FLGV Franklin U.S. Treasury Bond ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 19.45 | Rentang Harian | 19.41 – 19.46 |
| Kisaran 52 Minggu | 19.33 – 20.89 | Volume | 1.24M |
| Volume Rata-Rata | 192.76K | AUM | $1.18B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.09% | Yield (TTM) | 4.31% |
| NAV | 19.45 | Premium/Diskon | -0.05% indikatif |
| Inception | Jun 09, 2020 | Kepemilikan | 4 |
| Penerbit | Franklin Templeton | Bursa | AMEX |
| Kategori | Treasury Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 35473P488 | ISIN | US35473P4880 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This exchange-traded fund (ETF) endeavors to produce income through its core strategy of investing in debt instruments issued directly by the U.S. Treasury. This encompasses a range of government securities like Treasury bonds, bills, notes, and Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS), along with other holdings that provide similar exposure to U.S. government debt.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1.97% | -3.28% | -4.66% | -5.26% | -5.63% | -0.76% | -4.06% | — | -4.05% |
| Total return | -1.97% | -2.90% | -3.24% | -2.90% | -2.26% | +2.91% | -0.98% | — | -1.27% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.09% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $9.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 66 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/ 4.375 9/29 | — | 6.52% | 80.94M | $79.8M |
| 2 | US TREASURY N/B 1.25 4/28 | — | 6.38% | 82.18M | $78.0M |
| 3 | US TREASURY N/ 3.875 4/29 | — | 5.39% | 67.41M | $65.8M |
| 4 | US TREASURY N/ 3.75 12/30 | — | 4.47% | 57.40M | $54.7M |
| 5 | US TREASURY N/ 3.125 2/42 | — | 4.29% | 69.81M | $52.4M |
| 6 | US TREASURY N/ 4.125 4/33 | — | 3.89% | 50.31M | $47.6M |
| 7 | US TREASURY N 4.125 10/27 | — | 3.82% | 46.95M | $46.7M |
| 8 | STRIPS 0 2/31 | — | 3.76% | 57.20M | $46.0M |
| 9 | US TREASURY N/ 3.125 5/48 | — | 3.29% | 58.80M | $40.2M |
| 10 | US TREASURY N/B 4.5 8/33 | — | 3.16% | 40.04M | $38.6M |
| 11 | US TREASURY N/ 4.125 6/29 | — | 3.00% | 37.39M | $36.7M |
| 12 | US TREASURY N/B 4.25 8/29 | — | 2.47% | 30.66M | $30.1M |
| 13 | US TREASURY N 4.125 11/32 | — | 2.46% | 31.67M | $30.1M |
| 14 | STRIPS 0 2/29 | — | 2.34% | 32.10M | $28.6M |
| 15 | US TREASURY N/ 1.125 2/28 | — | 2.21% | 28.30M | $27.0M |
| 16 | US TREASURY N 1.375 11/31 | — | 2.16% | 31.63M | $26.5M |
| 17 | US TREASURY N/B 3.5 1/30 | — | 2.07% | 26.40M | $25.2M |
| 18 | US TREASURY N/ 3.875 9/29 | — | 1.99% | 25.00M | $24.3M |
| 19 | US TREASURY N/B 4 11/35 | — | 1.95% | 26.13M | $23.8M |
| 20 | US TREASURY N/B 4 11/52 | — | 1.93% | 30.40M | $23.6M |
| 21 | US TREASURY N/ 5.125 8/46 | — | 1.91% | 24.95M | $23.4M |
| 22 | US TREASURY N/B 4.25 5/35 | — | 1.75% | 22.94M | $21.4M |
| 23 | US TREASURY N/ 4.125 7/29 | — | 1.67% | 20.77M | $20.4M |
| 24 | US TREASURY N/B 5 9/33 | — | 1.62% | 19.92M | $19.8M |
| 25 | US TREASURY N/B 4 3/30 | — | 1.43% | 18.00M | $17.5M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.31% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.8382 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 01, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0623 (Oct 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -0.49% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +6.79% / +14.31% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0623 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0617 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0785 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0731 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0708 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0760 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0710 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0640 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0663 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0767 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0624 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0753 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 3.72% / 4.87% | Sharpe 1T / 3T | -1.87 / -0.238 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -5.00% / -5.00% | Sortino 1T | -2.48 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.025 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.294 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2.80% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.24M | Volume rata-rata | 192.76K |
| AUM | $1.18B | Premium/Diskon | -0.05% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $10.0M | +0.85% | $1.17B → $1.18B |
| 1 Bulan | $153.7M | +14.78% | $1.04B → $1.18B |
| 1 Minggu | $17.0M | +1.47% | $1.16B → $1.18B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FLGV
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.