FLGV Franklin U.S. Treasury Bond ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 20.07 | 당일 가격 범위 | 20.03 – 20.05 |
| 52주 범위 | 19.91 – 20.89 | 거래량 | 77.85K |
| 평균 거래량 | 107.14K | AUM | $1.04B (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.09% | 수익률 (TTM) | 4.23% |
| NAV | 20.07 | 프리미엄/디스카운트 | -0.20% 잠정 |
| 설정일 | Jun 09, 2020 | 보유 종목 | 4 |
| 운용사 | Franklin Templeton | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Treasury Bonds | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 35473P488 | ISIN | US35473P4880 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
This exchange-traded fund (ETF) endeavors to produce income through its core strategy of investing in debt instruments issued directly by the U.S. Treasury. This encompasses a range of government securities like Treasury bonds, bills, notes, and Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS), along with other holdings that provide similar exposure to U.S. government debt.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +0.27% | -0.82% | -3.25% | -2.22% | -2.07% | -0.45% | -3.74% | — | -3.64% |
| 총수익률 | +0.70% | +0.30% | -1.13% | +0.25% | +2.09% | +3.43% | -0.58% | — | -0.79% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.09% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $9.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 26, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 57 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 1.25 4/28 | — | 7.54% | 82.18M | $78.3M |
| 2 | US TREASURY N/ 3.875 4/29 | — | 6.43% | 67.41M | $66.7M |
| 3 | US TREASURY N 4.125 10/27 | — | 6.38% | 66.19M | $66.2M |
| 4 | US TREASURY N/ 3.75 12/30 | — | 5.39% | 57.40M | $56.0M |
| 5 | US TREASURY N/ 3.125 2/42 | — | 5.32% | 69.81M | $55.1M |
| 6 | US TREASURY N/ 4.125 4/33 | — | 4.74% | 50.31M | $49.2M |
| 7 | STRIPS 0 2/31 | — | 4.52% | 57.20M | $46.9M |
| 8 | US TREASURY N/ 3.125 5/48 | — | 4.10% | 58.80M | $42.5M |
| 9 | US TREASURY N/ 4.125 6/29 | — | 3.59% | 37.39M | $37.2M |
| 10 | US TREASURY N 4.125 11/32 | — | 2.99% | 31.67M | $31.0M |
| 11 | STRIPS 0 2/29 | — | 2.78% | 32.10M | $28.9M |
| 12 | US TREASURY N 1.375 11/31 | — | 2.62% | 31.63M | $27.1M |
| 13 | US TREASURY N/ 1.125 2/28 | — | 2.61% | 28.30M | $27.0M |
| 14 | US TREASURY N/B 3.5 1/30 | — | 2.48% | 26.40M | $25.7M |
| 15 | US TREASURY N/B 4 11/52 | — | 2.40% | 30.40M | $24.9M |
| 16 | US TREASURY N/B 4 11/35 | — | 2.39% | 26.13M | $24.8M |
| 17 | US TREASURY N/ 3.875 9/29 | — | 2.38% | 25.00M | $24.7M |
| 18 | US TREASURY N/B 4.25 5/35 | — | 2.15% | 22.94M | $22.3M |
| 19 | US TREASURY N/ 4.125 7/29 | — | 1.99% | 20.77M | $20.7M |
| 20 | US TREASURY N/B 4 3/30 | — | 1.72% | 18.00M | $17.8M |
| 21 | US TREASURY N/ 3.875 8/33 | — | 1.57% | 17.00M | $16.3M |
| 22 | US TREASURY N/ 4.125 8/53 | — | 1.54% | 19.13M | $16.0M |
| 23 | TSY INFL IX N/ 1.625 4/30 | — | 1.50% | 15.00M | $15.5M |
| 24 | IFT - MONEY MARKET PORT | — | 1.47% | 15.23M | $15.2M |
| 25 | US TREASURY N/ 1.875 2/32 | — | 1.46% | 17.28M | $15.1M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 4.23% | 지급액 (최근 12개월) | $0.8491 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Aug 03, 2026 | 최근 지급일 | $0.0785 (Aug 06, 2026) |
| 1년 성장률 | +0.84% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +9.22% / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0785 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0731 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0708 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0760 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0710 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0640 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0663 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0767 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0624 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0753 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0678 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0672 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 3.65% / 4.91% | 샤프 지수 1년 / 3년 | -0.427 / -0.029 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -2.79% / -4.97% | 소르티노 지수 1년 | -0.619 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.026 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.223 |
| 하방 편차 1년 | 2.52% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 77.85K | 평균 거래량 | 107.14K |
| AUM | $1.04B | 프리미엄/디스카운트 | -0.20% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $10.0M | +0.97% | $1.03B → $1.04B |
| 1주 | $8.7M | +0.85% | $1.03B → $1.04B |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — FLGV
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.