FLQD Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF
Kurs vom Jul 29, 2022 19:56 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 32.94 | Tagesspanne | 32.86 – 33.11 |
| 52-Wochen-Spanne | 29.10 – 37.73 | Volumen | 9.14K |
| Durchschn. Volumen | 17.04K | AUM | $45.9M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.06% | Rendite (TTM) | 2.69% |
| NAV | 30.75 | Aufgeld/Abschlag | +7.60% indikativ |
| Auflegung | Jun 01, 2016 | Positionen | 101 |
| Anbieter | Franklin Templeton | Börse | AMEX |
| Kategorie | Dividend | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 35473P306 | ISIN | US35473P3064 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Under normal market conditions, the fund invests at least 80% of its assets in the component securities of the index. The index is based on the Morningstar US Target Market Exposure Index (Parent Index) and is constructed by applying an optimization process to the Parent Index that aims to deliver a higher dividend yield than the Parent Index, while limiting expected tracking error to the Parent Index.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -7.06% | -5.76% | +1.31% | +8.07% | +11.48% | +5.34% | +3.14% | — | +3.19% |
| Gesamtrendite | -6.52% | -5.22% | +2.62% | +9.60% | +13.27% | +7.06% | +4.90% | — | +4.61% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 03, 2023. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.06% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $6.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Apr 17, 2023 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 101 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TGT | TGT | 2.32% | 2.64K | $782.5K |
| 2 | ROG | ROG | 2.19% | 1.60K | $738.5K |
| 3 | QCOM | QCOM | 2.17% | 4.26K | $731.7K |
| 4 | PAYX | PAYX | 2.17% | 5.54K | $731.7K |
| 5 | 2330 | 2330 | 2.15% | 28.00K | $724.9K |
| 6 | NOVN | NOVN | 2.05% | 6.21K | $691.1K |
| 7 | PM | PM | 2.05% | 5.67K | $691.1K |
| 8 | MXIM | MXIM | 2.04% | 5.48K | $687.7K |
| 9 | EMR | EMR | 2.03% | 5.78K | $684.3K |
| 10 | GSK | GSK | 2.03% | 28.39K | $684.3K |
| 11 | ETN | ETN | 2.03% | 3.74K | $684.3K |
| 12 | IBM | IBM | 2.02% | 3.81K | $680.9K |
| 13 | KMB | KMB | 2.00% | 4.14K | $674.1K |
| 14 | GILD | GILD | 2.00% | 8.01K | $674.1K |
| 15 | CSCO | CSCO | 2.00% | 10.45K | $674.1K |
| 16 | RY | RY | 2.00% | 5.46K | $674.1K |
| 17 | KO | KO | 1.98% | 10.12K | $667.4K |
| 18 | MQG | MQG | 1.98% | 4.73K | $667.4K |
| 19 | PG | PG | 1.96% | 4.02K | $660.6K |
| 20 | JNJ | JNJ | 1.95% | 3.25K | $657.2K |
| 21 | MRK | MRK | 1.95% | 6.91K | $657.2K |
| 22 | UPS | UPS | 1.94% | 2.55K | $653.8K |
| 23 | MMM | MMM | 1.94% | 2.69K | $653.8K |
| 24 | CBA | CBA | 1.94% | 7.28K | $653.8K |
| 25 | ULVR | ULVR | 1.93% | 9.09K | $650.4K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.69% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.8913 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 26, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2266 |
| Wachstum 1J | -3.42% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +37.20% / -5.60% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | — | — | $0.2266 |
| Mar 20, 2026 | — | — | $0.1930 |
| Dec 19, 2025 | — | — | $0.2660 |
| Sep 19, 2025 | — | — | $0.2057 |
| Jun 20, 2025 | — | — | $0.1901 |
| Mar 21, 2025 | — | — | $0.1512 |
| Dec 20, 2024 | — | — | $0.2612 |
| Sep 20, 2024 | — | — | $0.3203 |
| Jun 21, 2024 | — | — | $0.2291 |
| Mar 15, 2024 | — | — | $0.1223 |
| Dec 15, 2023 | — | — | $0.2267 |
| Sep 15, 2023 | — | — | $0.2042 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 9.14K | Durchschnittliches Volumen | 17.04K |
| AUM | $45.9M | Aufgeld/Abschlag | +7.60% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu FLQD
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.