FLRN State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 30.81 | Dagbandbreedte | 30.82 – 30.83 |
| 52-weeksbereik | 30.63 – 30.87 | Volume | 901.05K |
| Gem. volume | 1.23M | AUM | $2.91B (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.15% | Yield (TTM) | 4.38% |
| NAV | 30.80 | Premie/korting | +0.10% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Nov 30, 2011 | Posities | 560 |
| Uitgevende instelling | SPDR | Beurs | AMEX |
| Categorie | Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 78468R200 | ISIN | US78468R2004 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) aims to mirror, before fees and expenses, the price and income returns of the Bloomberg U.S. Dollar Floating Rate Note < 5 Years Index. This ETF provides investors with access to investment-grade debt securities that pay adjustable interest rates, typically with a fixed premium above a benchmark. For inclusion in the underlying index, these securities must have a remaining term of at least one month but less than five years, and command an outstanding principal amount of $300 million or more. The index's composition is updated and rebalanced on the final business day of every month.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -0.03% | -0.06% | -0.06% | +0.26% | -0.10% | +0.14% | +0.12% | +0.09% | +0.17% |
| Totaalrendement | +0.33% | +1.02% | +2.05% | +2.77% | +4.41% | +5.43% | +4.34% | +3.04% | +2.46% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.15% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $15.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 25, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 551 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EUROPEAN BK RECON + DEV SR UNSECURED 02/28 VAR | — | 1.25% | 0 | $36.4M |
| 2 | INTL BK RECON + DEVELOP SR UNSECURED 08/27 VAR | — | 1.05% | 0 | $30.6M |
| 3 | INTL BK RECON + DEVELOP SR UNSECURED 01/27 VAR | — | 0.88% | 0 | $25.5M |
| 4 | EUROPEAN BK RECON + DEV SR UNSECURED 07/30 VAR | — | 0.86% | 0 | $25.1M |
| 5 | EUROPEAN BK RECON + DEV SR UNSECURED 02/29 VAR | — | 0.85% | 0 | $24.6M |
| 6 | KOMMUNALBANKEN AS SR UNSECURED 144A 04/29 VAR | — | 0.81% | 0 | $23.5M |
| 7 | SSI US GOV MONEY MARKET CLASS | — | 0.76% | 0 | $22.2M |
| 8 | INTL BK RECON + DEVELOP SR UNSECURED 06/27 VAR | — | 0.75% | 0 | $21.7M |
| 9 | INTER AMERICAN DEVEL BK SR UNSECURED 10/28 VAR | — | 0.74% | 0 | $21.4M |
| 10 | KOMMUNALBANKEN AS SR UNSECURED 144A 03/28 VAR | — | 0.71% | 0 | $20.8M |
| 11 | INTER AMERICAN DEVEL BK SR UNSECURED 03/28 VAR | — | 0.71% | 0 | $20.6M |
| 12 | INTER AMERICAN DEVEL BK SR UNSECURED 10/27 VAR | — | 0.67% | 0 | $19.4M |
| 13 | INTER AMERICAN DEVEL BK UNSECURED 08/29 VAR | — | 0.66% | 0 | $19.2M |
| 14 | INTER AMERICAN DEVEL BK SR UNSECURED 03/30 VAR | — | 0.64% | 0 | $18.7M |
| 15 | INTL FINANCE CORP SR UNSECURED 08/28 VAR | — | 0.64% | 0 | $18.6M |
| 16 | INTL BK RECON + DEVELOP SR UNSECURED 11/28 VAR | — | 0.62% | 0 | $18.0M |
| 17 | INTER AMERICAN DEVEL BK SR UNSECURED 04/27 VAR | — | 0.60% | 0 | $17.5M |
| 18 | INTER AMERICAN DEVEL BK SR UNSECURED 02/29 VAR | — | 0.60% | 0 | $17.4M |
| 19 | INTL BK RECON + DEVELOP SR UNSECURED 02/31 VAR | — | 0.60% | 0 | $17.3M |
| 20 | INTER AMERICAN DEVEL BK SR UNSECURED 02/31 VAR | — | 0.58% | 0 | $17.0M |
| 21 | ASIAN DEVELOPMENT BANK SR UNSECURED 06/28 VAR | — | 0.58% | 0 | $16.8M |
| 22 | INTL BK RECON + DEVELOP SR UNSECURED 10/30 VAR | — | 0.58% | 0 | $16.7M |
| 23 | INTL BK RECON + DEVELOP SR UNSECURED 09/26 VAR | — | 0.57% | 0 | $16.7M |
| 24 | INTL BK RECON + DEVELOP SR UNSECURED 02/27 VAR | — | 0.57% | 0 | $16.6M |
| 25 | BNG BANK NV SR UNSECURED 144A 03/31 VAR | — | 0.55% | 0 | $16.0M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 4.38% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.3496 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Aug 03, 2026 | Laatste betaling | $0.1081 (Aug 06, 2026) |
| Groei 1J | -14.88% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | -1.41% / +54.56% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1081 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1053 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1075 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1055 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1091 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0994 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1083 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1159 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1154 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1235 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1237 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1278 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 0.72% / 1.23% | Sharpe 1J / 3J | 0.984 / 1.43 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -0.23% / -1.42% | Sortino 1J | 1.80 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.038 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.359 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 0.39% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 901.05K | Gemiddeld volume | 1.23M |
| AUM | $2.91B | Premie/korting | +0.10% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $330.0K | +0.01% | $2.91B → $2.91B |
| 1 week | -$35.7M | -1.21% | $2.95B → $2.91B |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over FLRN
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.