FLSP Franklin Systematic Style Premia ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 28.46 | Tagesspanne | 28.35 – 28.48 |
| 52-Wochen-Spanne | 25.12 – 29.01 | Volumen | 49.18K |
| Durchschn. Volumen | 87.59K | AUM | $1.06B (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.65% | Rendite (TTM) | 2.51% |
| NAV | 28.27 | Aufgeld/Abschlag | +0.67% indikativ |
| Auflegung | Dec 18, 2019 | Positionen | 331 |
| Anbieter | Franklin Templeton | Börse | AMEX |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 35473P546 | ISIN | US35473P5465 |
| Struktur | Invers | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund aims to generate positive returns irrespective of broader market movements. It achieves this by implementing a sophisticated long/short strategy across a diverse range of asset classes. This approach systematically leverages four key investment characteristics: Quality, Value, Momentum, and Carry.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.90% | +4.94% | +3.23% | +5.76% | +11.70% | +8.11% | +6.87% | — | +2.06% |
| Gesamtrendite | +1.90% | +4.94% | +3.23% | +5.76% | +14.67% | +9.93% | +8.46% | — | +4.55% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.65% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $65.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 26, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 623 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RECV TRSPAYMSFTLSSPRCV07/ | — | 55.48% | 585.90M | $585.9M |
| 2 | IFT - MONEY MARKET PORT | — | 22.93% | 242.10M | $242.1M |
| 3 | MS CASH BAL USD | — | 6.47% | 68.37M | $68.4M |
| 4 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 1.60% | 48.88K | $16.8M |
| 5 | RBC BLUEBAY US GOVT MM-IN | — | 1.36% | 14.37M | $14.4M |
| 6 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.34% | 15.53K | $14.1M |
| 7 | MICROSOFT CORP | MSFT | 1.26% | 27.24K | $13.3M |
| 8 | GENERAL ELECTRIC | GE | 1.08% | 33.38K | $11.4M |
| 9 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 1.02% | 34.78K | $10.8M |
| 10 | WALT DISNEY CO/THE | DIS | 1.02% | 96.96K | $10.7M |
| 11 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.98% | 94.25K | $10.4M |
| 12 | CITIGROUP INC | C | 0.98% | 78.81K | $10.4M |
| 13 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 0.98% | 70.49K | $10.3M |
| 14 | RTX CORP | RTX | 0.94% | 47.28K | $9.9M |
| 15 | SALESFORCE INC | CRM | 0.90% | 45.29K | $9.5M |
| 16 | TORONTO-DOMINION BANK | TD.TO | 0.88% | 79.80K | $9.3M |
| 17 | MORGAN STANLEY | MS | 0.86% | 42.33K | $9.1M |
| 18 | ROCHE HOLDING AG | ROP.SW | 0.86% | 19.60K | $9.0M |
| 19 | BOOKING HOLDINGS INC | BKNG | 0.85% | 42.09K | $9.0M |
| 20 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 0.80% | 17.35K | $8.4M |
| 21 | ADVANTEST CORP | 6857.T | 0.78% | 38.10K | $8.3M |
| 22 | NEWMONT CORP | NEM | 0.77% | 61.33K | $8.1M |
| 23 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 6098.T | 0.71% | 72.40K | $7.5M |
| 24 | UBER TECHNOLOGIES INC | UBER | 0.70% | 92.90K | $7.4M |
| 25 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY | 0.68% | 107.15K | $7.2M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.51% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.7132 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 19, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.7132 (Dec 29, 2025) |
| Wachstum 1J | +151.98% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +15.54% / -16.68% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.7132 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.2830 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.2569 |
| Dec 12, 2022 | Dec 13, 2022 | Dec 20, 2022 | $0.4624 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 21, 2021 | $0.0200 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 18, 2021 | $0.2390 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 23, 2020 | $1.5369 |
| Jun 11, 2020 | Jun 12, 2020 | Jun 22, 2020 | $0.0511 |
| Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | Jan 08, 2020 | $0.0050 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 9.03% / 12.79% | Sharpe 1J / 3J | 1.27 / 0.562 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -4.03% / -6.71% | Sortino 1J | 1.91 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.003 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.041 |
| Abwärtsabweichung 1J | 6.02% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 49.18K | Durchschnittliches Volumen | 87.59K |
| AUM | $1.06B | Aufgeld/Abschlag | +0.67% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $10.0M | +0.95% | $1.05B → $1.06B |
| 1 Woche | -$809.4K | -0.08% | $1.05B → $1.06B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu FLSP
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.