FLGV Franklin U.S. Treasury Bond ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 20.07 | Day Range | 20.03 – 20.05 |
| 52-Week Range | 19.91 – 20.89 | Volume | 77.85K |
| Avg Volume | 107.14K | AUM | $1.04B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.09% | Rendimento (TTM) | 4.23% |
| NAV | 20.07 | Premio/Sconto | -0.20% indicativo |
| Inception | Jun 09, 2020 | Posizioni in portafoglio | 4 |
| Emittente | Franklin Templeton | Borsa | AMEX |
| Category | Treasury Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 35473P488 | ISIN | US35473P4880 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This exchange-traded fund (ETF) endeavors to produce income through its core strategy of investing in debt instruments issued directly by the U.S. Treasury. This encompasses a range of government securities like Treasury bonds, bills, notes, and Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS), along with other holdings that provide similar exposure to U.S. government debt.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.27% | -0.82% | -3.25% | -2.22% | -2.07% | -0.45% | -3.74% | — | -3.64% |
| Rendimento totale | +0.70% | +0.30% | -1.13% | +0.25% | +2.09% | +3.43% | -0.58% | — | -0.79% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.09% | Annual cost of a $10,000 investment | $9.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 26, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 57 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 1.25 4/28 | — | 7.54% | 82.18M | $78.3M |
| 2 | US TREASURY N/ 3.875 4/29 | — | 6.43% | 67.41M | $66.7M |
| 3 | US TREASURY N 4.125 10/27 | — | 6.38% | 66.19M | $66.2M |
| 4 | US TREASURY N/ 3.75 12/30 | — | 5.39% | 57.40M | $56.0M |
| 5 | US TREASURY N/ 3.125 2/42 | — | 5.32% | 69.81M | $55.1M |
| 6 | US TREASURY N/ 4.125 4/33 | — | 4.74% | 50.31M | $49.2M |
| 7 | STRIPS 0 2/31 | — | 4.52% | 57.20M | $46.9M |
| 8 | US TREASURY N/ 3.125 5/48 | — | 4.10% | 58.80M | $42.5M |
| 9 | US TREASURY N/ 4.125 6/29 | — | 3.59% | 37.39M | $37.2M |
| 10 | US TREASURY N 4.125 11/32 | — | 2.99% | 31.67M | $31.0M |
| 11 | STRIPS 0 2/29 | — | 2.78% | 32.10M | $28.9M |
| 12 | US TREASURY N 1.375 11/31 | — | 2.62% | 31.63M | $27.1M |
| 13 | US TREASURY N/ 1.125 2/28 | — | 2.61% | 28.30M | $27.0M |
| 14 | US TREASURY N/B 3.5 1/30 | — | 2.48% | 26.40M | $25.7M |
| 15 | US TREASURY N/B 4 11/52 | — | 2.40% | 30.40M | $24.9M |
| 16 | US TREASURY N/B 4 11/35 | — | 2.39% | 26.13M | $24.8M |
| 17 | US TREASURY N/ 3.875 9/29 | — | 2.38% | 25.00M | $24.7M |
| 18 | US TREASURY N/B 4.25 5/35 | — | 2.15% | 22.94M | $22.3M |
| 19 | US TREASURY N/ 4.125 7/29 | — | 1.99% | 20.77M | $20.7M |
| 20 | US TREASURY N/B 4 3/30 | — | 1.72% | 18.00M | $17.8M |
| 21 | US TREASURY N/ 3.875 8/33 | — | 1.57% | 17.00M | $16.3M |
| 22 | US TREASURY N/ 4.125 8/53 | — | 1.54% | 19.13M | $16.0M |
| 23 | TSY INFL IX N/ 1.625 4/30 | — | 1.50% | 15.00M | $15.5M |
| 24 | IFT - MONEY MARKET PORT | — | 1.47% | 15.23M | $15.2M |
| 25 | US TREASURY N/ 1.875 2/32 | — | 1.46% | 17.28M | $15.1M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.23% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.8491 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 03, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0785 (Aug 06, 2026) |
| Crescita 1A | +0.84% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +9.22% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0785 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0731 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0708 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0760 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0710 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0640 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0663 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0767 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0624 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0753 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0678 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0672 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 3.65% / 4.91% | Sharpe 1A / 3A | -0.427 / -0.029 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -2.79% / -4.97% | Sortino 1A | -0.619 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.026 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.223 |
| Downside deviation 1Y | 2.52% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 77.85K | Average volume | 107.14K |
| AUM | $1.04B | Premio/Sconto | -0.20% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $10.0M | +0.97% | $1.03B → $1.04B |
| 1 Week | $8.7M | +0.85% | $1.03B → $1.04B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su FLGV
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.