FLGV Franklin U.S. Treasury Bond ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 20.07 | Günlük Aralık | 20.03 – 20.05 |
| 52 Haftalık Aralık | 19.91 – 20.89 | Hacim | 77.85K |
| Ort. Hacim | 107.14K | AUM | $1.04B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.09% | Getiri (TTM) | 4.23% |
| NAV | 20.07 | Prim/İskonto | -0.20% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 09, 2020 | Varlıklar | 4 |
| İhraççı | Franklin Templeton | Borsa | AMEX |
| Kategori | Treasury Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 35473P488 | ISIN | US35473P4880 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This exchange-traded fund (ETF) endeavors to produce income through its core strategy of investing in debt instruments issued directly by the U.S. Treasury. This encompasses a range of government securities like Treasury bonds, bills, notes, and Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS), along with other holdings that provide similar exposure to U.S. government debt.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.27% | -0.82% | -3.25% | -2.22% | -2.07% | -0.45% | -3.74% | — | -3.64% |
| Toplam getiri | +0.70% | +0.30% | -1.13% | +0.25% | +2.09% | +3.43% | -0.58% | — | -0.79% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.09% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $9.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 26, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 57 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 1.25 4/28 | — | 7.54% | 82.18M | $78.3M |
| 2 | US TREASURY N/ 3.875 4/29 | — | 6.43% | 67.41M | $66.7M |
| 3 | US TREASURY N 4.125 10/27 | — | 6.38% | 66.19M | $66.2M |
| 4 | US TREASURY N/ 3.75 12/30 | — | 5.39% | 57.40M | $56.0M |
| 5 | US TREASURY N/ 3.125 2/42 | — | 5.32% | 69.81M | $55.1M |
| 6 | US TREASURY N/ 4.125 4/33 | — | 4.74% | 50.31M | $49.2M |
| 7 | STRIPS 0 2/31 | — | 4.52% | 57.20M | $46.9M |
| 8 | US TREASURY N/ 3.125 5/48 | — | 4.10% | 58.80M | $42.5M |
| 9 | US TREASURY N/ 4.125 6/29 | — | 3.59% | 37.39M | $37.2M |
| 10 | US TREASURY N 4.125 11/32 | — | 2.99% | 31.67M | $31.0M |
| 11 | STRIPS 0 2/29 | — | 2.78% | 32.10M | $28.9M |
| 12 | US TREASURY N 1.375 11/31 | — | 2.62% | 31.63M | $27.1M |
| 13 | US TREASURY N/ 1.125 2/28 | — | 2.61% | 28.30M | $27.0M |
| 14 | US TREASURY N/B 3.5 1/30 | — | 2.48% | 26.40M | $25.7M |
| 15 | US TREASURY N/B 4 11/52 | — | 2.40% | 30.40M | $24.9M |
| 16 | US TREASURY N/B 4 11/35 | — | 2.39% | 26.13M | $24.8M |
| 17 | US TREASURY N/ 3.875 9/29 | — | 2.38% | 25.00M | $24.7M |
| 18 | US TREASURY N/B 4.25 5/35 | — | 2.15% | 22.94M | $22.3M |
| 19 | US TREASURY N/ 4.125 7/29 | — | 1.99% | 20.77M | $20.7M |
| 20 | US TREASURY N/B 4 3/30 | — | 1.72% | 18.00M | $17.8M |
| 21 | US TREASURY N/ 3.875 8/33 | — | 1.57% | 17.00M | $16.3M |
| 22 | US TREASURY N/ 4.125 8/53 | — | 1.54% | 19.13M | $16.0M |
| 23 | TSY INFL IX N/ 1.625 4/30 | — | 1.50% | 15.00M | $15.5M |
| 24 | IFT - MONEY MARKET PORT | — | 1.47% | 15.23M | $15.2M |
| 25 | US TREASURY N/ 1.875 2/32 | — | 1.46% | 17.28M | $15.1M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.23% | Ödenen (son 12 ay) | $0.8491 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 03, 2026 | Son ödeme | $0.0785 (Aug 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +0.84% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +9.22% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0785 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0731 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0708 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0760 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0710 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0640 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0663 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0767 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0624 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0753 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0678 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0672 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.65% / 4.91% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.427 / -0.029 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -2.79% / -4.97% | Sortino 1Y | -0.619 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.026 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.223 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.52% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 77.85K | Ortalama hacim | 107.14K |
| AUM | $1.04B | Prim/İskonto | -0.20% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $10.0M | +0.97% | $1.03B → $1.04B |
| 1 Hafta | $8.7M | +0.85% | $1.03B → $1.04B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: FLGV
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.