FLGV Franklin U.S. Treasury Bond ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 19.45 | Дневной диапазон | 19.41 – 19.46 |
| Диапазон за 52 недели | 19.33 – 20.89 | Объём торгов | 1.24M |
| Средний объём | 192.76K | AUM | $1.18B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.09% | Доходность (TTM) | 4.31% |
| NAV | 19.45 | Премия/дисконт | -0.05% индикативный |
| Дата запуска | Jun 09, 2020 | Состав портфеля | 4 |
| Эмитент | Franklin Templeton | Биржа | AMEX |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 35473P488 | ISIN | US35473P4880 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This exchange-traded fund (ETF) endeavors to produce income through its core strategy of investing in debt instruments issued directly by the U.S. Treasury. This encompasses a range of government securities like Treasury bonds, bills, notes, and Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS), along with other holdings that provide similar exposure to U.S. government debt.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.97% | -3.28% | -4.66% | -5.26% | -5.63% | -0.76% | -4.06% | — | -4.05% |
| Совокупная доходность | -1.97% | -2.90% | -3.24% | -2.90% | -2.26% | +2.91% | -0.98% | — | -1.27% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.09% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $9.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 66 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/ 4.375 9/29 | — | 6.52% | 80.94M | $79.8M |
| 2 | US TREASURY N/B 1.25 4/28 | — | 6.38% | 82.18M | $78.0M |
| 3 | US TREASURY N/ 3.875 4/29 | — | 5.39% | 67.41M | $65.8M |
| 4 | US TREASURY N/ 3.75 12/30 | — | 4.47% | 57.40M | $54.7M |
| 5 | US TREASURY N/ 3.125 2/42 | — | 4.29% | 69.81M | $52.4M |
| 6 | US TREASURY N/ 4.125 4/33 | — | 3.89% | 50.31M | $47.6M |
| 7 | US TREASURY N 4.125 10/27 | — | 3.82% | 46.95M | $46.7M |
| 8 | STRIPS 0 2/31 | — | 3.76% | 57.20M | $46.0M |
| 9 | US TREASURY N/ 3.125 5/48 | — | 3.29% | 58.80M | $40.2M |
| 10 | US TREASURY N/B 4.5 8/33 | — | 3.16% | 40.04M | $38.6M |
| 11 | US TREASURY N/ 4.125 6/29 | — | 3.00% | 37.39M | $36.7M |
| 12 | US TREASURY N/B 4.25 8/29 | — | 2.47% | 30.66M | $30.1M |
| 13 | US TREASURY N 4.125 11/32 | — | 2.46% | 31.67M | $30.1M |
| 14 | STRIPS 0 2/29 | — | 2.34% | 32.10M | $28.6M |
| 15 | US TREASURY N/ 1.125 2/28 | — | 2.21% | 28.30M | $27.0M |
| 16 | US TREASURY N 1.375 11/31 | — | 2.16% | 31.63M | $26.5M |
| 17 | US TREASURY N/B 3.5 1/30 | — | 2.07% | 26.40M | $25.2M |
| 18 | US TREASURY N/ 3.875 9/29 | — | 1.99% | 25.00M | $24.3M |
| 19 | US TREASURY N/B 4 11/35 | — | 1.95% | 26.13M | $23.8M |
| 20 | US TREASURY N/B 4 11/52 | — | 1.93% | 30.40M | $23.6M |
| 21 | US TREASURY N/ 5.125 8/46 | — | 1.91% | 24.95M | $23.4M |
| 22 | US TREASURY N/B 4.25 5/35 | — | 1.75% | 22.94M | $21.4M |
| 23 | US TREASURY N/ 4.125 7/29 | — | 1.67% | 20.77M | $20.4M |
| 24 | US TREASURY N/B 5 9/33 | — | 1.62% | 19.92M | $19.8M |
| 25 | US TREASURY N/B 4 3/30 | — | 1.43% | 18.00M | $17.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.31% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.8382 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 01, 2026 | Последняя выплата | $0.0623 (Oct 06, 2026) |
| Рост за 1 год | -0.49% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +6.79% / +14.31% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0623 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0617 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0785 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0731 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0708 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0760 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0710 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0640 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0663 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0767 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0624 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0753 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.72% / 4.87% | Шарп 1Л / 3Л | -1.87 / -0.238 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -5.00% / -5.00% | Сортино 1Л | -2.48 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.025 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.294 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.80% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.24M | Средний объём | 192.76K |
| AUM | $1.18B | Премия/дисконт | -0.05% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $10.0M | +0.85% | $1.17B → $1.18B |
| 1 месяц | $153.7M | +14.78% | $1.04B → $1.18B |
| 1 неделя | $17.0M | +1.47% | $1.16B → $1.18B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FLGV
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.