FLGV Franklin U.S. Treasury Bond ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 20.07 | Дневной диапазон | 20.03 – 20.05 |
| Диапазон за 52 недели | 19.91 – 20.89 | Объём торгов | 77.85K |
| Средний объём | 107.14K | AUM | $1.04B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.09% | Доходность (TTM) | 4.23% |
| NAV | 20.07 | Премия/дисконт | -0.20% индикативный |
| Дата запуска | Jun 09, 2020 | Состав портфеля | 4 |
| Эмитент | Franklin Templeton | Биржа | AMEX |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 35473P488 | ISIN | US35473P4880 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This exchange-traded fund (ETF) endeavors to produce income through its core strategy of investing in debt instruments issued directly by the U.S. Treasury. This encompasses a range of government securities like Treasury bonds, bills, notes, and Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS), along with other holdings that provide similar exposure to U.S. government debt.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.27% | -0.82% | -3.25% | -2.22% | -2.07% | -0.45% | -3.74% | — | -3.64% |
| Совокупная доходность | +0.70% | +0.30% | -1.13% | +0.25% | +2.09% | +3.43% | -0.58% | — | -0.79% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.09% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $9.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 57 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 1.25 4/28 | — | 7.54% | 82.18M | $78.3M |
| 2 | US TREASURY N/ 3.875 4/29 | — | 6.43% | 67.41M | $66.7M |
| 3 | US TREASURY N 4.125 10/27 | — | 6.38% | 66.19M | $66.2M |
| 4 | US TREASURY N/ 3.75 12/30 | — | 5.39% | 57.40M | $56.0M |
| 5 | US TREASURY N/ 3.125 2/42 | — | 5.32% | 69.81M | $55.1M |
| 6 | US TREASURY N/ 4.125 4/33 | — | 4.74% | 50.31M | $49.2M |
| 7 | STRIPS 0 2/31 | — | 4.52% | 57.20M | $46.9M |
| 8 | US TREASURY N/ 3.125 5/48 | — | 4.10% | 58.80M | $42.5M |
| 9 | US TREASURY N/ 4.125 6/29 | — | 3.59% | 37.39M | $37.2M |
| 10 | US TREASURY N 4.125 11/32 | — | 2.99% | 31.67M | $31.0M |
| 11 | STRIPS 0 2/29 | — | 2.78% | 32.10M | $28.9M |
| 12 | US TREASURY N 1.375 11/31 | — | 2.62% | 31.63M | $27.1M |
| 13 | US TREASURY N/ 1.125 2/28 | — | 2.61% | 28.30M | $27.0M |
| 14 | US TREASURY N/B 3.5 1/30 | — | 2.48% | 26.40M | $25.7M |
| 15 | US TREASURY N/B 4 11/52 | — | 2.40% | 30.40M | $24.9M |
| 16 | US TREASURY N/B 4 11/35 | — | 2.39% | 26.13M | $24.8M |
| 17 | US TREASURY N/ 3.875 9/29 | — | 2.38% | 25.00M | $24.7M |
| 18 | US TREASURY N/B 4.25 5/35 | — | 2.15% | 22.94M | $22.3M |
| 19 | US TREASURY N/ 4.125 7/29 | — | 1.99% | 20.77M | $20.7M |
| 20 | US TREASURY N/B 4 3/30 | — | 1.72% | 18.00M | $17.8M |
| 21 | US TREASURY N/ 3.875 8/33 | — | 1.57% | 17.00M | $16.3M |
| 22 | US TREASURY N/ 4.125 8/53 | — | 1.54% | 19.13M | $16.0M |
| 23 | TSY INFL IX N/ 1.625 4/30 | — | 1.50% | 15.00M | $15.5M |
| 24 | IFT - MONEY MARKET PORT | — | 1.47% | 15.23M | $15.2M |
| 25 | US TREASURY N/ 1.875 2/32 | — | 1.46% | 17.28M | $15.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.23% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.8491 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.0785 (Aug 06, 2026) |
| Рост за 1 год | +0.84% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +9.22% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0785 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0731 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0708 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0760 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0710 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0640 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0663 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0767 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0624 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0753 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0678 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0672 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.65% / 4.91% | Шарп 1Л / 3Л | -0.427 / -0.029 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.79% / -4.97% | Сортино 1Л | -0.619 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.026 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.223 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.52% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 77.85K | Средний объём | 107.14K |
| AUM | $1.04B | Премия/дисконт | -0.20% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $10.0M | +0.97% | $1.03B → $1.04B |
| 1 неделя | $8.7M | +0.85% | $1.03B → $1.04B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FLGV
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.