FLRN State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 30.81 | Günlük Aralık | 30.82 – 30.83 |
| 52 Haftalık Aralık | 30.63 – 30.87 | Hacim | 901.05K |
| Ort. Hacim | 1.23M | AUM | $2.91B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.15% | Getiri (TTM) | 4.38% |
| NAV | 30.80 | Prim/İskonto | +0.10% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Nov 30, 2011 | Varlıklar | 560 |
| İhraççı | SPDR | Borsa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 78468R200 | ISIN | US78468R2004 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) aims to mirror, before fees and expenses, the price and income returns of the Bloomberg U.S. Dollar Floating Rate Note < 5 Years Index. This ETF provides investors with access to investment-grade debt securities that pay adjustable interest rates, typically with a fixed premium above a benchmark. For inclusion in the underlying index, these securities must have a remaining term of at least one month but less than five years, and command an outstanding principal amount of $300 million or more. The index's composition is updated and rebalanced on the final business day of every month.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.03% | -0.06% | -0.06% | +0.26% | -0.10% | +0.14% | +0.12% | +0.09% | +0.17% |
| Toplam getiri | +0.33% | +1.02% | +2.05% | +2.77% | +4.41% | +5.43% | +4.34% | +3.04% | +2.46% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.15% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $15.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 551 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EUROPEAN BK RECON + DEV SR UNSECURED 02/28 VAR | — | 1.25% | 0 | $36.4M |
| 2 | INTL BK RECON + DEVELOP SR UNSECURED 08/27 VAR | — | 1.05% | 0 | $30.6M |
| 3 | INTL BK RECON + DEVELOP SR UNSECURED 01/27 VAR | — | 0.88% | 0 | $25.5M |
| 4 | EUROPEAN BK RECON + DEV SR UNSECURED 07/30 VAR | — | 0.86% | 0 | $25.1M |
| 5 | EUROPEAN BK RECON + DEV SR UNSECURED 02/29 VAR | — | 0.85% | 0 | $24.6M |
| 6 | KOMMUNALBANKEN AS SR UNSECURED 144A 04/29 VAR | — | 0.81% | 0 | $23.5M |
| 7 | SSI US GOV MONEY MARKET CLASS | — | 0.76% | 0 | $22.2M |
| 8 | INTL BK RECON + DEVELOP SR UNSECURED 06/27 VAR | — | 0.75% | 0 | $21.7M |
| 9 | INTER AMERICAN DEVEL BK SR UNSECURED 10/28 VAR | — | 0.74% | 0 | $21.4M |
| 10 | KOMMUNALBANKEN AS SR UNSECURED 144A 03/28 VAR | — | 0.71% | 0 | $20.8M |
| 11 | INTER AMERICAN DEVEL BK SR UNSECURED 03/28 VAR | — | 0.71% | 0 | $20.6M |
| 12 | INTER AMERICAN DEVEL BK SR UNSECURED 10/27 VAR | — | 0.67% | 0 | $19.4M |
| 13 | INTER AMERICAN DEVEL BK UNSECURED 08/29 VAR | — | 0.66% | 0 | $19.2M |
| 14 | INTER AMERICAN DEVEL BK SR UNSECURED 03/30 VAR | — | 0.64% | 0 | $18.7M |
| 15 | INTL FINANCE CORP SR UNSECURED 08/28 VAR | — | 0.64% | 0 | $18.6M |
| 16 | INTL BK RECON + DEVELOP SR UNSECURED 11/28 VAR | — | 0.62% | 0 | $18.0M |
| 17 | INTER AMERICAN DEVEL BK SR UNSECURED 04/27 VAR | — | 0.60% | 0 | $17.5M |
| 18 | INTER AMERICAN DEVEL BK SR UNSECURED 02/29 VAR | — | 0.60% | 0 | $17.4M |
| 19 | INTL BK RECON + DEVELOP SR UNSECURED 02/31 VAR | — | 0.60% | 0 | $17.3M |
| 20 | INTER AMERICAN DEVEL BK SR UNSECURED 02/31 VAR | — | 0.58% | 0 | $17.0M |
| 21 | ASIAN DEVELOPMENT BANK SR UNSECURED 06/28 VAR | — | 0.58% | 0 | $16.8M |
| 22 | INTL BK RECON + DEVELOP SR UNSECURED 10/30 VAR | — | 0.58% | 0 | $16.7M |
| 23 | INTL BK RECON + DEVELOP SR UNSECURED 09/26 VAR | — | 0.57% | 0 | $16.7M |
| 24 | INTL BK RECON + DEVELOP SR UNSECURED 02/27 VAR | — | 0.57% | 0 | $16.6M |
| 25 | BNG BANK NV SR UNSECURED 144A 03/31 VAR | — | 0.55% | 0 | $16.0M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.38% | Ödenen (son 12 ay) | $1.3496 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 03, 2026 | Son ödeme | $0.1081 (Aug 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -14.88% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -1.41% / +54.56% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1081 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1053 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1075 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1055 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1091 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0994 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1083 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1159 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1154 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1235 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1237 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1278 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 0.72% / 1.23% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.984 / 1.43 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -0.23% / -1.42% | Sortino 1Y | 1.80 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.038 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.359 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 0.39% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 901.05K | Ortalama hacim | 1.23M |
| AUM | $2.91B | Prim/İskonto | +0.10% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $330.0K | +0.01% | $2.91B → $2.91B |
| 1 Hafta | -$35.7M | -1.21% | $2.95B → $2.91B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: FLRN
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.