FLQE Franklin LibertyQ Emerging Markets ETF
报价截至 Jul 29, 2022 18:44 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 23.91 | 当日价格区间 | 23.71 – 23.82 |
| 52周区间 | 22.82 – 31.53 | 成交量 | 5.82K |
| 平均成交量 | 1.10K | AUM | $14.3M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.45% | 收益率（TTM） | 5.17% |
| NAV | 24.12 | 溢价/折价 | -1.23% 参考性 |
| 成立日期 | Jun 01, 2016 | 持仓明细 | 569 |
| 发行方 | Franklin Templeton | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Emerging Markets | 跟踪指数 | MSCI Emerging Markets |
| CUSIP | 35473P207 | ISIN | US35473P2074 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The fund invests at least 80% of its assets in the component securities of the index and in depositary receipts representing such securities. The index seeks to achieve a lower level of risk and higher risk-adjusted performance than the MSCI Emerging Markets Index over the long term by applying a multi-factor selection process.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -6.49% | -6.45% | -5.23% | -0.04% | +4.80% | -4.53% | -5.15% | — | -2.08% |
| 总回报 | -4.34% | -4.26% | -1.75% | +3.64% | +9.66% | -1.03% | -1.79% | — | +0.40% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 04, 2023. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.45% | 每10,000美元投资的年化费用 | $45.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Jun 16, 2025 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 610 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 2330.TW | 10.34% | 52.23K | $1.8M |
| 2 | TENCENT HOLDINGS LTD | 0700.HK | 2.74% | 7.50K | $487.3K |
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 005930.KS | 1.92% | 7.79K | $341.3K |
| 4 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 9988.HK | 1.79% | 21.84K | $318.9K |
| 5 | CHINA CONSTRUCTION BANK H | 0939.HK | 1.61% | 294.00K | $286.2K |
| 6 | INFOSYS LTD | INFY.NS | 1.42% | 13.49K | $253.5K |
| 7 | MEDIATEK INC | 2454.TW | 1.30% | 5.34K | $231.5K |
| 8 | IND & COMM BK OF CHINA H | 1398.HK | 1.16% | 264.00K | $206.8K |
| 9 | BANK OF CHINA LTD H | 3988.HK | 1.00% | 300.00K | $177.7K |
| 10 | ITAU UNIBANCO HOLDING S PREF | ITUB4.SA | 0.98% | 26.40K | $174.2K |
| 11 | HDFC BANK LIMITED | HDFCBANK.BO | 0.95% | 7.45K | $169.2K |
| 12 | GRUPO FINANCIERO BANORTE O | GFNORTEO.MX | 0.89% | 17.18K | $158.9K |
| 13 | VALE SA | VALE3.SA | 0.87% | 16.20K | $154.3K |
| 14 | PING AN INSURANCE GROUP CO H | 2318.HK | 0.84% | 24.20K | $149.7K |
| 15 | THE SAUDI NATIONAL BANK | 1180.SR | 0.79% | 15.04K | $140.5K |
| 16 | QUANTA COMPUTER INC | 2382.TW | 0.78% | 14.40K | $139.2K |
| 17 | NETEASE INC | 9999.HK | 0.77% | 5.18K | $137.5K |
| 18 | FIRSTRAND LTD | FSR.JO | 0.76% | 31.90K | $134.7K |
| 19 | HCL TECHNOLOGIES LTD | HCLTECH.NS | 0.75% | 6.76K | $134.4K |
| 20 | FOMENTO ECONOMICO MEXICA UBD | FEMSAUBD.MX | 0.75% | 12.62K | $133.3K |
| 21 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 2317.TW | 0.72% | 24.00K | $127.6K |
| 22 | KWEICHOW MOUTAI CO LTD A | 600519.SS | 0.69% | 600 | $122.0K |
| 23 | FIRST ABU DHABI BANK PJSC | FAB.AE | 0.68% | 27.90K | $121.3K |
| 24 | SAUDI ARABIAN OIL CO | 2222.SR | 0.68% | 18.19K | $121.0K |
| 25 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA H | 1288.HK | 0.67% | 168.00K | $118.8K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 5.17% | 已派发（过去12个月） | $1.2310 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 26, 2026 | 最近派息 | $0.5189 |
| 1年增长率 | +19.20% | 3年/5年增长率（年化） | -4.32% / +4.40% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | — | — | $0.5189 |
| Mar 20, 2026 | — | — | $0.0583 |
| Dec 30, 2025 | — | — | $0.0700 |
| Dec 19, 2025 | — | — | $0.2573 |
| Sep 19, 2025 | — | — | $0.3265 |
| Jun 20, 2025 | — | — | $0.3114 |
| Mar 21, 2025 | — | — | $0.0402 |
| Dec 20, 2024 | — | — | $0.2180 |
| Sep 20, 2024 | — | — | $0.4631 |
| Jun 21, 2024 | — | — | $0.5938 |
| Mar 15, 2024 | — | — | $0.0294 |
| Dec 15, 2023 | — | — | $0.2257 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 5.82K | 平均成交量 | 1.10K |
| AUM | $14.3M | 溢价/折价 | -1.23% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。