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FLRN State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF

30.77 0 (0.00%)

कोटेशन की तिथि Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.

तुलना करें ओवरलैप समाचार
पिछला क्लोज़30.77 दिन की रेंज30.77 – 30.78
52-सप्ताह रेंज30.61 – 30.87 वॉल्यूम1.29M
औसत वॉल्यूम1.39M AUM$3.05B (Oct 10, 2026)
Expense Ratio0.15% Yield (TTM)4.27%
NAV30.74 प्रीमियम/डिस्काउंट+0.10% सांकेतिक
इनसेप्शनNov 30, 2011 होल्डिंग्स560
जारीकर्ताSPDR एक्सचेंजAMEX
श्रेणीBonds ट्रैक किया गया इंडेक्सस्रोत डेटा में उल्लिखित नहीं
CUSIP78468R200 ISINUS78468R2004
प्रबंधनस्रोत डेटा में उल्लिखित नहीं

इस ETF के बारे में

The State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) aims to mirror, before fees and expenses, the price and income returns of the Bloomberg U.S. Dollar Floating Rate Note < 5 Years Index. This ETF provides investors with access to investment-grade debt securities that pay adjustable interest rates, typically with a fixed premium above a benchmark. For inclusion in the underlying index, these securities must have a remaining term of at least one month but less than five years, and command an outstanding principal amount of $300 million or more. The index's composition is updated and rebalanced on the final business day of every month.

फंड डेटा प्रदाता का विवरण · की प्रोफाइल Oct 10, 2026.

मूल्य चार्ट

दैनिक समापन मूल्य (प्राइस रिटर्न, टोटल रिटर्न नहीं)। तुलना रेखाएँ रेंज की शुरुआत से प्रतिशत परिवर्तन के रूप में सामान्यीकृत हैं। स्रोत: Financial Modeling Prep.

प्रदर्शन

1M3M6MYTD1Y3Y*5Y*10Y*शुरुआत*
मूल्य रिटर्न +0.07% -0.10% +0.13% +0.13% -0.03% +0.18% +0.09% +0.05% +0.16%
कुल रिटर्न +0.07% +0.26% +1.55% +2.64% +3.64% +5.15% +4.30% +2.98% +2.43%

* वार्षिकीकृत। कुल रिटर्न डिविडेंड-समायोजित मूल्य श्रृंखला का उपयोग करता है (वितरण पुनर्निवेशित); प्राइस रिटर्न असमायोजित क्लोज़ का उपयोग करता है। के माध्यम से प्रदर्शन Oct 09, 2026. पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देता।

शुल्क

नेट expense ratio0.15% $10,000 निवेश की वार्षिक लागत$15.00

केवल सांकेतिक गणना: expense ratio × $10,000। इसमें ट्रेडिंग लागत, bid/ask स्प्रेड, कर और निवेश मूल्य में परिवर्तन शामिल नहीं हैं। Gross बनाम net expense विवरण और किसी भी शुल्क छूट के लिए प्रॉस्पेक्टस देखें।

होल्डिंग्स

होल्डिंग्स की तिथि Oct 10, 2026 · डेटा प्रोवाइडर से पोर्टफोलियो रिपोर्टिंग तारीख; होल्डिंग्स लाइव पोजीशन नहीं हैं। 552 डेटाबेस में पंक्तियाँ.

#होल्डिंगTickerवेटशेयरबाज़ार मूल्य
1 EUROPEAN BK RECON + DEV SR UNSECURED 02/28 VAR — 1.17% 0 $36.3M
2 INTL BK RECON + DEVELOP SR UNSECURED 08/27 VAR — 0.94% 0 $29.0M
3 EUROPEAN BK RECON + DEV SR UNSECURED 02/29 VAR — 0.89% 0 $27.6M
4 EUROPEAN BK RECON + DEV SR UNSECURED 07/30 VAR — 0.81% 0 $24.9M
5 INTL BK RECON + DEVELOP SR UNSECURED 01/27 VAR — 0.79% 0 $24.5M
6 KOMMUNALBANKEN AS SR UNSECURED 144A 04/29 VAR — 0.79% 0 $24.5M
7 KOMMUNALBANKEN AS SR UNSECURED 144A 03/28 VAR — 0.74% 0 $22.9M
8 SSI US GOV MONEY MARKET CLASS — 0.74% 0 $22.9M
9 INTER AMERICAN DEVEL BK SR UNSECURED 03/28 VAR — 0.70% 0 $21.6M
10 INTER AMERICAN DEVEL BK SR UNSECURED 10/28 VAR — 0.67% 0 $20.7M
11 INTL FINANCE CORP SR UNSECURED 08/28 VAR — 0.66% 0 $20.5M
12 INTL BK RECON + DEVELOP SR UNSECURED 06/27 VAR — 0.65% 0 $20.2M
13 INTL BK RECON + DEVELOP SR UNSECURED 11/28 VAR — 0.65% 0 $20.1M
14 INTER AMERICAN DEVEL BK SR UNSECURED 10/27 VAR — 0.64% 0 $19.9M
15 INTER AMERICAN DEVEL BK SR UNSECURED 02/31 VAR — 0.63% 0 $19.5M
16 INTER AMERICAN DEVEL BK UNSECURED 08/29 VAR — 0.59% 0 $18.2M
17 INTER AMERICAN DEVEL BK SR UNSECURED 03/30 VAR — 0.59% 0 $18.2M
18 INTER AMERICAN DEVEL BK SR UNSECURED 02/29 VAR — 0.58% 0 $17.9M
19 INTER AMERICAN DEVEL BK SR UNSECURED 04/27 VAR — 0.56% 0 $17.5M
20 ASIAN DEVELOPMENT BANK SR UNSECURED 06/28 VAR — 0.56% 0 $17.3M
21 INTL BK RECON + DEVELOP SR UNSECURED 02/31 VAR — 0.54% 0 $16.8M
22 INTL BK RECON + DEVELOP SR UNSECURED 10/30 VAR — 0.54% 0 $16.7M
23 INTL BK RECON + DEVELOP SR UNSECURED 02/27 VAR — 0.54% 0 $16.6M
24 AMAZON.COM INC SR UNSECURED 03/28 VAR — 0.53% 0 $16.5M
25 BNG BANK NV SR UNSECURED 144A 03/31 VAR — 0.53% 0 $16.5M
सभी दिखाएं 552 होल्डिंग →

