FLMI Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.63 | Дневной диапазон | 24.57 – 24.67 |
| Диапазон за 52 недели | 24.05 – 25.46 | Объём торгов | 564.15K |
| Средний объём | 715.30K | AUM | $2.38B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.30% | Доходность (TTM) | 3.98% |
| NAV | 24.61 | Премия/дисконт | -0.08% индикативный |
| Дата запуска | Aug 31, 2017 | Состав портфеля | 1383 |
| Эмитент | Franklin Templeton | Биржа | AMEX |
| Категория | Municipal Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 35473P868 | ISIN | US35473P8683 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The main goal of this ETF is to deliver a significant amount of ongoing income, structured in a way that these earnings are not subject to ordinary federal income taxes.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.08% | -1.12% | -2.99% | -0.96% | +2.03% | +1.53% | -1.85% | — | -0.19% |
| Совокупная доходность | +0.28% | -0.08% | -0.96% | +1.40% | +6.12% | +5.59% | +1.66% | — | +2.83% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.30% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $30.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 866 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACK BELT ENERGY 5 10/35 | — | 3.34% | 47.95M | $49.9M |
| 2 | KY PUB ENERGY AUTH 5 5/36 | — | 2.67% | 38.34M | $39.9M |
| 3 | CA CMNTY CHOICE-B 5 3/36 | — | 2.44% | 35.35M | $36.5M |
| 4 | BLACK BELT-SER- FRN 11/56 | — | 2.34% | 33.25M | $35.0M |
| 5 | TN ENERGY ACQ COR 5 12/35 | — | 2.16% | 30.91M | $32.2M |
| 6 | MET PIER & EXPOSI 4 12/42 | — | 1.97% | 31.62M | $29.5M |
| 7 | TX MUNI GAS ACQ V 5 4/36 | — | 1.56% | 22.29M | $23.2M |
| 8 | ROCHESTER-SER D FRN 11/64 | — | 1.53% | 22.90M | $22.9M |
| 9 | SOUTHEAST ENERGY- 5 11/35 | — | 1.29% | 18.56M | $19.3M |
| 10 | S E ENERGY AUTH- FRN 3/55 | — | 1.16% | 16.88M | $17.4M |
| 11 | TEXAS MUNI GAS 5.25 3/37 | — | 1.13% | 15.85M | $16.9M |
| 12 | PROJECTNEW YORK T 5 10/40 | — | 1.11% | 16.32M | $16.7M |
| 13 | TX MUNI GAS ACQ VI 5 1/36 | — | 1.05% | 15.07M | $15.7M |
| 14 | PA INDL AUTH HOS FRN 7/54 | — | 1.04% | 15.50M | $15.5M |
| 15 | HOUSTON-B-AMT-RE 5.5 7/39 | — | 1.01% | 14.33M | $15.0M |
| 16 | ROSWELL GA DEV A FRN 4/47 | — | 0.94% | 13.99M | $14.0M |
| 17 | NJ HGR EDU AUT 4.25 12/46 | — | 0.75% | 11.50M | $11.3M |
| 18 | BLACK BELT ENRY FRN 5/55 | — | 0.74% | 10.71M | $11.0M |
| 19 | MET TRANSPRTN AUT 4 11/41 | — | 0.74% | 11.95M | $11.0M |
| 20 | SC JOBS-ECON DEV- 4 11/42 | — | 0.68% | 10.66M | $10.2M |
| 21 | CHICAGO BRD ED- 5.5 12/45 | — | 0.68% | 10.31M | $10.1M |
| 22 | FW SKYLINE PUB 4.25 4/39 | — | 0.66% | 10.27M | $9.9M |
| 23 | CHICAGO -A-AMT 4.5 1/48 | — | 0.65% | 10.25M | $9.7M |
| 24 | CHICAGO - SER A 5.5 1/40 | — | 0.65% | 9.51M | $9.7M |
| 25 | NJ HLTH CARE FAC FRN 7/61 | — | 0.64% | 9.60M | $9.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.98% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.9792 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.0942 (Aug 06, 2026) |
| Рост за 1 год | -1.59% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +5.34% / +10.18% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0942 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0866 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0825 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0889 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0880 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0748 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0762 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0677 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0727 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0906 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0789 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0780 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.04% / 4.48% | Шарп 1Л / 3Л | 0.814 / 0.45 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.89% / -4.65% | Сортино 1Л | 1.18 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.023 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.324 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.09% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 564.15K | Средний объём | 715.30K |
| AUM | $2.38B | Премия/дисконт | -0.08% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $20.0M | +0.85% | $2.36B → $2.38B |
| 1 неделя | $23.8M | +1.01% | $2.36B → $2.38B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FLMI
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.