FLQH Franklin LibertyQ International Equity Hedged ETF
Котировка на Jul 29, 2022 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 26.63 | Дневной диапазон | 26.59 – 26.79 |
| Диапазон за 52 недели | 25.18 – 29.28 | Объём торгов | 8.73K |
| Средний объём | 10.07K | AUM | $20.4M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.40% | Доходность (TTM) | 5.77% |
| NAV | 26.36 | Премия/дисконт | +1.63% индикативный |
| Дата запуска | Jun 01, 2016 | Состав портфеля | 212 |
| Эмитент | Franklin Templeton | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 35473P108 | ISIN | US35473P1084 |
| Структура | С валютным хеджированием | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund invests at least 80% of its assets in the component securities of the index and in depositary receipts representing such securities. The index is designed to have higher returns than an equivalent unhedged index when the component currencies are weakening relative to the U.S. dollar.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.14% | +3.92% | +0.98% | +12.06% | +12.27% | +5.96% | +4.62% | — | +2.07% |
| Совокупная доходность | +5.20% | +4.98% | +2.57% | +15.79% | +16.01% | +8.44% | +6.62% | — | +5.43% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Dec 15, 2023. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.40% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $40.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Apr 17, 2023 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 211 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7203 | 7203 | 2.28% | 4.20K | $554.1K |
| 2 | ROG | ROG | 2.26% | 954 | $549.0K |
| 3 | ASML | ASML | 2.22% | 522 | $538.8K |
| 4 | NOVOB | NOVOB | 2.15% | 4.08K | $523.5K |
| 5 | NOVN | NOVN | 2.12% | 3.70K | $515.8K |
| 6 | NESN | NESN | 2.12% | 2.71K | $515.8K |
| 7 | GSK | GSK | 2.09% | 16.89K | $508.2K |
| 8 | CSL | CSL | 2.03% | 1.53K | $492.8K |
| 9 | SAN | SAN | 2.03% | 3.09K | $492.8K |
| 10 | BATS | BATS | 2.02% | 8.27K | $490.3K |
| 11 | ULVR | ULVR | 1.99% | 5.41K | $482.6K |
| 12 | BHP | BHP | 1.93% | 8.54K | $469.8K |
| 13 | RIO | RIO | 1.90% | 3.71K | $462.2K |
| 14 | 8035 | 8035 | 1.85% | 686 | $449.4K |
| 15 | 7974 | 7974 | 1.68% | 464 | $408.6K |
| 16 | IBE | IBE | 1.59% | 20.54K | $385.6K |
| 17 | WES | WES | 1.57% | 5.69K | $380.5K |
| 18 | 9433 | 9433 | 1.57% | 8.08K | $380.5K |
| 19 | FMG | FMG | 1.45% | 13.08K | $352.4K |
| 20 | REL | REL | 1.39% | 8.17K | $337.1K |
| 21 | 7741 | 7741 | 1.36% | 1.62K | $329.4K |
| 22 | AAL | AAL | 1.30% | 5.24K | $316.6K |
| 23 | 4063 | 4063 | 1.30% | 1.23K | $316.6K |
| 24 | RMS | RMS | 1.18% | 130 | $286.0K |
| 25 | 6501 | 6501 | 1.11% | 3.12K | $270.7K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: Да (по названию фонда).
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.77% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.5456 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 26, 2026 | Последняя выплата | $0.6647 |
| Рост за 1 год | +36.02% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +41.45% / +59.14% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | — | — | $0.6647 |
| Mar 20, 2026 | — | — | $0.1062 |
| Dec 19, 2025 | — | — | $0.5900 |
| Sep 19, 2025 | — | — | $0.1847 |
| Jun 20, 2025 | — | — | $0.6375 |
| Mar 21, 2025 | — | — | $0.0493 |
| Dec 20, 2024 | — | — | $0.2525 |
| Sep 20, 2024 | — | — | $0.1970 |
| Jun 21, 2024 | — | — | $0.8480 |
| Mar 15, 2024 | — | — | $0.0186 |
| Dec 15, 2023 | — | — | $0.3114 |
| Sep 15, 2023 | — | — | $0.1517 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 8.73K | Средний объём | 10.07K |
| AUM | $20.4M | Премия/дисконт | +1.63% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FLQH
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.