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सेक्टर एक्सपोज़र

कैश और अन्य 100.00%

भौगोलिक एक्सपोज़र

United States (developed) 54.08%
United Kingdom (developed) 8.17%
Australia (developed) 7.36%
Canada (developed) 5.88%
Japan (developed) 5.80%
South Korea (emerging) 3.88%
France (developed) 2.52%
Norway (developed) 1.62%
Sweden (developed) 1.59%
Philippines (emerging) 1.44%
Finland (developed) 1.38%
Netherlands (developed) 1.31%
Singapore (developed) 1.13%
Luxembourg (developed) 1.04%
Spain (developed) 0.82%
Other 0.66%
New Zealand (developed) 0.54%
Switzerland (developed) 0.45%
China (emerging) 0.19%
Venezuela 0.13%

देश वेटेज जैसा डेटा प्रदाता द्वारा रिपोर्ट किया गया है। विकसित/उभरते/फ्रंटियर लेबल मेथडोलॉजी पृष्ठ पर वर्गीकरण के अनुसार हैं। करेंसी हेज्ड: फंड के नाम में कोई हेजिंग संकेत नहीं है.

वितरण

Yield (TTM)4.27% भुगतान किया गया (पिछले 12 महीने)$1.3135
आवृत्तिMonthly SEC yieldहमारे डेटा स्रोत द्वारा प्रदान नहीं किया गया; जारीकर्ता पृष्ठ देखें
अंतिम एक्स-डेटOct 01, 2026 अंतिम भुगतान$0.1063 (Oct 06, 2026)
ग्रोथ 1Y-14.51% ग्रोथ 3Y / 5Y (वार्षिक)-5.58% / +57.16%
Ex-dateरिकॉर्डभुगतान तिथिराशि
Oct 01, 2026Oct 01, 2026 Oct 06, 2026$0.1063
Sep 01, 2026Sep 01, 2026 Sep 04, 2026$0.1092
Aug 03, 2026Aug 03, 2026 Aug 06, 2026$0.1081
Jul 01, 2026Jul 01, 2026 Jul 07, 2026$0.1053
Jun 01, 2026Jun 01, 2026 Jun 04, 2026$0.1075
May 01, 2026May 01, 2026 May 06, 2026$0.1055
Apr 01, 2026Apr 01, 2026 Apr 06, 2026$0.1091
Mar 02, 2026Mar 02, 2026 Mar 05, 2026$0.0994
Feb 02, 2026Feb 02, 2026 Feb 05, 2026$0.1083
Dec 18, 2025Dec 18, 2025 Dec 23, 2025$0.1159
Dec 01, 2025Dec 01, 2025 Dec 04, 2025$0.1154
Nov 03, 2025Nov 03, 2025 Nov 06, 2025$0.1235

ट्रेलिंग वितरण yield = पिछले 12 महीनों की नकद राशि ÷ वर्तमान मूल्य। यह SEC 30-दिन yield नहीं है और वितरण जारी रहने की गारंटी नहीं है। अंतर की व्याख्या →

जोखिम आँकड़े

वोलैटिलिटी 1Y / 3Y0.84% / 1.25% Sharpe 1Y / 3Y-0.242 / 0.919
अधिकतम गिरावट 1Y / 3Y-0.39% / -1.42% Sortino 1Y-0.359
S&P 500 के मुकाबले बीटा (3Y)0.039 S&P 500 के साथ सहसंबंध (1Y)0.25
डाउनसाइड विचलन 1Y0.56% उपयोग की गई जोखिम-मुक्त दर4.05% (3M T-bill, FRED)

