FLQE Franklin LibertyQ Emerging Markets ETF
Kuotasi per Jul 29, 2022 18:44 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 23.91 | Rentang Harian | 23.71 – 23.82 |
| Kisaran 52 Minggu | 22.82 – 31.53 | Volume | 5.82K |
| Volume Rata-Rata | 1.10K | AUM | $14.3M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.45% | Yield (TTM) | 5.17% |
| NAV | 24.12 | Premium/Diskon | -1.23% indikatif |
| Inception | Jun 01, 2016 | Kepemilikan | 569 |
| Penerbit | Franklin Templeton | Bursa | AMEX |
| Kategori | Emerging Markets | Indeks yang Dilacak | MSCI Emerging Markets |
| CUSIP | 35473P207 | ISIN | US35473P2074 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund invests at least 80% of its assets in the component securities of the index and in depositary receipts representing such securities. The index seeks to achieve a lower level of risk and higher risk-adjusted performance than the MSCI Emerging Markets Index over the long term by applying a multi-factor selection process.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -6.49% | -6.45% | -5.23% | -0.04% | +4.80% | -4.53% | -5.15% | — | -2.08% |
| Total return | -4.34% | -4.26% | -1.75% | +3.64% | +9.66% | -1.03% | -1.79% | — | +0.40% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 04, 2023. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.45% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $45.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Jun 16, 2025 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 610 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 2330.TW | 10.34% | 52.23K | $1.8M |
| 2 | TENCENT HOLDINGS LTD | 0700.HK | 2.74% | 7.50K | $487.3K |
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 005930.KS | 1.92% | 7.79K | $341.3K |
| 4 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 9988.HK | 1.79% | 21.84K | $318.9K |
| 5 | CHINA CONSTRUCTION BANK H | 0939.HK | 1.61% | 294.00K | $286.2K |
| 6 | INFOSYS LTD | INFY.NS | 1.42% | 13.49K | $253.5K |
| 7 | MEDIATEK INC | 2454.TW | 1.30% | 5.34K | $231.5K |
| 8 | IND & COMM BK OF CHINA H | 1398.HK | 1.16% | 264.00K | $206.8K |
| 9 | BANK OF CHINA LTD H | 3988.HK | 1.00% | 300.00K | $177.7K |
| 10 | ITAU UNIBANCO HOLDING S PREF | ITUB4.SA | 0.98% | 26.40K | $174.2K |
| 11 | HDFC BANK LIMITED | HDFCBANK.BO | 0.95% | 7.45K | $169.2K |
| 12 | GRUPO FINANCIERO BANORTE O | GFNORTEO.MX | 0.89% | 17.18K | $158.9K |
| 13 | VALE SA | VALE3.SA | 0.87% | 16.20K | $154.3K |
| 14 | PING AN INSURANCE GROUP CO H | 2318.HK | 0.84% | 24.20K | $149.7K |
| 15 | THE SAUDI NATIONAL BANK | 1180.SR | 0.79% | 15.04K | $140.5K |
| 16 | QUANTA COMPUTER INC | 2382.TW | 0.78% | 14.40K | $139.2K |
| 17 | NETEASE INC | 9999.HK | 0.77% | 5.18K | $137.5K |
| 18 | FIRSTRAND LTD | FSR.JO | 0.76% | 31.90K | $134.7K |
| 19 | HCL TECHNOLOGIES LTD | HCLTECH.NS | 0.75% | 6.76K | $134.4K |
| 20 | FOMENTO ECONOMICO MEXICA UBD | FEMSAUBD.MX | 0.75% | 12.62K | $133.3K |
| 21 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 2317.TW | 0.72% | 24.00K | $127.6K |
| 22 | KWEICHOW MOUTAI CO LTD A | 600519.SS | 0.69% | 600 | $122.0K |
| 23 | FIRST ABU DHABI BANK PJSC | FAB.AE | 0.68% | 27.90K | $121.3K |
| 24 | SAUDI ARABIAN OIL CO | 2222.SR | 0.68% | 18.19K | $121.0K |
| 25 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA H | 1288.HK | 0.67% | 168.00K | $118.8K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 5.17% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.2310 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 26, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.5189 |
| Pertumbuhan 1T | +19.20% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -4.32% / +4.40% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | — | — | $0.5189 |
| Mar 20, 2026 | — | — | $0.0583 |
| Dec 30, 2025 | — | — | $0.0700 |
| Dec 19, 2025 | — | — | $0.2573 |
| Sep 19, 2025 | — | — | $0.3265 |
| Jun 20, 2025 | — | — | $0.3114 |
| Mar 21, 2025 | — | — | $0.0402 |
| Dec 20, 2024 | — | — | $0.2180 |
| Sep 20, 2024 | — | — | $0.4631 |
| Jun 21, 2024 | — | — | $0.5938 |
| Mar 15, 2024 | — | — | $0.0294 |
| Dec 15, 2023 | — | — | $0.2257 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 5.82K | Volume rata-rata | 1.10K |
| AUM | $14.3M | Premium/Diskon | -1.23% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FLQE
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.