FLGV Franklin U.S. Treasury Bond ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 20.07 | Intervalo Diário | 20.03 – 20.05 |
| Faixa de 52 Semanas | 19.91 – 20.89 | Volume | 77.85K |
| Volume Médio | 107.14K | AUM | $1.04B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.09% | Yield (TTM) | 4.23% |
| NAV | 20.07 | Prêmio/Desconto | -0.20% indicativo |
| Início | Jun 09, 2020 | Posições | 4 |
| Emissor | Franklin Templeton | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Treasury Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 35473P488 | ISIN | US35473P4880 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This exchange-traded fund (ETF) endeavors to produce income through its core strategy of investing in debt instruments issued directly by the U.S. Treasury. This encompasses a range of government securities like Treasury bonds, bills, notes, and Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS), along with other holdings that provide similar exposure to U.S. government debt.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.27% | -0.82% | -3.25% | -2.22% | -2.07% | -0.45% | -3.74% | — | -3.64% |
| Retorno total | +0.70% | +0.30% | -1.13% | +0.25% | +2.09% | +3.43% | -0.58% | — | -0.79% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.09% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $9.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 26, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 57 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 1.25 4/28 | — | 7.54% | 82.18M | $78.3M |
| 2 | US TREASURY N/ 3.875 4/29 | — | 6.43% | 67.41M | $66.7M |
| 3 | US TREASURY N 4.125 10/27 | — | 6.38% | 66.19M | $66.2M |
| 4 | US TREASURY N/ 3.75 12/30 | — | 5.39% | 57.40M | $56.0M |
| 5 | US TREASURY N/ 3.125 2/42 | — | 5.32% | 69.81M | $55.1M |
| 6 | US TREASURY N/ 4.125 4/33 | — | 4.74% | 50.31M | $49.2M |
| 7 | STRIPS 0 2/31 | — | 4.52% | 57.20M | $46.9M |
| 8 | US TREASURY N/ 3.125 5/48 | — | 4.10% | 58.80M | $42.5M |
| 9 | US TREASURY N/ 4.125 6/29 | — | 3.59% | 37.39M | $37.2M |
| 10 | US TREASURY N 4.125 11/32 | — | 2.99% | 31.67M | $31.0M |
| 11 | STRIPS 0 2/29 | — | 2.78% | 32.10M | $28.9M |
| 12 | US TREASURY N 1.375 11/31 | — | 2.62% | 31.63M | $27.1M |
| 13 | US TREASURY N/ 1.125 2/28 | — | 2.61% | 28.30M | $27.0M |
| 14 | US TREASURY N/B 3.5 1/30 | — | 2.48% | 26.40M | $25.7M |
| 15 | US TREASURY N/B 4 11/52 | — | 2.40% | 30.40M | $24.9M |
| 16 | US TREASURY N/B 4 11/35 | — | 2.39% | 26.13M | $24.8M |
| 17 | US TREASURY N/ 3.875 9/29 | — | 2.38% | 25.00M | $24.7M |
| 18 | US TREASURY N/B 4.25 5/35 | — | 2.15% | 22.94M | $22.3M |
| 19 | US TREASURY N/ 4.125 7/29 | — | 1.99% | 20.77M | $20.7M |
| 20 | US TREASURY N/B 4 3/30 | — | 1.72% | 18.00M | $17.8M |
| 21 | US TREASURY N/ 3.875 8/33 | — | 1.57% | 17.00M | $16.3M |
| 22 | US TREASURY N/ 4.125 8/53 | — | 1.54% | 19.13M | $16.0M |
| 23 | TSY INFL IX N/ 1.625 4/30 | — | 1.50% | 15.00M | $15.5M |
| 24 | IFT - MONEY MARKET PORT | — | 1.47% | 15.23M | $15.2M |
| 25 | US TREASURY N/ 1.875 2/32 | — | 1.46% | 17.28M | $15.1M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.23% | Pago (últimos 12 meses) | $0.8491 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pagamento | $0.0785 (Aug 06, 2026) |
| Crescimento 1A | +0.84% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +9.22% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0785 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0731 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0708 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0760 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0710 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0640 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0663 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0767 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0624 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0753 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0678 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0672 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 3.65% / 4.91% | Sharpe 1A / 3A | -0.427 / -0.029 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -2.79% / -4.97% | Sortino 1A | -0.619 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.026 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.223 |
| Desvio negativo 1A | 2.52% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 77.85K | Volume médio | 107.14K |
| AUM | $1.04B | Prêmio/Desconto | -0.20% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $10.0M | +0.97% | $1.03B → $1.04B |
| 1 Semana | $8.7M | +0.85% | $1.03B → $1.04B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre FLGV
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.