द्वारा परिकलित ETF Explorer दैनिक डिविडेंड-एडजस्टेड क्लोज़ से; वोलैटिलिटी और ड्रॉडाउन वार्षिक/अवधि के आंकड़े हैं; S&P 500 एक्सपोज़र SPY द्वारा प्रॉक्सीड। तक के अनुसार Oct 11, 2026. सूत्र →

लिक्विडिटी

आज का वॉल्यूम1.29M औसत वॉल्यूम1.39M
AUM$3.05B प्रीमियम/डिस्काउंट+0.10%
बिड/आस्क स्प्रेडहमारे डेटा स्रोत द्वारा उपलब्ध नहीं। अपने ब्रोकर की कोट स्क्रीन देखें; स्प्रेड बाज़ार खुलने और बंद होने के समय सबसे अधिक होते हैं।

प्रीमियम/डिस्काउंट विलंबित बाज़ार मूल्य की तुलना अंतिम रिपोर्ट किए गए NAV से करता है: यह एक सांकेतिक आँकड़ा है, आधिकारिक क्लोज़िंग प्रीमियम/डिस्काउंट नहीं। ETF लिक्विडिटी कैसे काम करती है →

फंड फ़्लो (अनुमानित)

अवधिअनुमानित नेट फ्लोप्रारंभिक AUM का %AUM प्रारंभ → अंत
1 दिन -$9.0M -0.29% $3.06B → $3.05B
1 महीना $106.8M +3.63% $2.95B → $3.05B
1 सप्ताह -$9.8M -0.32% $3.06B → $3.05B

ETF Explorer का अनुमान: रिपोर्ट किए गए AUM में परिवर्तन, बाज़ार के उतार-चढ़ाव के प्रभाव को घटाकर, हमारे अपने दैनिक स्नैपशॉट से। यह इशूअर का आधिकारिक क्रिएशन/रिडेम्पशन डेटा नहीं है।

आधिकारिक फंड संसाधन

आधिकारिक फंड पेज ↗ ETF इशूअर वेबसाइट (SPDR) ↗ प्रॉस्पेक्टस फ़ाइलिंग (SEC EDGAR) ↗ वार्षिक / अर्धवार्षिक रिपोर्ट (SEC EDGAR) ↗ सभी SEC फाइलिंग ↗

बाहरी लिंक एक नए टैब में जारीकर्ता की साइट या SEC EDGAR खोलते हैं। प्रॉस्पेक्टस और आधिकारिक दस्तावेज़ हमेशा आधिकारिक स्रोत होते हैं; निवेश करने से पहले उन्हें ज़रूर पढ़ें।

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गाइडेड सहायता: AUM फंड का आकार है। Expense ratio वह वार्षिक लागत है जो रिटर्न में शामिल होती है। NAV प्रति शेयर फंड की होल्डिंग्स का मूल्य है; बाज़ार मूल्य इससे थोड़ा ऊपर (प्रीमियम) या नीचे (डिस्काउंट) हो सकता है। टोटल रिटर्न यह मानता है कि वितरण को पुनः निवेश किया गया। हर डेटासेट की अपनी as-of तारीख होती है क्योंकि होल्डिंग्स, एसेट और कोट्स अलग-अलग शेड्यूल पर अपडेट होते हैं।

जिंस

वस्तुएँ (व्यापक)गोल्डतेल और गैससिल्वर

डिजिटल एसेट

क्रिप्टोकरेंसीBitcoin

फ़िक्स्ड इनकम

बॉन्ड (सभी)सरकारी बॉन्डट्रेजरी बॉन्ड्सकॉर्पोरेट बॉन्डहाई यील्ड बॉन्डम्युनिसिपल बॉन्डअंतरराष्ट्रीय बॉन्डTIPS / मुद्रास्फीति-संरक्षित

आय

लाभांशकवर्ड कॉल / ऑप्शन इनकमप्रेफर्ड स्टॉक्स

क्षेत्र

अंतरराष्ट्रीयग्लोबलविकसित बाज़ारउभरते बाज़ारअंतरराष्ट्रीय स्मॉल कैपफ्रंटियर मार्केट्स

सेक्टर और थीम

वित्तीयप्रौद्योगिकीऊर्जारियल एस्टेट / REITsस्वास्थ्य सेवाऔद्योगिकमटीरियल्सइन्फ्रास्ट्रक्चरक्लीन एनर्जी

रणनीति

बफर / डिफाइंड आउटकमESG / सस्टेनेबलकरेंसी हेज्डमोमेंटमइक्वल वेटकम वोलैटिलिटी

संरचना

सक्रिय ETFsलीवरेज्डइनवर्स

स्टाइल और साइज़

U.S. लार्ज कैपग्रोथवैल्यूU.S. स्मॉल कैपU.S. मिड कैपटोटल मार्केट