11.2M |
| 16 | WALT DISNEY CO/THE | DIS | 0.63% | 98.59K | $10.7M |
| 17 | SALESFORCE INC | CRM | 0.63% | 46.29K | $10.6M |
| 18 | CITIGROUP INC | C | 0.61% | 80.08K | $10.4M |
| 19 | ADVANTEST CORP | 6857.T | 0.60% | 38.60K | $10.1M |
| 20 | ROCHE HOLDING AG | ROP.SW | 0.57% | 22.43K | $9.7M |
| 21 | TORONTO-DOMINION BANK | TD.TO | 0.55% | 80.50K | $9.3M |
| 22 | RTX CORP | RTX | 0.53% | 48.01K | $8.9M |
| 23 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 0.52% | 17.52K | $8.9M |
| 24 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 6098.T | 0.52% | 79.10K | $8.9M |
| 25 | HITACHI LTD | 6501.T | 0.49% | 233.30K | $8.3M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.47% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.7132 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 19, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.7132 (Dec 29, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | +151.98% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +15.54% / -16.68% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.7132 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.2830 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.2569 |
| Dec 12, 2022 | Dec 13, 2022 | Dec 20, 2022 | $0.4624 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 21, 2021 | $0.0200 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 18, 2021 | $0.2390 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 23, 2020 | $1.5369 |
| Jun 11, 2020 | Jun 12, 2020 | Jun 22, 2020 | $0.0511 |
| Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | Jan 08, 2020 | $0.0050 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 9.13% / 12.70% | Sharpe 1T / 3T | 1.04 / 0.569 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -4.03% / -6.71% | Sortino 1T | 1.55 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | -0.004 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.02 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 6.09% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 186.89K | Volume rata-rata | 128.46K |
| AUM | $1.09B | Premium/Diskon | +0.52% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$10.0M | -0.91% | $1.10B → $1.09B |
| 1 Bulan | $34.9M | +3.32% | $1.05B → $1.09B |
| 1 Minggu | -$14.6M | -1.33% | $1.10B → $1.09B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FLSP
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.