FLGV Franklin U.S. Treasury Bond ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 20.07 | Rentang Harian | 20.03 – 20.05 |
| Kisaran 52 Minggu | 19.91 – 20.89 | Volume | 77.85K |
| Volume Rata-Rata | 107.14K | AUM | $1.04B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.09% | Yield (TTM) | 4.24% |
| NAV | 20.07 | Premium/Diskon | -0.20% indikatif |
| Inception | Jun 09, 2020 | Kepemilikan | 4 |
| Penerbit | Franklin Templeton | Bursa | AMEX |
| Kategori | Treasury Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 35473P488 | ISIN | US35473P4880 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This exchange-traded fund (ETF) endeavors to produce income through its core strategy of investing in debt instruments issued directly by the U.S. Treasury. This encompasses a range of government securities like Treasury bonds, bills, notes, and Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS), along with other holdings that provide similar exposure to U.S. government debt.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.05% | -1.09% | -3.42% | -2.39% | -2.34% | -0.51% | -3.83% | — | -3.67% |
| Total return | +0.35% | 0.00% | -1.33% | +0.05% | +1.78% | +3.35% | -0.68% | — | -0.82% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.09% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $9.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 27, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 58 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 1.25 4/28 | — | 7.52% | 82.18M | $78.3M |
| 2 | US TREASURY N/ 3.875 4/29 | — | 6.42% | 67.41M | $66.8M |
| 3 | US TREASURY N 4.125 10/27 | — | 6.36% | 66.19M | $66.2M |
| 4 | US TREASURY N/ 3.75 12/30 | — | 5.39% | 57.40M | $56.1M |
| 5 | US TREASURY N/ 3.125 2/42 | — | 5.34% | 69.81M | $55.6M |
| 6 | US TREASURY N/ 4.125 4/33 | — | 4.74% | 50.31M | $49.4M |
| 7 | STRIPS 0 2/31 | — | 4.52% | 57.20M | $47.1M |
| 8 | US TREASURY N/ 3.125 5/48 | — | 4.12% | 58.80M | $42.9M |
| 9 | US TREASURY N/ 4.125 6/29 | — | 3.58% | 37.39M | $37.3M |
| 10 | US TREASURY N 4.125 11/32 | — | 2.99% | 31.67M | $31.2M |
| 11 | STRIPS 0 2/29 | — | 2.78% | 32.10M | $28.9M |
| 12 | US TREASURY N 1.375 11/31 | — | 2.62% | 31.63M | $27.2M |
| 13 | US TREASURY N/ 1.125 2/28 | — | 2.60% | 28.30M | $27.1M |
| 14 | US TREASURY N/B 3.5 1/30 | — | 2.47% | 26.40M | $25.8M |
| 15 | US TREASURY N/B 4 11/52 | — | 2.42% | 30.40M | $25.2M |
| 16 | US TREASURY N/B 4 11/35 | — | 2.40% | 26.13M | $25.0M |
| 17 | US TREASURY N/ 3.875 9/29 | — | 2.37% | 25.00M | $24.7M |
| 18 | US TREASURY N/B 4.25 5/35 | — | 2.15% | 22.94M | $22.4M |
| 19 | US TREASURY N/ 4.125 7/29 | — | 1.99% | 20.77M | $20.7M |
| 20 | US TREASURY N/B 4 3/30 | — | 1.71% | 18.00M | $17.8M |
| 21 | US TREASURY N/ 3.875 8/33 | — | 1.57% | 17.00M | $16.4M |
| 22 | US TREASURY N/ 4.125 8/53 | — | 1.55% | 19.13M | $16.2M |
| 23 | TSY INFL IX N/ 1.625 4/30 | — | 1.49% | 15.00M | $15.5M |
| 24 | IFT - MONEY MARKET PORT | — | 1.46% | 15.23M | $15.2M |
| 25 | US TREASURY N/ 1.875 2/32 | — | 1.46% | 17.28M | $15.2M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.24% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.8491 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 03, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0785 (Aug 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +0.84% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +9.22% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0785 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0731 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0708 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0760 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0710 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0640 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0663 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0767 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0624 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0753 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0678 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0672 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 3.65% / 4.91% | Sharpe 1T / 3T | -0.508 / -0.042 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -2.79% / -4.97% | Sortino 1T | -0.736 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.026 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.222 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2.52% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 77.85K | Volume rata-rata | 107.14K |
| AUM | $1.04B | Premium/Diskon | -0.20% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $1.04B → $1.04B |
| 1 Minggu | $7.9M | +0.77% | $1.03B → $1.04B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FLGV
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.