FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 27.50 | Дневной диапазон | 27.69 – 27.84 |
| Диапазон за 52 недели | 20.34 – 28.50 | Объём торгов | 3.34K |
| Средний объём | 11.66K | AUM | $48.3M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.80% | Доходность (TTM) | 3.42% |
| NAV | 27.58 | Премия/дисконт | +0.60% индикативный |
| Дата запуска | Apr 18, 2011 | Состав портфеля | 50 |
| Эмитент | First Trust | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 33737J125 | ISIN | US33737J1253 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The First Trust Latin America AlphaDEX Fund, identified by the symbol FLN, operates as an exchange-traded fund. Its core purpose is to closely replicate the overall financial performance – encompassing both share value and income generated – of a particular stock market benchmark. This benchmark is specifically named the Nasdaq AlphaDEX Latin America Index, and the fund's mirroring of its performance is considered prior to the deduction of the fund's own operational costs and charges.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5.28% | +7.73% | +0.07% | +22.31% | +34.07% | +16.17% | +9.24% | +4.03% | -0.62% |
| Совокупная доходность | +5.28% | +7.73% | +1.09% | +24.67% | +38.56% | +20.73% | +14.44% | +8.61% | +3.14% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.80% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $80.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 55 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco BTG Pactual SA (Unit) | BPAC11.SA | 4.01% | 119.55K | $2.0M |
| 2 | Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras)… | PETR4.SA | 3.60% | 156.00K | $1.8M |
| 3 | Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. | KOFUBL.MX | 3.43% | 152.61K | $1.7M |
| 4 | Gerdau S.A. (Preferred Shares) | GGBR4.SA | 3.34% | 315.74K | $1.6M |
| 5 | Ultrapar Participacoes S.A. | UGPA3.SA | 3.28% | 203.53K | $1.6M |
| 6 | Fibra Uno Administracion, S.A. de C.V. | FUNO11.MX | 3.14% | 913.98K | $1.5M |
| 7 | Vibra Energia SA | VBBR3.SA | 3.13% | 206.21K | $1.5M |
| 8 | TIM S.A. | TIMS3.SA | 3.12% | 418.05K | $1.5M |
| 9 | ENEVA S.A. | ENEV3.SA | 2.84% | 219.96K | $1.4M |
| 10 | Itausa S.A. (Preference Shares) | ITSA4.SA | 2.82% | 419.88K | $1.4M |
| 11 | Companhia Energetica de Minas Gerais-CEMIG… | CMIG4.SA | 2.74% | 549.31K | $1.3M |
| 12 | Credicorp Ltd. | BAP | 2.73% | 3.49K | $1.3M |
| 13 | Empresas Copec S.A. | COPEC.SN | 2.62% | 183.01K | $1.3M |
| 14 | Telefonica Brasil S.A. | VIVT3.SA | 2.57% | 205.65K | $1.3M |
| 15 | Localiza Rent a Car S.A. | RENT3.SA | 2.55% | 113.52K | $1.2M |
| 16 | Enel Chile SA | — | 2.55% | 14.09M | $1.2M |
| 17 | US Dollar | — | 2.47% | 1.20M | $1.2M |
| 18 | Banco Itau Chile SA | ITAUCL.SN | 2.45% | 50.13K | $1.2M |
| 19 | Suzano SA | SUZB3.SA | 2.44% | 138.69K | $1.2M |
| 20 | Promotora y Operadora de Infraestructura… | PINFRA.MX | 2.34% | 73.76K | $1.1M |
| 21 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | MOTV3.SA | 2.32% | 274.49K | $1.1M |
| 22 | Embraer SA | EMBJ3.SA | 2.31% | 63.00K | $1.1M |
| 23 | Porto Seguro S.A. | PSSA3.SA | 2.13% | 97.22K | $1.0M |
| 24 | Companhia Paranaense de Energia-Copel | CPLE3.SA | 2.09% | 287.36K | $1.0M |
| 25 | America Movil, S.A.B. de C.V. (Class B) | AMXB.MX | 2.05% | 936.29K | $1.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.42% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.9479 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 24, 2026 | Последняя выплата | $0.1512 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | +105.35% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +1.83% / +18.00% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1512 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2525 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2349 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3093 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0860 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2709 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1047 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.3823 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.3805 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1878 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1505 |
| Sep 22, 2023 | Sep 25, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.1592 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 22.98% / 20.92% | Шарп 1Л / 3Л | 1.83 / 0.914 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -13.12% / -25.22% | Сортино 1Л | 2.79 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.675 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.498 |
| Отклонение вниз за 1 год | 15.11% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3.34K | Средний объём | 11.66K |
| AUM | $48.3M | Премия/дисконт | +0.60% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $241.7K | +0.50% | $48.0M → $48.3M |
| 1 месяц | $2.4M | +5.46% | $44.0M → $48.3M |
| 1 неделя | $567.8K | +1.28% | $44.3M → $48.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FLN
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.