FLGV Franklin U.S. Treasury Bond ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 20.07 | Дневной диапазон | 20.03 – 20.05 |
| Диапазон за 52 недели | 19.91 – 20.89 | Объём торгов | 77.85K |
| Средний объём | 107.14K | AUM | $1.04B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.09% | Доходность (TTM) | 4.24% |
| NAV | 20.07 | Премия/дисконт | -0.20% индикативный |
| Дата запуска | Jun 09, 2020 | Состав портфеля | 4 |
| Эмитент | Franklin Templeton | Биржа | AMEX |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 35473P488 | ISIN | US35473P4880 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This exchange-traded fund (ETF) endeavors to produce income through its core strategy of investing in debt instruments issued directly by the U.S. Treasury. This encompasses a range of government securities like Treasury bonds, bills, notes, and Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS), along with other holdings that provide similar exposure to U.S. government debt.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.05% | -1.09% | -3.42% | -2.39% | -2.34% | -0.51% | -3.83% | — | -3.67% |
| Совокупная доходность | +0.35% | 0.00% | -1.33% | +0.05% | +1.78% | +3.35% | -0.68% | — | -0.82% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.09% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $9.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 27, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 58 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 1.25 4/28 | — | 7.52% | 82.18M | $78.3M |
| 2 | US TREASURY N/ 3.875 4/29 | — | 6.42% | 67.41M | $66.8M |
| 3 | US TREASURY N 4.125 10/27 | — | 6.36% | 66.19M | $66.2M |
| 4 | US TREASURY N/ 3.75 12/30 | — | 5.39% | 57.40M | $56.1M |
| 5 | US TREASURY N/ 3.125 2/42 | — | 5.34% | 69.81M | $55.6M |
| 6 | US TREASURY N/ 4.125 4/33 | — | 4.74% | 50.31M | $49.4M |
| 7 | STRIPS 0 2/31 | — | 4.52% | 57.20M | $47.1M |
| 8 | US TREASURY N/ 3.125 5/48 | — | 4.12% | 58.80M | $42.9M |
| 9 | US TREASURY N/ 4.125 6/29 | — | 3.58% | 37.39M | $37.3M |
| 10 | US TREASURY N 4.125 11/32 | — | 2.99% | 31.67M | $31.2M |
| 11 | STRIPS 0 2/29 | — | 2.78% | 32.10M | $28.9M |
| 12 | US TREASURY N 1.375 11/31 | — | 2.62% | 31.63M | $27.2M |
| 13 | US TREASURY N/ 1.125 2/28 | — | 2.60% | 28.30M | $27.1M |
| 14 | US TREASURY N/B 3.5 1/30 | — | 2.47% | 26.40M | $25.8M |
| 15 | US TREASURY N/B 4 11/52 | — | 2.42% | 30.40M | $25.2M |
| 16 | US TREASURY N/B 4 11/35 | — | 2.40% | 26.13M | $25.0M |
| 17 | US TREASURY N/ 3.875 9/29 | — | 2.37% | 25.00M | $24.7M |
| 18 | US TREASURY N/B 4.25 5/35 | — | 2.15% | 22.94M | $22.4M |
| 19 | US TREASURY N/ 4.125 7/29 | — | 1.99% | 20.77M | $20.7M |
| 20 | US TREASURY N/B 4 3/30 | — | 1.71% | 18.00M | $17.8M |
| 21 | US TREASURY N/ 3.875 8/33 | — | 1.57% | 17.00M | $16.4M |
| 22 | US TREASURY N/ 4.125 8/53 | — | 1.55% | 19.13M | $16.2M |
| 23 | TSY INFL IX N/ 1.625 4/30 | — | 1.49% | 15.00M | $15.5M |
| 24 | IFT - MONEY MARKET PORT | — | 1.46% | 15.23M | $15.2M |
| 25 | US TREASURY N/ 1.875 2/32 | — | 1.46% | 17.28M | $15.2M |
| 26 | US TREASURY N/ 4.625 2/55 | — | 1.37% | 15.50M | $14.2M |
| 27 | US TREASURY N/B 4.75 8/55 | — | 1.35% | 15.00M | $14.0M |
| 28 | US TREASURY N/ 3.875 5/43 | — | 1.23% | 14.85M | $12.8M |
| 29 | US TREASURY N/ 4.625 2/46 | — | 1.14% | 12.71M | $11.9M |
| 30 | US TREASURY N/B 1.25 8/31 | — | 1.08% | 13.00M | $11.2M |
