FLRN State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 30.81 | Tagesspanne | 30.82 – 30.83 |
| 52-Wochen-Spanne | 30.63 – 30.87 | Volumen | 901.05K |
| Durchschn. Volumen | 1.23M | AUM | $2.91B (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.15% | Rendite (TTM) | 4.38% |
| NAV | 30.80 | Aufgeld/Abschlag | +0.10% indikativ |
| Auflegung | Nov 30, 2011 | Positionen | 560 |
| Anbieter | SPDR | Börse | AMEX |
| Kategorie | Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 78468R200 | ISIN | US78468R2004 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) aims to mirror, before fees and expenses, the price and income returns of the Bloomberg U.S. Dollar Floating Rate Note < 5 Years Index. This ETF provides investors with access to investment-grade debt securities that pay adjustable interest rates, typically with a fixed premium above a benchmark. For inclusion in the underlying index, these securities must have a remaining term of at least one month but less than five years, and command an outstanding principal amount of $300 million or more. The index's composition is updated and rebalanced on the final business day of every month.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.03% | -0.06% | -0.06% | +0.26% | -0.10% | +0.14% | +0.12% | +0.09% | +0.17% |
| Gesamtrendite | +0.33% | +1.02% | +2.05% | +2.77% | +4.41% | +5.43% | +4.34% | +3.04% | +2.46% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.15% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $15.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 25, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 551 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EUROPEAN BK RECON + DEV SR UNSECURED 02/28 VAR | — | 1.25% | 0 | $36.4M |
| 2 | INTL BK RECON + DEVELOP SR UNSECURED 08/27 VAR | — | 1.05% | 0 | $30.6M |
| 3 | INTL BK RECON + DEVELOP SR UNSECURED 01/27 VAR | — | 0.88% | 0 | $25.5M |
| 4 | EUROPEAN BK RECON + DEV SR UNSECURED 07/30 VAR | — | 0.86% | 0 | $25.1M |
| 5 | EUROPEAN BK RECON + DEV SR UNSECURED 02/29 VAR | — | 0.85% | 0 | $24.6M |
| 6 | KOMMUNALBANKEN AS SR UNSECURED 144A 04/29 VAR | — | 0.81% | 0 | $23.5M |
| 7 | SSI US GOV MONEY MARKET CLASS | — | 0.76% | 0 | $22.2M |
| 8 | INTL BK RECON + DEVELOP SR UNSECURED 06/27 VAR | — | 0.75% | 0 | $21.7M |
| 9 | INTER AMERICAN DEVEL BK SR UNSECURED 10/28 VAR | — | 0.74% | 0 | $21.4M |
| 10 | KOMMUNALBANKEN AS SR UNSECURED 144A 03/28 VAR | — | 0.71% | 0 | $20.8M |
| 11 | INTER AMERICAN DEVEL BK SR UNSECURED 03/28 VAR | — | 0.71% | 0 | $20.6M |
| 12 | INTER AMERICAN DEVEL BK SR UNSECURED 10/27 VAR | — | 0.67% | 0 | $19.4M |
| 13 | INTER AMERICAN DEVEL BK UNSECURED 08/29 VAR | — | 0.66% | 0 | $19.2M |
| 14 | INTER AMERICAN DEVEL BK SR UNSECURED 03/30 VAR | — | 0.64% | 0 | $18.7M |
| 15 | INTL FINANCE CORP SR UNSECURED 08/28 VAR | — | 0.64% | 0 | $18.6M |
| 16 | INTL BK RECON + DEVELOP SR UNSECURED 11/28 VAR | — | 0.62% | 0 | $18.0M |
| 17 | INTER AMERICAN DEVEL BK SR UNSECURED 04/27 VAR | — | 0.60% | 0 | $17.5M |
| 18 | INTER AMERICAN DEVEL BK SR UNSECURED 02/29 VAR | — | 0.60% | 0 | $17.4M |
| 19 | INTL BK RECON + DEVELOP SR UNSECURED 02/31 VAR | — | 0.60% | 0 | $17.3M |
| 20 | INTER AMERICAN DEVEL BK SR UNSECURED 02/31 VAR | — | 0.58% | 0 | $17.0M |
| 21 | ASIAN DEVELOPMENT BANK SR UNSECURED 06/28 VAR | — | 0.58% | 0 | $16.8M |
| 22 | INTL BK RECON + DEVELOP SR UNSECURED 10/30 VAR | — | 0.58% | 0 | $16.7M |
| 23 | INTL BK RECON + DEVELOP SR UNSECURED 09/26 VAR | — | 0.57% | 0 | $16.7M |
| 24 | INTL BK RECON + DEVELOP SR UNSECURED 02/27 VAR | — | 0.57% | 0 | $16.6M |
| 25 | BNG BANK NV SR UNSECURED 144A 03/31 VAR | — | 0.55% | 0 | $16.0M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4.38% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.3496 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 03, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1081 (Aug 06, 2026) |
| Wachstum 1J | -14.88% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -1.41% / +54.56% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1081 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1053 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1075 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1055 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1091 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0994 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1083 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1159 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1154 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1235 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1237 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1278 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 0.72% / 1.23% | Sharpe 1J / 3J | 0.984 / 1.43 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -0.23% / -1.42% | Sortino 1J | 1.80 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.038 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.359 |
| Abwärtsabweichung 1J | 0.39% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 901.05K | Durchschnittliches Volumen | 1.23M |
| AUM | $2.91B | Aufgeld/Abschlag | +0.10% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $330.0K | +0.01% | $2.91B → $2.91B |
| 1 Woche | -$35.7M | -1.21% | $2.95B → $2.91B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu FLRN
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.