FLGV Franklin U.S. Treasury Bond ETF
报价截至 Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 19.45 | 当日价格区间 | 19.41 – 19.46 |
| 52周区间 | 19.33 – 20.89 | 成交量 | 1.24M |
| 平均成交量 | 192.76K | AUM | $1.18B (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.09% | 收益率（TTM） | 4.31% |
| NAV | 19.45 | 溢价/折价 | -0.05% 参考性 |
| 成立日期 | Jun 09, 2020 | 持仓明细 | 4 |
| 发行方 | Franklin Templeton | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Treasury Bonds | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 35473P488 | ISIN | US35473P4880 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
This exchange-traded fund (ETF) endeavors to produce income through its core strategy of investing in debt instruments issued directly by the U.S. Treasury. This encompasses a range of government securities like Treasury bonds, bills, notes, and Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS), along with other holdings that provide similar exposure to U.S. government debt.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -1.97% | -3.28% | -4.66% | -5.26% | -5.63% | -0.76% | -4.06% | — | -4.05% |
| 总回报 | -1.97% | -2.90% | -3.24% | -2.90% | -2.26% | +2.91% | -0.98% | — | -1.27% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.09% | 每10,000美元投资的年化费用 | $9.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 66 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/ 4.375 9/29 | — | 6.52% | 80.94M | $79.8M |
| 2 | US TREASURY N/B 1.25 4/28 | — | 6.38% | 82.18M | $78.0M |
| 3 | US TREASURY N/ 3.875 4/29 | — | 5.39% | 67.41M | $65.8M |
| 4 | US TREASURY N/ 3.75 12/30 | — | 4.47% | 57.40M | $54.7M |
| 5 | US TREASURY N/ 3.125 2/42 | — | 4.29% | 69.81M | $52.4M |
| 6 | US TREASURY N/ 4.125 4/33 | — | 3.89% | 50.31M | $47.6M |
| 7 | US TREASURY N 4.125 10/27 | — | 3.82% | 46.95M | $46.7M |
| 8 | STRIPS 0 2/31 | — | 3.76% | 57.20M | $46.0M |
| 9 | US TREASURY N/ 3.125 5/48 | — | 3.29% | 58.80M | $40.2M |
| 10 | US TREASURY N/B 4.5 8/33 | — | 3.16% | 40.04M | $38.6M |
| 11 | US TREASURY N/ 4.125 6/29 | — | 3.00% | 37.39M | $36.7M |
| 12 | US TREASURY N/B 4.25 8/29 | — | 2.47% | 30.66M | $30.1M |
| 13 | US TREASURY N 4.125 11/32 | — | 2.46% | 31.67M | $30.1M |
| 14 | STRIPS 0 2/29 | — | 2.34% | 32.10M | $28.6M |
| 15 | US TREASURY N/ 1.125 2/28 | — | 2.21% | 28.30M | $27.0M |
| 16 | US TREASURY N 1.375 11/31 | — | 2.16% | 31.63M | $26.5M |
| 17 | US TREASURY N/B 3.5 1/30 | — | 2.07% | 26.40M | $25.2M |
| 18 | US TREASURY N/ 3.875 9/29 | — | 1.99% | 25.00M | $24.3M |
| 19 | US TREASURY N/B 4 11/35 | — | 1.95% | 26.13M | $23.8M |
| 20 | US TREASURY N/B 4 11/52 | — | 1.93% | 30.40M | $23.6M |
| 21 | US TREASURY N/ 5.125 8/46 | — | 1.91% | 24.95M | $23.4M |
| 22 | US TREASURY N/B 4.25 5/35 | — | 1.75% | 22.94M | $21.4M |
| 23 | US TREASURY N/ 4.125 7/29 | — | 1.67% | 20.77M | $20.4M |
| 24 | US TREASURY N/B 5 9/33 | — | 1.62% | 19.92M | $19.8M |
| 25 | US TREASURY N/B 4 3/30 | — | 1.43% | 18.00M | $17.5M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 4.31% | 已派发（过去12个月） | $0.8382 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Oct 01, 2026 | 最近派息 | $0.0623 (Oct 06, 2026) |
| 1年增长率 | -0.49% | 3年/5年增长率（年化） | +6.79% / +14.31% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0623 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0617 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0785 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0731 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0708 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0760 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0710 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0640 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0663 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0767 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0624 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0753 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 3.72% / 4.87% | 夏普比率（1年）/（3年） | -1.87 / -0.238 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -5.00% / -5.00% | 索提诺比率（1年） | -2.48 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.025 | 与标普500的相关性（1年） | 0.294 |
| 下行偏差 1年 | 2.80% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 1.24M | 平均成交量 | 192.76K |
| AUM | $1.18B | 溢价/折价 | -0.05% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $10.0M | +0.85% | $1.17B → $1.18B |
| 1个月 | $153.7M | +14.78% | $1.04B → $1.18B |
| 1周 | $17.0M | +1.47% | $1.16B → $1.18B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。