| 31 | TSY INFL IX N/B 1.75 1/34 | — | 1.02% | 10.00M | $10.6M |
| 32 | US TREASURY N/ 4.125 8/30 | — | 1.01% | 10.60M | $10.5M |
| 33 | US TREASURY N/B 5 5/56 | — | 0.90% | 9.64M | $9.4M |
| 34 | US TREASURY N/B 4 1/31 | — | 0.85% | 8.94M | $8.8M |
| 35 | Net Current Assets | — | 0.75% | 0 | $7.8M |
| 36 | US TREASURY N/B 1.25 9/28 | — | 0.72% | 8.00M | $7.5M |
| 37 | US TREASURY N/B 4.25 3/33 | — | 0.70% | 7.39M | $7.3M |
| 38 | US TREASURY N/B 3.5 1/29 | — | 0.66% | 7.00M | $6.9M |
| 39 | US TREASURY N/ 3.875 4/31 | — | 0.66% | 7.00M | $6.9M |
| 40 | US TREASURY N/ 4.375 2/38 | T | 0.61% | 6.50M | $6.4M |
| 41 | TSY INFL IX N/ 2.125 4/29 | — | 0.52% | 5.00M | $5.4M |
| 42 | US TREASURY N/ 4.125 6/28 | — | 0.50% | 5.26M | $5.3M |
| 43 | TSY INFL IX N 2.375 10/28 | — | 0.48% | 4.50M | $5.0M |
| 44 | US TREASURY N/ 4.375 5/40 | — | 0.43% | 4.75M | $4.5M |
| 45 | US TREASURY N/B 4.75 2/45 | — | 0.36% | 3.93M | $3.7M |
| 46 | US TREASURY N/ 4.125 6/31 | — | 0.30% | 3.11M | $3.1M |
| 47 | TSY INFL IX N/ 1.875 7/35 | — | 0.25% | 2.55M | $2.6M |
| 48 | US TREASURY N/B 4.25 5/39 | — | 0.23% | 2.50M | $2.4M |
| 49 | US TREASURY N/B 5 5/37 | T | 0.22% | 2.20M | $2.3M |
| 50 | US TREASURY N/B 4.25 7/28 | — | 0.20% | 2.03M | $2.0M |
| 51 | US TREASURY N/B 1.75 8/41 | — | 0.19% | 3.00M | $2.0M |
| 52 | US TREASURY N/ 4.375 7/31 | — | 0.08% | 850.00K | $851.5K |
| 53 | US TREASURY N/B 5 5/46 | — | 0.08% | 820.00K | $804.6K |
| 54 | US TREASURY N/B 2.25 2/52 | — | 0.06% | 1.00M | $581.5K |
| 55 | US TREASURY N/B 3.75 4/27 | — | 0.02% | 200.00K | $199.7K |
| 56 | US TREASURY N/ 5.125 8/56 | — | 0.02% | 180.00K | $179.0K |
| 57 | US TREASURY N/ 3.875 5/29 | — | 0.01% | 140.00K | $138.7K |
| 58 | CASH | — | 0.00% | -1.07K | -$1.1K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.24% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.8491 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.0785 (Aug 06, 2026) |
| Рост за 1 год | +0.84% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +9.22% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0785 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0731 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0708 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0760 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0710 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0640 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0663 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0767 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0624 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0753 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0678 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0672 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.65% / 4.91% | Шарп 1Л / 3Л | -0.508 / -0.042 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.79% / -4.97% | Сортино 1Л | -0.736 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.026 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.222 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.52% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 77.85K | Средний объём | 107.14K |
| AUM | $1.04B | Премия/дисконт | -0.20% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $1.04B → $1.04B |
| 1 неделя | $7.9M | +0.77% | $1.03B → $1.04B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FLGV
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.