FLSP Franklin Systematic Style Premia ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 28.46 | Rentang Harian | 28.35 – 28.48 |
| Kisaran 52 Minggu | 25.12 – 29.01 | Volume | 49.18K |
| Volume Rata-Rata | 87.59K | AUM | $1.06B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.65% | Yield (TTM) | 2.51% |
| NAV | 28.27 | Premium/Diskon | +0.67% indikatif |
| Inception | Dec 18, 2019 | Kepemilikan | 331 |
| Penerbit | Franklin Templeton | Bursa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 35473P546 | ISIN | US35473P5465 |
| Struktur | Invers | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund aims to generate positive returns irrespective of broader market movements. It achieves this by implementing a sophisticated long/short strategy across a diverse range of asset classes. This approach systematically leverages four key investment characteristics: Quality, Value, Momentum, and Carry.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.90% | +4.94% | +3.23% | +5.76% | +11.70% | +8.11% | +6.87% | — | +2.06% |
| Total return | +1.90% | +4.94% | +3.23% | +5.76% | +14.67% | +9.93% | +8.46% | — | +4.55% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.65% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $65.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 623 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RECV TRSPAYMSFTLSSPRCV07/ | — | 55.48% | 585.90M | $585.9M |
| 2 | IFT - MONEY MARKET PORT | — | 22.93% | 242.10M | $242.1M |
| 3 | MS CASH BAL USD | — | 6.47% | 68.37M | $68.4M |
| 4 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 1.60% | 48.88K | $16.8M |
| 5 | RBC BLUEBAY US GOVT MM-IN | — | 1.36% | 14.37M | $14.4M |
| 6 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.34% | 15.53K | $14.1M |
| 7 | MICROSOFT CORP | MSFT | 1.26% | 27.24K | $13.3M |
| 8 | GENERAL ELECTRIC | GE | 1.08% | 33.38K | $11.4M |
| 9 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 1.02% | 34.78K | $10.8M |
| 10 | WALT DISNEY CO/THE | DIS | 1.02% | 96.96K | $10.7M |
| 11 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.98% | 94.25K | $10.4M |
| 12 | CITIGROUP INC | C | 0.98% | 78.81K | $10.4M |
| 13 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 0.98% | 70.49K | $10.3M |
| 14 | RTX CORP | RTX | 0.94% | 47.28K | $9.9M |
| 15 | SALESFORCE INC | CRM | 0.90% | 45.29K | $9.5M |
| 16 | TORONTO-DOMINION BANK | TD.TO | 0.88% | 79.80K | $9.3M |
| 17 | MORGAN STANLEY | MS | 0.86% | 42.33K | $9.1M |
| 18 | ROCHE HOLDING AG | ROP.SW | 0.86% | 19.60K | $9.0M |
| 19 | BOOKING HOLDINGS INC | BKNG | 0.85% | 42.09K | $9.0M |
| 20 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 0.80% | 17.35K | $8.4M |
| 21 | ADVANTEST CORP | 6857.T | 0.78% | 38.10K | $8.3M |
| 22 | NEWMONT CORP | NEM | 0.77% | 61.33K | $8.1M |
| 23 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 6098.T | 0.71% | 72.40K | $7.5M |
| 24 | UBER TECHNOLOGIES INC | UBER | 0.70% | 92.90K | $7.4M |
| 25 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY | 0.68% | 107.15K | $7.2M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.51% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.7132 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 19, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.7132 (Dec 29, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | +151.98% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +15.54% / -16.68% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.7132 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.2830 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.2569 |
| Dec 12, 2022 | Dec 13, 2022 | Dec 20, 2022 | $0.4624 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 21, 2021 | $0.0200 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 18, 2021 | $0.2390 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 23, 2020 | $1.5369 |
| Jun 11, 2020 | Jun 12, 2020 | Jun 22, 2020 | $0.0511 |
| Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | Jan 08, 2020 | $0.0050 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 9.03% / 12.79% | Sharpe 1T / 3T | 1.27 / 0.562 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -4.03% / -6.71% | Sortino 1T | 1.91 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.003 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.041 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 6.02% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 49.18K | Volume rata-rata | 87.59K |
| AUM | $1.06B | Premium/Diskon | +0.67% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $10.0M | +0.95% | $1.05B → $1.06B |
| 1 Minggu | -$809.4K | -0.08% | $1.05B → $1.06B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FLSP
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.