FLSA Franklin FTSE Saudi Arabia ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 31.23 | Tagesspanne | 31.23 – 31.73 |
| 52-Wochen-Spanne | 30.88 – 35.38 | Volumen | 34 |
| Durchschn. Volumen | 584 | AUM | $4.7M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.39% | Rendite (TTM) | 3.19% |
| NAV | 31.25 | Aufgeld/Abschlag | -0.05% indikativ |
| Auflegung | Oct 09, 2018 | Positionen | 66 |
| Anbieter | Franklin Templeton | Börse | AMEX |
| Kategorie | Emerging Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 35473P587 | ISIN | US35473P5879 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund's objective is to mirror the performance of the FTSE Saudi Arabia RIC Capped Index (also referred to as the FTSE Saudi Arabia Capped Index), prior to the deduction of fees and expenses.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -5.54% | -2.44% | -8.71% | -0.45% | -10.64% | -1.97% | -3.00% | — | +3.46% |
| Gesamtrendite | -5.54% | -2.44% | -7.05% | +1.36% | -7.82% | +1.56% | -0.10% | — | +6.23% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.39% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $39.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 69 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AL RAJHI BANK | 1120.SR | 14.29% | 40.07K | $664.7K |
| 2 | SAUDI ARABIAN OIL CO | 2222.SR | 12.00% | 81.46K | $558.3K |
| 3 | THE SAUDI NATIONAL BANK | 1180.SR | 8.70% | 40.12K | $404.5K |
| 4 | SAUDI ARABIAN MINING CO | 1211.SR | 6.98% | 19.54K | $324.6K |
| 5 | SAUDI TELECOM CO | 7010.SR | 6.46% | 26.47K | $300.3K |
| 6 | SAUDI BASIC INDUSTRIES CO | 2010.SR | 4.39% | 16.74K | $204.2K |
| 7 | ACWA POWER CO | 2082.SR | 3.84% | 4.07K | $178.5K |
| 8 | RIYAD BANK | 1010.SR | 3.54% | 31.68K | $164.5K |
| 9 | ALINMA BANK | 1150.SR | 2.86% | 20.95K | $133.0K |
| 10 | SAUDI AWWAL BANK | 1060.SR | 2.74% | 14.00K | $127.3K |
| 11 | SABIC AGRI-NUTRIENTS CO | 2020.SR | 2.20% | 3.30K | $102.5K |
| 12 | ETIHAD ETISALAT CO | 7020.SR | 1.94% | 5.32K | $90.4K |
| 13 | BANQUE SAUDI FRANSI | 1050.SR | 1.93% | 17.15K | $90.0K |
| 14 | DR SULAIMAN AL HABIB MEDI | 4013.SR | 1.89% | 1.44K | $87.9K |
| 15 | ALMARAI CO | 2280.SR | 1.76% | 6.93K | $82.0K |
| 16 | ARAB NATIONAL BANK | 1080.SR | 1.56% | 12.34K | $72.4K |
| 17 | BANK ALBILAD | 1140.SR | 1.36% | 10.40K | $63.3K |
| 18 | ELM CO | 7203.SR | 1.11% | 342 | $51.7K |
| 19 | SAUDI ENERGY CO | 5110.SR | 0.97% | 11.06K | $45.0K |
| 20 | UMM AL QURA FOR DEVELOPME | 4325.SR | 0.93% | 9.97K | $43.3K |
| 21 | BUPA ARABIA FOR COOPERATI | 8210.SR | 0.89% | 1.09K | $41.4K |
| 22 | DAR AL ARKAN REAL ESTATE | 4300.SR | 0.80% | 7.49K | $37.2K |
| 23 | JABAL OMAR DEVELOPMENT CO | 4250.SR | 0.79% | 8.18K | $36.8K |
| 24 | CO FOR COOPERATIVE INSURA | 8010.SR | 0.78% | 1.56K | $36.1K |
| 25 | JARIR MARKETING CO | 4190.SR | 0.76% | 8.32K | $35.4K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3.19% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.9953 |
| Frequenz | Semi-Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 26, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.5883 (Jul 06, 2026) |
| Wachstum 1J | -27.36% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +8.38% / +13.43% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.5883 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.4070 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.8517 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.5184 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.5405 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.6388 |
| Jun 16, 2023 | Jun 20, 2023 | Jun 27, 2023 | $0.4828 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 22, 2022 | $0.2990 |
| Jun 17, 2022 | Jun 21, 2022 | Jun 28, 2022 | $0.3330 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 07, 2022 | $0.0200 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 21, 2021 | $0.3090 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 18, 2021 | $0.3550 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 14.91% / 14.88% | Sharpe 1J / 3J | -0.591 / -0.055 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -11.30% / -14.68% | Sortino 1J | -0.896 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.447 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.392 |
| Abwärtsabweichung 1J | 9.83% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 34 | Durchschnittliches Volumen | 584 |
| AUM | $4.7M | Aufgeld/Abschlag | -0.05% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$80.0K | -1.68% | $4.8M → $4.7M |
| 1 Monat | -$6.3K | -0.13% | $5.0M → $4.7M |
| 1 Woche | $14.0K | +0.30% | $4.7M → $4.7M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu FLSA
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.